诺安全球黄金证券投资基金(320013)

管理费: 1.000% 托管费: 0.260%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2010

累计净值:1.2860 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:宋青 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:2.522亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-01-13

业绩比较基准: 伦敦金价格折成人民币后的收益率

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2011-05-31 开放申购 2011-05-31 2011-06-01
2 2011-05-30 暂停赎回 2011-05-30 2011-05-30
3 2011-05-30 暂停申购 2011-05-30 2011-05-30
4 2011-04-30 开放赎回 2011-04-30 2011-05-29
5 2011-04-30 开放申购 2011-04-30 2011-05-29
6 2011-04-29 暂停申购 2011-04-29 2011-04-29
7 2011-04-29 暂停赎回 2011-04-29 2011-04-29
8 2011-04-26 开放申购 2011-04-26 2011-04-28
9 2011-04-26 开放赎回 2011-04-26 2011-04-28
10 2011-04-25 暂停赎回 2011-04-25 2011-04-25
11 2011-04-25 暂停申购 2011-04-25 2011-04-25
12 2011-04-23 开放赎回 2011-04-23 2011-04-24
13 2011-04-23 开放申购 2011-04-23 2011-04-24
14 2011-04-22 暂停赎回 2011-04-22 2011-04-22
15 2011-04-22 暂停申购 2011-04-22 2011-04-22
16 2011-02-18 开放定期定额投资 2011-02-21
17 2011-02-16 暂停赎回 2011-02-21 2011-02-21
18 2011-02-16 暂停申购 2011-02-21 2011-02-21
19 2011-02-16 开放赎回 2011-02-22 2011-04-21
20 2011-02-16 开放申购 2011-02-22 2011-04-21

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