国泰中证沪港深动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金(517500)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2481

 累计净值：1.2481 净值更新日期：2023-11-13 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.111亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信建投证券股份有限公司 成立日期：2022-03-03

业绩比较基准： 中证沪港深动漫游戏指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 5,800 1,629,674.17 11.98
2 00700 腾讯控股 5,800 1,629,674.17 11.98
3 002555 三七互娱 46,369 1,006,207.30 7.40
4 002555 三七互娱 46,369 1,006,207.30 7.40
5 300418 昆仑万维 24,994 958,269.96 7.05
6 300418 昆仑万维 24,994 958,269.96 7.05
7 03888 金山软件 34,400 896,487.80 6.59
8 03888 金山软件 34,400 896,487.80 6.59
9 09626 哔哩哔哩-W 9,000 894,413.96 6.58
10 09626 哔哩哔哩-W 9,000 894,413.96 6.58
11 002602 世纪华通 178,293 861,155.19 6.33
12 002602 世纪华通 178,293 861,155.19 6.33
13 002517 恺英网络 51,500 648,900.00 4.77
14 002517 恺英网络 51,500 648,900.00 4.77
15 300002 神州泰岳 59,900 602,594.00 4.43
16 300002 神州泰岳 59,900 602,594.00 4.43
17 002558 巨人网络 43,000 556,420.00 4.09
18 002558 巨人网络 43,000 556,420.00 4.09
19 002624 完美世界 41,500 547,800.00 4.03
20 002624 完美世界 41,500 547,800.00 4.03
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002555 三七互娱 46,869 1,634,790.72 9.51
2 002555 三七互娱 46,869 1,634,790.72 9.51
3 00700 腾讯控股 5,300 1,620,361.41 9.42
4 00700 腾讯控股 5,300 1,620,361.41 9.42
5 002602 世纪华通 180,193 1,367,664.87 7.95
6 002602 世纪华通 180,193 1,367,664.87 7.95
7 300418 昆仑万维 25,194 1,014,814.32 5.90
8 300418 昆仑万维 25,194 1,014,814.32 5.90
9 03888 金山软件 31,600 898,801.42 5.23
10 03888 金山软件 31,600 898,801.42 5.23
11 09626 哔哩哔哩-W 8,300 893,039.05 5.19
12 09626 哔哩哔哩-W 8,300 893,039.05 5.19
13 300002 神州泰岳 60,500 847,000.00 4.93
14 300002 神州泰岳 60,500 847,000.00 4.93
15 002517 恺英网络 52,000 818,480.00 4.76
16 002517 恺英网络 52,000 818,480.00 4.76
17 002558 巨人网络 43,300 776,369.00 4.52
18 002558 巨人网络 43,300 776,369.00 4.52
19 002624 完美世界 42,000 709,380.00 4.13
20 002624 完美世界 42,000 709,380.00 4.13
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300418 昆仑万维 64,594 3,021,707.32 9.84
2 300418 昆仑万维 64,594 3,021,707.32 9.84
3 002555 三七互娱 86,269 2,454,353.05 7.99
4 002555 三七互娱 86,269 2,454,353.05 7.99
5 03888 金山软件 68,600 2,321,053.32 7.56
6 03888 金山软件 68,600 2,321,053.32 7.56
7 00700 腾讯控股 6,500 2,195,265.66 7.15
8 00700 腾讯控股 6,500 2,195,265.66 7.15
9 002602 世纪华通 330,493 1,989,567.86 6.48
10 002602 世纪华通 330,493 1,989,567.86 6.48
11 300459 汤姆猫 184,400 1,521,300.00 4.96
12 300459 汤姆猫 184,400 1,521,300.00 4.96
13 002624 完美世界 88,400 1,504,568.00 4.90
14 002624 完美世界 88,400 1,504,568.00 4.90
15 002517 恺英网络 111,500 1,350,265.00 4.40
16 002517 恺英网络 111,500 1,350,265.00 4.40
17 002558 巨人网络 95,500 1,258,690.00 4.10
18 002558 巨人网络 95,500 1,258,690.00 4.10
19 300002 神州泰岳 133,400 1,256,628.00 4.09
20 300002 神州泰岳 133,400 1,256,628.00 4.09
21 03690 美团-W 1,740 218,581.12 0.71
22 03690 美团-W 1,740 218,581.12 0.71
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 17,400 5,191,327.93 9.53
2 00700 腾讯控股 17,400 5,191,327.93 9.53
3 03888 金山软件 197,800 4,611,577.84 8.47
4 03888 金山软件 197,800 4,611,577.84 8.47
5 002555 三七互娱 250,269 4,529,868.90 8.32
6 002555 三七互娱 250,269 4,529,868.90 8.32
7 002602 世纪华通 978,293 3,727,296.33 6.84
8 002602 世纪华通 978,293 3,727,296.33 6.84
9 002624 完美世界 256,400 3,261,408.00 5.99
10 002624 完美世界 256,400 3,261,408.00 5.99
11 300418 昆仑万维 183,694 2,647,030.54 4.86
12 300418 昆仑万维 183,694 2,647,030.54 4.86
13 002517 恺英网络 335,200 2,198,912.00 4.04
14 002517 恺英网络 335,200 2,198,912.00 4.04
15 002558 巨人网络 275,500 2,192,980.00 4.03
16 002558 巨人网络 275,500 2,192,980.00 4.03
17 300251 光线传媒 232,500 2,013,450.00 3.70
18 300251 光线传媒 232,500 2,013,450.00 3.70
19 603444 吉比特 6,095 1,906,759.80 3.50
20 603444 吉比特 6,095 1,906,759.80 3.50
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 19,400 4,674,290.63 8.88
2 00700 腾讯控股 19,400 4,674,290.63 8.88
3 002555 三七互娱 246,100 4,287,062.00 8.14
4 002555 三七互娱 246,100 4,287,062.00 8.14
5 03888 金山软件 217,400 4,109,467.85 7.81
6 03888 金山软件 217,400 4,109,467.85 7.81
7 002602 世纪华通 846,393 3,157,045.89 6.00
8 002602 世纪华通 846,393 3,157,045.89 6.00
9 002624 完美世界 252,300 3,133,566.00 5.95
10 002624 完美世界 252,300 3,133,566.00 5.95
11 300418 昆仑万维 196,794 2,436,309.72 4.63
12 300418 昆仑万维 196,794 2,436,309.72 4.63
13 002558 巨人网络 293,600 2,204,936.00 4.19
14 002558 巨人网络 293,600 2,204,936.00 4.19
15 002517 恺英网络 312,100 2,044,255.00 3.88
16 002517 恺英网络 312,100 2,044,255.00 3.88
17 300251 光线传媒 245,600 1,743,760.00 3.31
18 300251 光线传媒 245,600 1,743,760.00 3.31
19 300315 掌趣科技 570,800 1,592,532.00 3.03
20 300315 掌趣科技 570,800 1,592,532.00 3.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 5,000 1,515,396.68 8.62
2 00700 腾讯控股 5,000 1,515,396.68 8.62
3 002555 三七互娱 70,300 1,492,469.00 8.49
4 002555 三七互娱 70,300 1,492,469.00 8.49
5 03888 金山软件 47,800 1,250,869.31 7.12
6 03888 金山软件 47,800 1,250,869.31 7.12
7 002602 世纪华通 225,893 1,088,804.26 6.20
8 002602 世纪华通 225,893 1,088,804.26 6.20
9 002624 完美世界 68,200 980,034.00 5.58
10 002624 完美世界 68,200 980,034.00 5.58
11 300418 昆仑万维 56,294 900,704.00 5.13
12 300418 昆仑万维 56,294 900,704.00 5.13
13 002558 巨人网络 78,000 713,700.00 4.06
14 002558 巨人网络 78,000 713,700.00 4.06
15 603444 吉比特 1,695 657,660.00 3.74
16 603444 吉比特 1,695 657,660.00 3.74
17 300251 光线传媒 66,100 625,967.00 3.56
18 300251 光线传媒 66,100 625,967.00 3.56
19 300315 掌趣科技 161,900 540,746.00 3.08
20 300315 掌趣科技 161,900 540,746.00 3.08

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