诺安全球黄金证券投资基金(320013)

管理费: 1.000% 托管费: 0.260%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2010

累计净值:1.2860 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:宋青 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:2.522亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-01-13

业绩比较基准: 伦敦金价格折成人民币后的收益率

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2013-02-18 暂停定期定额投资 2013-02-18 2013-02-18
2 2013-02-18 开放赎回 2013-02-19 2013-03-28
3 2013-02-18 开放申购 2013-02-19 2013-03-28
4 2013-02-18 暂停赎回 2013-02-18 2013-02-18
5 2012-12-29 暂停申购 2013-01-21 2013-01-21
6 2012-12-29 开放赎回 2013-01-22 2013-02-17
7 2012-12-29 开放定期定额投资 2013-01-22 2013-02-17
8 2012-12-29 开放申购 2013-01-22 2013-02-17
9 2012-12-29 暂停赎回 2013-01-21 2013-01-21
10 2012-12-29 暂停定期定额投资 2013-01-21 2013-01-21
11 2012-10-31 暂停申购 2012-10-30 2012-10-30
12 2012-10-31 暂停赎回 2012-10-30 2012-10-30
13 2012-10-31 开放定期定额投资 2012-10-31
14 2012-10-31 开放赎回 2012-10-31
15 2012-10-31 开放申购 2012-10-31
16 2012-10-31 暂停定期定额投资 2012-10-30 2012-10-30
17 2012-10-30 暂停赎回 2012-10-29
18 2012-10-30 暂停申购 2012-10-29
19 2012-10-30 暂停定期定额投资 2012-10-29
20 2011-12-31 开放申购 2011-12-31

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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