华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)A类(160416)

管理费: 1.000% 托管费: 0.280%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5930

累计净值:1.6330 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:倪斌 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.012亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-03-29

业绩比较基准: 标普全球石油净总收益指数收益率 (S&P Global Oil Index Net Total Return)

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2016-03-24 暂停申购 2016-03-25 2016-03-27
2 2016-03-24 开放定期定额投资 2016-03-28
3 2016-03-24 暂停定期定额投资 2016-03-25 2016-03-27
4 2016-03-24 开放赎回 2016-03-28
5 2016-03-24 开放申购 2016-03-28
6 2016-03-24 暂停赎回 2016-03-25 2016-03-27
7 2016-02-03 开放定期定额投资 2016-02-16
8 2016-02-03 暂停申购 2016-02-15 2016-02-15
9 2016-02-03 开放赎回 2016-02-16
10 2016-02-03 开放申购 2016-02-16
11 2016-02-03 暂停定期定额投资 2016-02-15 2016-02-15
12 2016-02-03 暂停赎回 2016-02-15 2016-02-15
13 2016-01-13 暂停定期定额投资 2016-01-18 2016-01-18
14 2016-01-13 开放申购 2016-01-19
15 2016-01-13 暂停赎回 2016-01-18 2016-01-18
16 2016-01-13 开放定期定额投资 2016-01-19
17 2016-01-13 开放赎回 2016-01-19
18 2016-01-13 暂停申购 2016-01-18 2016-01-18
19 2015-12-22 开放申购 2015-12-28
20 2015-12-22 开放赎回 2015-12-28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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