平安策略先锋混合型证券投资基金(700003)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

4.3990

累计净值:4.4990 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:神爱前 管理人:平安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.301亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-05-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60% + 中证全债指数收益率×40%

累计净值走势图

平安策略累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 4.3990 4.4990
2 2023-11-28 00:00:00 4.4120 4.5120
3 2023-11-27 00:00:00 4.3750 4.4750
4 2023-11-24 00:00:00 4.3260 4.4260
5 2023-11-23 00:00:00 4.4070 4.5070
6 2023-11-22 00:00:00 4.3110 4.4110
7 2023-11-21 00:00:00 4.4040 4.5040
8 2023-11-20 00:00:00 4.4760 4.5760
9 2023-11-17 00:00:00 4.4350 4.5350
10 2023-11-16 00:00:00 4.3980 4.4980
11 2023-11-15 00:00:00 4.4300 4.5300
12 2023-11-14 00:00:00 4.4230 4.5230
13 2023-11-13 00:00:00 4.3720 4.4720
14 2023-11-10 00:00:00 4.3530 4.4530
15 2023-11-09 00:00:00 4.3790 4.4790
16 2023-11-08 00:00:00 4.4130 4.5130
17 2023-11-07 00:00:00 4.3930 4.4930
18 2023-11-06 00:00:00 4.3940 4.4940
19 2023-11-03 00:00:00 4.3220 4.4220
20 2023-11-02 00:00:00 4.2550 4.3550

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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