国泰中证沪港深动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金(517500)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2481

累计净值:1.2481 净值更新日期:2023-11-13 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理: 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.111亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2022-03-03

业绩比较基准: 中证沪港深动漫游戏指数收益率

累计净值走势图

游戏AH累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-13 00:00:00 1.2481 1.2481
2 2023-11-10 00:00:00 1.2307 1.2307
3 2023-11-09 00:00:00 1.2519 1.2519
4 2023-11-08 00:00:00 1.2634 1.2634
5 2023-11-07 00:00:00 1.2408 1.2408
6 2023-11-06 00:00:00 1.2385 1.2385
7 2023-11-03 00:00:00 1.1781 1.1781
8 2023-11-02 00:00:00 1.1584 1.1584
9 2023-11-01 00:00:00 1.1385 1.1385
10 2023-10-31 00:00:00 1.1371 1.1371
11 2023-10-30 00:00:00 1.1377 1.1377
12 2023-10-27 00:00:00 1.1205 1.1205
13 2023-10-26 00:00:00 1.1029 1.1029
14 2023-10-25 00:00:00 1.1066 1.1066
15 2023-10-24 00:00:00 1.1014 1.1014
16 2023-10-23 00:00:00 1.0905 1.0905
17 2023-10-20 00:00:00 1.1137 1.1137
18 2023-10-19 00:00:00 1.1355 1.1355
19 2023-10-18 00:00:00 1.1477 1.1477
20 2023-10-17 00:00:00 1.1663 1.1663

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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