平安策略先锋混合型证券投资基金(700003)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

4.3990

 累计净值：4.4990 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：神爱前 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.301亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2012-05-29

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60% + 中证全债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,905,728,028.95 78.83
2 固定收益类投资 341,586,781.20 14.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 157,132,224.02 6.50
6 其他资产 12,955,071.91 12,955,071.91
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,601,806,787.13 77.75
2 固定收益类投资 465,653,438.08 13.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 215,681,535.21 6.45
6 其他资产 63,191,162.02 63,191,162.02
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,673,935,124.12 78.81
2 固定收益类投资 376,390,043.91 11.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 315,894,619.86 9.31
6 其他资产 26,767,438.38 26,767,438.38
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,393,583,532.88 78.42
2 固定收益类投资 588,760,647.92 13.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 328,609,221.27 7.59
6 其他资产 16,644,467.66 16,644,467.66
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,993,049,433.26 71.95
2 固定收益类投资 373,231,431.16 8.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 270,305,000.00 6.50
5 银行存款和结算备付金合计 511,432,905.52 12.29
6 其他资产 12,039,569.49 12,039,569.49
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,356,718,542.17 74.20
2 固定收益类投资 437,964,295.40 13.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 267,134,135.64 8.41
6 其他资产 114,397,506.03 114,397,506.03
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,928,525,602.63 71.76
2 固定收益类投资 361,774,249.83 13.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 244,000,015.85 9.08
6 其他资产 153,279,141.30 153,279,141.30
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,977,288,523.58 73.33
2 固定收益类投资 337,673,527.02 12.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 76,800,000.00 2.85
5 银行存款和结算备付金合计 286,384,240.93 10.62
6 其他资产 18,424,695.94 18,424,695.94
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 499,826,117.21 75.01
2 固定收益类投资 46,984,748.60 7.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,964,158.90 17.55
6 其他资产 2,548,553.22 2,548,553.22
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 95,167,343.56 74.89
2 固定收益类投资 17,267,369.40 13.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,113,244.27 7.17
6 其他资产 5,534,271.08 5,534,271.08
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,577,957.94 76.89
2 固定收益类投资 8,907,378.90 11.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,183,413.49 11.66
6 其他资产 113,166.23 113,166.23
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,720,038.85 78.01
2 固定收益类投资 10,340,153.60 10.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,335,660.12 10.37
6 其他资产 1,226,495.22 1,226,495.22
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,621,456.06 77.84
2 固定收益类投资 13,542,861.15 14.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,538,537.50 7.86
6 其他资产 168,050.40 168,050.40
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,534,445.75 76.81
2 固定收益类投资 15,771,029.18 14.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,002,750.78 8.88
6 其他资产 357,815.94 357,815.94
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,399,885.79 75.57
2 固定收益类投资 8,527,998.80 8.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,398,813.38 15.23
6 其他资产 776,361.78 776,361.78

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