民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金B类(690212)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

1.1599

7 日年化:3.4670% 数据更新日期:2020-03-01 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:50.302亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-02-07

业绩比较基准: 人民币七天通知存款税后利率

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2014-04-02 暂停申购 2014-04-03 2014-04-07
2 2014-04-02 开放申购 2014-04-08
3 2014-04-02 开放转换转入 2014-04-08
4 2014-04-02 暂停转换转入 2014-04-03 2014-04-07
5 2014-01-27 暂停转换转入 2014-01-29 2014-02-06
6 2014-01-27 开放申购 2014-02-07
7 2014-01-27 暂停申购 2014-01-29 2014-02-06
8 2014-01-27 开放转换转入 2014-02-07
9 2013-09-25 开放转换转入 2013-10-08
10 2013-09-25 暂停转换转入 2013-09-27 2013-10-07
11 2013-09-25 暂停申购 2013-09-27 2013-10-07
12 2013-09-25 开放申购 2013-10-08
13 2013-09-13 开放申购 2013-09-23
14 2013-09-13 开放转换转入 2013-09-23
15 2013-09-13 暂停申购 2013-09-17 2013-09-22
16 2013-09-13 暂停转换转入 2013-09-17 2013-09-22
17 2013-06-04 开放转换转入 2013-06-13
18 2013-06-04 暂停转换转入 2013-06-06 2013-06-12
19 2013-06-04 暂停申购 2013-06-06 2013-06-12
20 2013-06-04 开放申购 2013-06-13

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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