华宸未来稳健添利债券型证券投资基金A类(000104)

管理费： 0.400% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2099

 累计净值：1.4759 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王斌 管理人：华宸未来基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.018亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-08-20

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019710 23国债17 130,000 12,975,392.60 11.46
2 019696 23国债03 100,000 10,175,665.75 8.99
3 019698 23国债05 100,000 10,141,767.12 8.96
4 019678 22国债13 86,000 8,651,197.10 7.64
5 019688 22国债23 73,000 7,412,434.00 6.55
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019510 15国债10 23,790 2,926,514.14 16.57
2 018008 国开1802 13,000 1,348,247.10 7.64
3 019638 20国债09 13,000 1,330,465.95 7.53
4 019679 22国债14 13,000 1,323,372.58 7.49
5 152035 PR合力01 19,800 1,250,876.97 7.08
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010303 03国债⑶ 46,010 4,675,366.03 17.40
2 019510 15国债10 26,640 3,172,245.95 11.81
3 019656 21国债08 16,000 1,636,559.78 6.09
4 019674 22国债09 16,000 1,628,999.01 6.06
5 018008 国开1802 15,000 1,547,196.99 5.76
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220406 22农发06 500,000 50,352,438.36 52.09
2 010303 03国债⑶ 91,000 9,199,003.01 9.52
3 019656 21国债08 56,000 5,698,072.11 5.90
4 018012 国开2003 47,000 4,950,674.82 5.12
5 019510 15国债10 26,640 3,128,986.97 3.24
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018012 国开2003 105,960 11,211,525.99 27.47
2 010303 03国债⑶ 33,000 3,380,045.34 8.28
3 019510 15国债10 27,640 3,347,761.34 8.20
4 019656 21国债08 28,000 2,839,578.19 6.96
5 018008 国开1802 25,000 2,557,419.18 6.27
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018012 国开2003 192,960 20,161,343.66 39.63
2 010303 03国债⑶ 88,000 8,968,839.45 17.63
3 018008 国开1802 33,000 3,482,863.40 6.85
4 108606 国开2001 29,710 3,114,324.30 6.12
5 019510 15国债10 24,640 2,864,017.24 5.63
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018012 国开2003 192,960 20,021,413.30 39.73
2 010303 03国债⑶ 90,000 9,257,967.12 18.37
3 018006 国开1702 30,000 3,116,593.15 6.19
4 108606 国开2001 29,710 3,092,854.95 6.14
5 019641 20国债11 30,000 3,055,223.84 6.06
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018012 国开2003 178,000 18,449,700.00 13.86
2 019649 21国债01 128,000 12,802,560.00 9.62
3 010303 03国债⑶ 100,000 10,155,000.00 7.63
4 018006 国开1702 86,000 8,636,980.00 6.49
5 018018 国开2101 79,910 8,133,239.80 6.11
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019641 20国债11 64,180 6,434,045.00 12.40
2 018006 国开1702 63,000 6,351,030.00 12.24
3 019645 20国债15 63,000 6,305,670.00 12.16
4 019654 21国债06 63,000 6,305,670.00 12.16
5 019649 21国债01 63,000 6,305,040.00 12.15
6 019618 19国债08 56,390 6,255,906.60 12.06
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 118,000 11,939,240.00 8.78
2 019645 20国债15 118,000 11,836,580.00 8.70
3 019654 21国债06 118,000 11,803,540.00 8.68
4 010107 21国债⑺ 116,000 11,623,200.00 8.55
5 108604 国开1805 108,000 10,829,160.00 7.96
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 133,000 13,466,250.00 15.51
2 010107 21国债⑺ 116,700 11,761,026.00 13.55
3 010303 03国债⑶ 115,000 11,635,700.00 13.41
4 108604 国开1805 115,000 11,563,250.00 13.32
5 019640 20国债10 115,000 11,495,400.00 13.24
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010303 03国债⑶ 168,000 17,050,320.00 14.12
2 019640 20国债10 118,000 11,784,660.00 9.76
3 019627 20国债01 116,400 11,638,836.00 9.64
4 019536 16国债08 99,000 9,627,750.00 7.97
5 019547 16国债19 82,850 7,700,079.00 6.38
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018013 国开2004 32,000 3,193,600.00 5.39
2 018009 国开1803 28,980 3,155,052.60 5.33
3 010107 21国债⑺ 30,720 3,124,838.40 5.28
4 018008 国开1802 30,380 3,117,595.60 5.27
5 018006 国开1702 30,150 3,072,586.50 5.19
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 34,000 3,401,700.00 5.16
2 122374 14招商债 30,500 3,253,435.00 4.94
3 018007 国开1801 31,000 3,104,650.00 4.71
4 018012 国开2003 30,870 3,096,878.40 4.70
5 136771 16沪宁01 30,500 3,056,405.00 4.64
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 49,940 5,171,287.00 6.50
2 019319 13国债19 33,000 4,213,770.00 5.29
3 018003 国开1401 33,150 4,057,560.00 5.10
4 108602 国开1704 35,510 3,554,195.90 4.47
5 108604 国开1805 34,000 3,473,100.00 4.36

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