财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(501046)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.5969

累计净值:2.5969 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:封闭式基金
基金经理:金梓才,梁辰 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.104亿份(2021-01-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-10-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

累计净值走势图

财通福鑫累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-22 2.5969 2.5969
2 2021-01-21 2.5691 2.5691
3 2021-01-20 2.5158 2.5158
4 2021-01-19 2.4493 2.4493
5 2021-01-18 2.4641 2.4641
6 2021-01-15 2.3664 2.3664
7 2021-01-14 2.3720 2.3720
8 2021-01-13 2.3993 2.3993
9 2021-01-12 2.4356 2.4356
10 2021-01-11 2.3716 2.3716
11 2021-01-08 2.3811 2.3811
12 2021-01-07 2.3944 2.3944
13 2021-01-06 2.3494 2.3494
14 2021-01-05 2.3612 2.3612
15 2021-01-04 2.3240 2.3240
16 2020-12-31 2.3033 2.3033
17 2020-12-30 2.2534 2.2534
18 2020-12-29 2.2396 2.2396
19 2020-12-28 2.2449 2.2449
20 2020-12-25 2.2509 2.2509

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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