浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类(519176)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.0470

累计净值:2.8070 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨富麟 管理人:浦银安盛基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.880亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-01-21

业绩比较基准: 55%×中证内地消费主题指数+45%×中证全债指数

累计净值走势图

浦银消费C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.0470 2.8070
2 2023-11-28 00:00:00 2.0570 2.8170
3 2023-11-27 00:00:00 2.5400 2.7900
4 2023-11-24 00:00:00 2.5380 2.7880
5 2023-11-23 00:00:00 2.5380 2.7880
6 2023-11-22 00:00:00 2.5120 2.7620
7 2023-11-21 00:00:00 2.5390 2.7890
8 2023-11-20 00:00:00 2.5500 2.8000
9 2023-11-17 00:00:00 2.5540 2.8040
10 2023-11-16 00:00:00 2.5290 2.7790
11 2023-11-15 00:00:00 2.5320 2.7820
12 2023-11-14 00:00:00 2.5170 2.7670
13 2023-11-13 00:00:00 2.5270 2.7770
14 2023-11-10 00:00:00 2.5140 2.7640
15 2023-11-09 00:00:00 2.5180 2.7680
16 2023-11-08 00:00:00 2.5420 2.7920
17 2023-11-07 00:00:00 2.5240 2.7740
18 2023-11-06 00:00:00 2.5150 2.7650
19 2023-11-03 00:00:00 2.4740 2.7240
20 2023-11-02 00:00:00 2.4660 2.7160

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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