金元顺安金元宝货币市场基金A类(620010)

管理费: 0.330% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.6477

7 日年化:2.4570% 数据更新日期:2021-02-24 基金类型:开放式基金
基金经理:苏利华 管理人:金元顺安基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:0.381亿份(2021-01-22) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2014-08-01

业绩比较基准: 同期七天通知存款利率(税后)

基金收益率走势图

金元金元宝A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2021-02-24 0.6477 2.4570
2 2021-02-23 0.6213 2.4260
3 2021-02-22 0.6437 2.4090
4 2021-02-21 0.6378 2.3800
5 2021-02-20 0.6378 2.3540
6 2021-02-19 0.6382 2.3290
7 2021-02-18 0.8853 2.3030
8 2021-02-17 0.5885 2.1480
9 2021-02-16 0.5885 2.1530
10 2021-02-15 0.5885 2.1580
11 2021-02-14 0.5884 2.2180
12 2021-02-13 0.5884 2.2310
13 2021-02-12 0.5883 2.2440
14 2021-02-11 0.5883 2.2570
15 2021-02-10 0.5977 2.2960
16 2021-02-09 0.5982 2.3090
17 2021-02-08 0.7049 2.3200
18 2021-02-07 0.6132 2.3970
19 2021-02-06 0.6131 2.3970
20 2021-02-05 0.6123 2.3970

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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