金元顺安金元宝货币市场基金A类(620010)

管理费: 0.330% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.6174

7 日年化:2.3270% 数据更新日期:2021-02-26 基金类型:开放式基金
基金经理:苏利华 管理人:金元顺安基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:0.381亿份(2021-01-22) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2014-08-01

业绩比较基准: 同期七天通知存款利率(税后)

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,571,863,936.07 72.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,038,104,337.16 17.20
5 银行存款和结算备付金合计 1,207,207,164.67 10.19
6 其他资产 30,859,544.20 30,859,544.20
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,701,342,373.63 63.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,247,915,836.89 26.59
5 银行存款和结算备付金合计 1,238,188,171.32 10.14
6 其他资产 26,709,381.22 26,709,381.22
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,707,068,845.59 70.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,774,201,826.12 22.48
5 银行存款和结算备付金合计 819,381,581.24 6.64
6 其他资产 40,700,917.28 40,700,917.28
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,656,141,486.20 61.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,784,197,936.28 34.09
5 银行存款和结算备付金合计 543,508,912.58 3.87
6 其他资产 52,193,483.47 52,193,483.47
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,361,446,776.36 71.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,357,458,256.18 18.11
5 银行存款和结算备付金合计 1,233,761,160.57 9.48
6 其他资产 64,355,470.74 64,355,470.74
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,733,152,423.31 59.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,072,053,928.07 27.92
5 银行存款和结算备付金合计 1,725,894,586.27 11.83
6 其他资产 55,880,632.03 55,880,632.03
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,222,070,000.82 65.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,432,500,868.74 27.29
5 银行存款和结算备付金合计 808,583,723.97 6.43
6 其他资产 114,048,766.89 114,048,766.89
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,123,269,820.51 60.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,005,795,369.13 29.88
5 银行存款和结算备付金合计 1,210,659,794.84 9.03
6 其他资产 66,363,472.01 66,363,472.01
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,464,594,650.96 65.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,458,116,081.65 34.32
5 银行存款和结算备付金合计 12,484,124.90 0.10
6 其他资产 55,264,589.29 55,264,589.29
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,310,289,226.26 45.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,227,762,437.87 53.71
5 银行存款和结算备付金合计 26,415,745.22 0.23
6 其他资产 30,156,749.43 30,156,749.43
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,447,215,834.73 46.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,897,849,028.69 52.80
5 银行存款和结算备付金合计 20,625,670.76 0.28
6 其他资产 16,450,152.92 16,450,152.92
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,958,776,411.22 60.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,580,325,682.64 39.27
5 银行存款和结算备付金合计 17,067,079.99 0.26
6 其他资产 15,141,334.43 15,141,334.43
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,958,595,466.08 54.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,467,730,046.59 45.25
5 银行存款和结算备付金合计 9,329,690.12 0.17
6 其他资产 17,736,115.55 17,736,115.55
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,491,346,862.52 43.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,228,821,417.40 56.09
5 银行存款和结算备付金合计 22,332,190.92 0.39
6 其他资产 13,597,495.03 13,597,495.03
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,244,785,694.59 69.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,384,060,932.92 29.79
5 银行存款和结算备付金合计 10,046,915.53 0.22
6 其他资产 6,979,712.33 6,979,712.33
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,025,033,077.74 42.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,756,803,478.00 57.44
5 银行存款和结算备付金合计 6,859,084.21 0.14
6 其他资产 10,453,447.43 10,453,447.43

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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