万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金A类(161910)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 50000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.9082

累计净值:2.3799 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高源 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.136亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-08-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率×25%+中证全债指数收益率×40%

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-05-22 暂停场外转托管 2015-05-22 2015-05-25
2 2015-05-22 暂停转换转出 2015-05-22 2015-05-25
3 2015-05-22 开放转换转出 2015-05-26
4 2015-05-22 开放场外转托管 2015-05-26
5 2015-05-22 开放定期定额投资 2015-05-26
6 2015-05-22 暂停转换转入 2015-05-22 2015-05-25
7 2015-05-22 开放转换转入 2015-05-26
8 2015-05-22 开放基金转换配对 2015-05-26
9 2015-05-22 暂停赎回 2015-05-22 2015-05-25
10 2015-05-22 暂停基金转换配对 2015-05-22 2015-05-25
11 2015-05-22 开放申购 2015-05-26
12 2015-05-22 暂停跨系统转托管 2015-05-22 2015-05-25
13 2015-05-22 暂停申购 2015-05-22 2015-05-25
14 2015-05-22 开放跨系统转托管 2015-05-26
15 2015-05-22 开放赎回 2015-05-26
16 2015-05-22 暂停定期定额投资 2015-05-22 2015-05-25
17 2014-12-29 暂停转换转入 2015-01-05 2015-01-06
18 2014-12-29 开放赎回 2015-01-07
19 2014-12-29 开放转换转入 2015-01-07
20 2014-12-29 暂停转换转出 2015-01-05 2015-01-06
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