序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2018-07-31 00:00:00 | 1.0286 | 1.1818 |
2 | 2018-07-30 00:00:00 | 1.0284 | 1.1816 |
3 | 2018-07-27 00:00:00 | 1.0279 | 1.1811 |
4 | 2018-07-26 00:00:00 | 1.0278 | 1.1810 |
5 | 2018-07-25 00:00:00 | 1.0276 | 1.1808 |
6 | 2018-07-24 00:00:00 | 1.0275 | 1.1807 |
7 | 2018-07-23 00:00:00 | 1.0273 | 1.1805 |
8 | 2018-07-20 00:00:00 | 1.0268 | 1.1800 |
9 | 2018-07-19 00:00:00 | 1.0266 | 1.1798 |
10 | 2018-07-18 00:00:00 | 1.0265 | 1.1797 |
11 | 2018-07-17 00:00:00 | 1.0263 | 1.1795 |
12 | 2018-07-16 00:00:00 | 1.0261 | 1.1793 |
13 | 2018-07-13 00:00:00 | 1.0256 | 1.1788 |
14 | 2018-07-12 00:00:00 | 1.0255 | 1.1787 |
15 | 2018-07-11 00:00:00 | 1.0253 | 1.1785 |
16 | 2018-07-10 00:00:00 | 1.0252 | 1.1784 |
17 | 2018-07-09 00:00:00 | 1.0250 | 1.1782 |
18 | 2018-07-06 00:00:00 | 1.0245 | 1.1777 |
19 | 2018-07-05 00:00:00 | 1.0243 | 1.1775 |
20 | 2018-07-04 00:00:00 | 1.0242 | 1.1774 |
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