十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180217 |
18国开17 |
10,400,000 |
1,082,068,712.33 |
9.62 |
2 |
112385032 |
23昆仑银行CD027 |
4,000,000 |
393,846,423.36 |
3.50 |
3 |
1828013 |
18建设银行二级02 |
3,700,000 |
386,655,778.08 |
3.44 |
4 |
1928018 |
19工商银行永续债 |
3,700,000 |
377,780,311.48 |
3.36 |
5 |
1923001 |
19中国人寿 |
2,800,000 |
288,331,545.36 |
2.56 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180217 |
18国开17 |
8,900,000 |
920,468,479.45 |
7.64 |
2 |
1828010 |
18建设银行二级01 |
6,300,000 |
656,850,116.71 |
5.45 |
3 |
1828009 |
18浦发银行二级02 |
3,100,000 |
323,668,435.07 |
2.69 |
4 |
112305152 |
23建设银行CD152 |
3,000,000 |
293,307,398.36 |
2.44 |
5 |
1923001 |
19中国人寿 |
2,600,000 |
266,018,673.22 |
2.21 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828010 |
18建设银行二级01 |
5,940,000 |
614,627,162.63 |
5.80 |
2 |
1828009 |
18浦发银行二级02 |
3,100,000 |
321,252,660.27 |
3.03 |
3 |
112214220 |
22江苏银行CD220 |
2,500,000 |
245,546,136.30 |
2.32 |
4 |
1828008 |
18中信银行二级01 |
2,200,000 |
228,061,342.47 |
2.15 |
5 |
1828007 |
18浦发银行二级01 |
2,200,000 |
228,160,842.74 |
2.15 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828010 |
18建设银行二级01 |
4,200,000 |
431,398,385.75 |
4.22 |
2 |
180321 |
18进出21 |
4,200,000 |
430,926,558.90 |
4.22 |
3 |
112284003 |
22宁波银行CD206 |
4,000,000 |
394,447,241.64 |
3.86 |
4 |
180211 |
18国开11 |
3,500,000 |
358,512,671.23 |
3.51 |
5 |
072210145 |
22招商证券CP008 |
2,790,000 |
279,726,546.58 |
2.74 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1728022 |
17工商银行二级02 |
10,880,000 |
1,132,856,302.47 |
5.73 |
2 |
1728021 |
17工商银行二级01 |
6,600,000 |
687,715,841.10 |
3.48 |
3 |
1728020 |
17中国银行二级02 |
6,140,000 |
640,020,647.12 |
3.24 |
4 |
180321 |
18进出21 |
4,200,000 |
450,887,375.34 |
2.28 |
5 |
180211 |
18国开11 |
4,000,000 |
408,377,863.01 |
2.07 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1728017 |
17中国银行二级01 |
7,200,000 |
748,094,005.48 |
3.66 |
2 |
112110360 |
21兴业银行CD360 |
6,000,000 |
598,252,372.60 |
2.93 |
3 |
112220107 |
22广发银行CD107 |
6,000,000 |
595,444,350.00 |
2.91 |
4 |
112213081 |
22浙商银行CD081 |
6,000,000 |
595,028,931.15 |
2.91 |
5 |
210306 |
21进出06 |
5,800,000 |
590,869,041.10 |
2.89 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012105250 |
21中化股SCP024 |
3,300,000 |
332,831,852.05 |
3.31 |
2 |
112109277 |
21浦发银行CD277 |
3,000,000 |
296,079,945.21 |
2.95 |
3 |
112207012 |
22招商银行CD012 |
2,500,000 |
247,210,211.96 |
2.46 |
4 |
112205039 |
22建设银行CD039 |
2,000,000 |
194,981,656.44 |
1.94 |
5 |
012105530 |
21余杭创投SCP001 |
1,900,000 |
191,701,244.38 |
1.91 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012105250 |
21中化股SCP024 |
3,300,000 |
329,835,000.00 |
3.81 |
2 |
112114172 |
21江苏银行CD172 |
3,000,000 |
292,110,000.00 |
3.38 |
3 |
112114162 |
21江苏银行CD162 |
2,300,000 |
223,951,000.00 |
2.59 |
4 |
012105243 |
21电网SCP029 |
2,000,000 |
199,860,000.00 |
2.31 |
5 |
112114182 |
21江苏银行CD182 |
2,000,000 |
194,740,000.00 |
2.25 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012100947 |
21长沙轨交SCP001 |
880,000 |
88,352,000.00 |
5.00 |
2 |
1928037 |
19交通银行02 |
500,000 |
50,595,000.00 |
2.86 |
3 |
012103379 |
21华电江苏SCP033 |
500,000 |
49,995,000.00 |
2.83 |
4 |
012102611 |
21苏州高新SCP012 |
500,000 |
50,040,000.00 |
2.83 |
5 |
219944 |
21贴现国债44 |
500,000 |
49,765,000.00 |
2.82 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112107075 |
21招商银行CD075 |
200,000 |
19,434,000.00 |
10.35 |
2 |
1828016 |
18民生银行01 |
110,000 |
11,100,100.00 |
5.91 |
3 |
210301 |
21进出01 |
110,000 |
11,013,200.00 |
5.87 |
4 |
131800009 |
18扬州交通GN001 |
100,000 |
10,477,000.00 |
5.58 |
5 |
101800487 |
18赣国资MTN002 |
100,000 |
10,355,000.00 |
5.52 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200216 |
20国开16 |
200,000 |
20,026,000.00 |
8.31 |
2 |
112111093 |
21平安银行CD093 |
150,000 |
14,551,500.00 |
6.04 |
3 |
091800009 |
18东方债01BC(品种二) |
100,000 |
10,656,000.00 |
4.42 |
4 |
131800009 |
18扬州交通GN001 |
100,000 |
10,581,000.00 |
4.39 |
5 |
101800487 |
18赣国资MTN002 |
100,000 |
10,421,000.00 |
4.32 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200216 |
20国开16 |
200,000 |
20,034,000.00 |
11.47 |
2 |
112012166 |
20北京银行CD166 |
200,000 |
19,414,000.00 |
11.12 |
3 |
091800009 |
18东方债01BC(品种二) |
100,000 |
10,628,000.00 |
6.09 |
4 |
131800009 |
18扬州交通GN001 |
100,000 |
10,548,000.00 |
6.04 |
5 |
101800487 |
18赣国资MTN002 |
100,000 |
10,374,000.00 |
5.94 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136108 |
14粤运02 |
134,000 |
13,426,800.00 |
6.36 |
2 |
131800009 |
18扬州交通GN001 |
100,000 |
10,590,000.00 |
5.02 |
3 |
091800009 |
18东方债01BC(品种二) |
100,000 |
10,565,000.00 |
5.01 |
4 |
101800487 |
18赣国资MTN002 |
100,000 |
10,388,000.00 |
4.92 |
5 |
101800285 |
18新余城建MTN001 |
100,000 |
10,203,000.00 |
4.83 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136108 |
14粤运02 |
134,000 |
13,487,100.00 |
5.47 |
2 |
1480439 |
14定海债 |
300,000 |
12,405,000.00 |
5.03 |
3 |
091800009 |
18东方债01BC(品种二) |
100,000 |
10,733,000.00 |
4.35 |
4 |
131800009 |
18扬州交通GN001 |
100,000 |
10,670,000.00 |
4.32 |
5 |
101800285 |
18新余城建MTN001 |
100,000 |
10,270,000.00 |
4.16 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136108 |
14粤运02 |
134,000 |
13,587,600.00 |
4.23 |
2 |
091800009 |
18东方债01BC(品种二) |
100,000 |
10,923,000.00 |
3.40 |
3 |
101800826 |
18萧山国资MTN002 |
100,000 |
10,526,000.00 |
3.27 |
4 |
1822012 |
18招银租赁债02 |
100,000 |
10,327,000.00 |
3.21 |
5 |
190215 |
19国开15 |
100,000 |
10,328,000.00 |
3.21 |