银华信用季季红债券型证券投资基金A类(000286)

管理费： 0.360% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0480

 累计净值：1.5090 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李丹 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：21.944亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-09-18

业绩比较基准： 中债综合指数（全价）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2220067 22杭州银行债01 1,100,000 110,133,021.86 3.15
2 1828013 18建设银行二级02 1,000,000 104,501,561.64 2.99
3 180322 18进出22 1,000,000 104,539,013.70 2.99
4 190203 19国开03 1,000,000 102,547,945.21 2.93
5 220203 22国开03 1,000,000 102,030,000.00 2.92
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 1,000,000 102,056,164.38 5.04
2 2028024 20中信银行二级 900,000 95,024,505.21 4.69
3 1928028 19中国银行二级01 800,000 83,770,016.44 4.14
4 2128032 21兴业银行二级01 600,000 62,898,141.37 3.11
5 102101895 21深圳特发MTN001 600,000 62,032,178.63 3.06
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132000028 20四川机场GN001 1,000,000 102,406,986.30 4.19
2 190203 19国开03 1,000,000 101,293,424.66 4.14
3 1928028 19中国银行二级01 800,000 82,798,961.10 3.39
4 113052 兴业转债 752,300 76,248,078.31 3.12
5 102100777 21泸州窖MTN002 700,000 72,837,700.27 2.98
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210312 21进出12 1,200,000 123,216,361.64 4.70
2 102100938 21大唐发电MTN001(可持续挂钩) 1,000,000 102,138,652.05 3.90
3 132000028 20四川机场GN001 1,000,000 101,706,575.34 3.88
4 102000838 20中铁股MTN002 700,000 71,042,516.71 2.71
5 1928009 19农业银行二级04 600,000 62,836,520.55 2.40
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210312 21进出12 1,500,000 153,381,082.19 4.93
2 220403 22农发03 1,000,000 102,073,041.10 3.28
3 102100938 21大唐发电MTN001(可持续挂钩) 1,000,000 101,775,572.60 3.27
4 132000028 20四川机场GN001 1,000,000 101,510,821.92 3.26
5 102101449 21文广集团MTN001 1,000,000 101,086,284.93 3.25
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210312 21进出12 1,500,000 152,501,712.33 4.42
2 190203 19国开03 1,200,000 123,475,397.26 3.58
3 132000028 20四川机场GN001 1,000,000 104,025,068.49 3.01
4 102101449 21文广集团MTN001 1,000,000 103,107,419.18 2.99
5 102100938 21大唐发电MTN001(可持续挂钩) 1,000,000 100,882,493.15 2.92
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210407 21农发07 1,500,000 151,963,767.12 3.98
2 1828006 18中国银行二级01 1,300,000 137,248,315.62 3.59
3 1828015 18招商银行二级01 1,300,000 135,701,158.90 3.55
4 102100938 21大唐发电MTN001(可持续挂钩) 1,000,000 102,918,186.30 2.70
5 2028013 20农业银行二级01 1,000,000 102,652,191.78 2.69
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012105243 21电网SCP029 2,000,000 199,860,000.00 4.68
2 210407 21农发07 1,700,000 169,728,000.00 3.97
3 2020007 20北京银行小微债01 1,500,000 150,810,000.00 3.53
4 102101212 21电网MTN006(可持续挂钩) 1,000,000 100,540,000.00 2.35
5 012105138 21城投公路SCP003 1,000,000 100,020,000.00 2.34
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928034 19交通银行01 1,600,000 161,920,000.00 3.88
2 210401 21农发01 1,200,000 120,192,000.00 2.88
3 210201 21国开01 1,200,000 120,072,000.00 2.87
4 102100890 21核能电力MTN001 1,000,000 101,050,000.00 2.42
5 102101212 21电网MTN006(可持续挂钩) 1,000,000 100,160,000.00 2.40
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028054 20华夏银行 1,800,000 182,142,000.00 4.99
2 1928034 19交通银行01 1,600,000 161,520,000.00 4.43
3 155426 19国投01 1,200,000 120,840,000.00 3.31
4 210401 21农发01 1,100,000 110,231,000.00 3.02
5 102100890 21核能电力MTN001 1,000,000 100,320,000.00 2.75
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028054 20华夏银行 1,800,000 180,792,000.00 4.51
2 1928034 19交通银行01 1,600,000 160,672,000.00 4.01
3 143764 18电投05 1,300,000 130,780,000.00 3.26
4 210401 21农发01 1,100,000 110,066,000.00 2.75
5 210201 21国开01 1,100,000 109,802,000.00 2.74
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028054 20华夏银行 1,800,000 180,630,000.00 5.02
2 091900026 19中国华融债01(品种一) 1,600,000 160,592,000.00 4.46
3 143764 18电投05 1,000,000 100,830,000.00 2.80
4 180409 18农发09 900,000 90,639,000.00 2.52
5 101801363 18朝阳国资MTN002 900,000 90,675,000.00 2.52
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091900026 19中国华融债01(品种一) 1,600,000 160,992,000.00 3.94
2 143764 18电投05 1,000,000 101,000,000.00 2.47
3 163507 20海通04 1,000,000 96,930,000.00 2.37
4 101800268 18朝阳国资MTN001 900,000 91,296,000.00 2.23
5 200406 20农发06 900,000 89,523,000.00 2.19
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091900026 19中国华融债01(品种一) 1,600,000 162,064,000.00 3.95
2 143764 18电投05 1,000,000 101,760,000.00 2.48
3 163507 20海通04 1,000,000 97,990,000.00 2.39
4 108801 进出1901 972,000 97,209,720.00 2.37
5 101800268 18朝阳国资MTN001 900,000 91,809,000.00 2.24
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143764 18电投05 1,000,000 102,170,000.00 2.73
2 101754076 17赣高速MTN001 1,000,000 101,430,000.00 2.71
3 108801 进出1901 972,000 97,511,040.00 2.61
4 101800268 18朝阳国资MTN001 900,000 92,358,000.00 2.47
5 101801498 18海淀国资MTN002 800,000 82,072,000.00 2.20

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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