建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金(516680)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9293

累计净值:0.9293 净值更新日期:2022-09-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.286亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中国国际金融股份有限公司 成立日期:2021-02-18

业绩比较基准: 中证细分有色金属产业主题指数

累计净值走势图

累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-29 00:00:00 0.9293 0.9293
2 2022-09-28 00:00:00 0.9168 0.9168
3 2022-09-27 00:00:00 0.9656 0.9656
4 2022-09-26 00:00:00 0.9665 0.9665
5 2022-09-23 00:00:00 0.9947 0.9947
6 2022-09-22 00:00:00 1.0143 1.0143
7 2022-09-21 00:00:00 1.0157 1.0157
8 2022-09-20 00:00:00 1.0059 1.0059
9 2022-09-19 00:00:00 0.9789 0.9789
10 2022-09-16 00:00:00 0.9786 0.9786
11 2022-09-15 00:00:00 1.0126 1.0126
12 2022-09-14 00:00:00 1.0432 1.0432
13 2022-09-13 00:00:00 1.0565 1.0565
14 2022-09-09 00:00:00 1.0492 1.0492
15 2022-09-08 00:00:00 1.0284 1.0284
16 2022-09-07 00:00:00 1.0323 1.0323
17 2022-09-06 00:00:00 1.0199 1.0199
18 2022-09-05 00:00:00 0.9899 0.9899
19 2022-09-02 00:00:00 0.9869 0.9869
20 2022-09-01 00:00:00 0.9957 0.9957

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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