诺安全球黄金证券投资基金(320013)

管理费: 1.000% 托管费: 0.260%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2010

累计净值:1.2860 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:宋青 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:2.522亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-01-13

业绩比较基准: 伦敦金价格折成人民币后的收益率

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2011-12-31 开放申购 2011-12-31
2 2011-12-30 暂停赎回 2011-12-30 2011-12-30
3 2011-12-30 暂停申购 2011-12-30 2011-12-30
4 2011-12-28 开放赎回 2011-12-28 2011-12-29
5 2011-12-28 开放申购 2011-12-28 2011-12-29
6 2011-12-26 暂停申购 2011-12-26 2011-12-27
7 2011-12-26 暂停赎回 2011-12-26 2011-12-27
8 2011-12-24 开放赎回 2011-12-24 2011-12-25
9 2011-12-24 开放申购 2011-12-24 2011-12-25
10 2011-12-23 暂停赎回 2011-12-23 2011-12-23
11 2011-12-23 暂停申购 2011-12-23 2011-12-23
12 2011-11-25 开放赎回 2011-11-25 2011-12-22
13 2011-11-25 开放申购 2011-11-25 2011-12-22
14 2011-11-24 暂停赎回 2011-11-24 2011-11-24
15 2011-11-24 暂停申购 2011-11-24 2011-11-24
16 2011-09-06 开放赎回 2011-09-06 2011-11-23
17 2011-09-06 开放申购 2011-09-06 2011-11-23
18 2011-09-05 暂停申购 2011-09-05 2011-09-05
19 2011-09-05 暂停赎回 2011-09-05 2011-09-05
20 2011-08-30 开放赎回 2011-08-30 2011-09-04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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