农银汇理14天理财债券型证券投资基金B类(000323)

管理费： 0.270% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.0000

 7 日年化：0.0000% 数据更新日期：2019-07-12 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.000亿份(2021-03-29 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2013-12-18

业绩比较基准： 人民币7天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000813 20首旅SCP010 100,000 10,001,369.01 4.97
2 200304 20进出04 100,000 9,992,002.10 4.97
3 012000308 20沪电力SCP001 100,000 9,994,484.57 4.97
4 072000044 20国泰君安CP002 100,000 10,001,255.16 4.97
5 111907055 19招商银行CD055 100,000 9,988,001.52 4.97
6 011901670 19京能洁能SCP003 100,000 10,000,011.26 4.97
7 111904021 19中国银行CD021 100,000 9,988,143.62 4.97
8 111915172 19民生银行CD172 100,000 9,971,777.49 4.96
9 112009033 20浦发银行CD033 100,000 9,976,171.77 4.96
10 011903024 19中化工SCP008 100,000 9,983,024.89 4.96
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111913012 19浙商银行CD012 200,000 19,861,876.04 8.73
2 180202 18国开02 100,000 10,018,645.79 4.40
3 011901670 19京能洁能SCP003 100,000 10,000,061.82 4.39
4 190402 19农发02 100,000 9,990,985.68 4.39
5 011902218 19宝钢SCP013 100,000 9,984,954.96 4.39
6 011903024 19中化工SCP008 100,000 9,973,805.69 4.38
7 111991654 19杭州银行CD024 100,000 9,960,990.13 4.38
8 111974047 19宁波银行CD250 100,000 9,956,101.31 4.38
9 111910112 19兴业银行CD112 100,000 9,941,252.31 4.37
10 111993002 19杭州银行 100,000 9,940,683.45 4.37
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111813142 18浙商银行CD142 300,000 29,957,766.87 10.24
2 071900068 19招商 200,000 20,000,017.02 6.84
3 111913012 19浙商银行CD012 200,000 19,702,224.51 6.74
4 180202 18国开02 100,000 10,064,788.60 3.44
5 011901670 19京能洁能SCP003 100,000 10,000,112.84 3.42
6 011900318 19上实SCP001 100,000 9,999,374.54 3.42
7 111908007 19中信银行CD007 100,000 9,982,663.87 3.41
8 111914035 19江苏银行CD035 100,000 9,964,299.21 3.41
9 190402 19农发02 100,000 9,980,286.18 3.41
10 111915416 19民生银行CD416 100,000 9,948,781.82 3.40
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111813142 18浙商银行CD142 300,000 29,730,240.47 7.02
2 111821231 18渤海银行CD231 200,000 19,982,389.63 4.72
3 111813115 18浙商银行CD115 200,000 19,972,215.56 4.72
4 071900023 19浙商证券CP001 200,000 20,000,021.74 4.72
5 111810508 18兴业银行CD508 200,000 19,960,527.16 4.71
6 111915081 19民生银行CD081 200,000 19,897,931.43 4.70
7 111913012 19浙商银行CD012 200,000 19,543,856.28 4.61
8 180202 18国开02 100,000 10,110,619.81 2.39
9 140219 14国开19 100,000 10,010,418.51 2.36
10 011900121 19鄂能源SCP001 100,000 10,002,947.88 2.36
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011801256 18国药控股SCP005 200,000 20,000,811.18 7.20
2 140219 14国开19 100,000 10,051,429.56 3.62
3 120231 12国开31 100,000 10,021,726.64 3.61
4 071900004 19东北证券CP001 100,000 10,000,000.00 3.60
5 011900318 19上实SCP001 100,000 9,994,638.97 3.60
6 111921019 19渤海银行CD019 100,000 9,986,906.24 3.60
7 011801332 18中电投SCP020 100,000 10,000,006.35 3.60
8 111888254 18宁波银行CD221 100,000 9,967,720.71 3.59
9 111913001 19浙商银行CD001 100,000 9,967,412.98 3.59
10 111889253 18宁波银行CD237 100,000 9,958,275.51 3.59
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011801256 18国药控股SCP005 200,000 20,018,990.91 3.82
2 140219 14国开19 100,000 10,091,662.75 1.93
3 120231 12国开31 100,000 10,041,316.95 1.92
4 180404 18农发04 100,000 10,004,628.92 1.91
5 011801332 18中电投SCP020 100,000 10,000,057.18 1.91
6 111816370 18上海银行CD370 100,000 9,994,665.70 1.91
7 111816333 18上海银行CD333 100,000 9,979,065.83 1.91
8 111821374 18渤海银行CD374 100,000 9,991,877.43 1.91
9 111807114 18招商银行CD114 100,000 9,952,038.32 1.90
10 111883146 18河北银行CD034 100,000 9,953,254.16 1.90
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111820071 18广发银行CD071 500,000 49,686,742.96 10.70
2 011800673 18国家核电SCP001 200,000 20,000,007.47 4.31
3 011801256 18国药控股SCP005 200,000 20,037,433.34 4.31
4 140219 14国开19 100,000 10,132,456.83 2.18
5 120231 12国开31 100,000 10,061,185.18 2.17
6 180404 18农发04 100,000 10,011,126.76 2.16
7 011800337 18国药控股SCP004 100,000 10,025,028.64 2.16
8 041800038 18河钢集CP001 100,000 10,046,180.74 2.16
9 011801332 18中电投SCP020 100,000 10,000,108.95 2.15
10 170311 17进出11 100,000 10,002,617.73 2.15
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111821128 18渤海银行CD128 1,200,000 119,867,404.13 6.64
2 111816188 18上海银行CD188 1,000,000 99,823,327.73 5.53
3 111781884 17广州农村商业银行CD135 1,000,000 99,702,167.60 5.52
4 111786862 17徽商银行CD165 1,000,000 99,788,743.19 5.52
5 111713110 17浙商银行CD110 800,000 79,831,061.10 4.42
6 111780869 17重庆农村商行CD136 500,000 49,944,252.88 2.77
7 111781321 17徽商银行CD113 500,000 49,901,810.49 2.76
8 170410 17农发10 300,000 29,992,060.34 1.66
9 180404 18农发04 200,000 20,035,124.08 1.11
10 130234 13国开34 200,000 20,002,966.71 1.11
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011800541 18招商局SCP001 200,000 20,000,145.03 7.14
2 011800383 18中电投SCP006 200,000 20,000,134.03 7.14
3 041753021 17河钢集CP004 100,000 10,073,504.00 3.59
4 011771022 17京城建SCP002 100,000 9,999,956.06 3.57
5 111780862 17南京银行CD131 100,000 9,988,855.28 3.56
6 170207 17国开07 100,000 9,985,230.15 3.56
7 111789016 17徽商银行CD203 100,000 9,940,727.58 3.55
8 111709484 17浦发银行CD484 100,000 9,911,172.71 3.54
9 111893358 18南京银行CD040 100,000 9,907,900.85 3.53
10 187702 18贴现国开02 100,000 9,871,224.24 3.52
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111770144 17宁波银行CD231 150,000 14,993,726.96 9.91
2 011771022 17京城建SCP002 100,000 9,997,988.33 6.61
3 011756035 17平安租赁SCP006 100,000 9,997,879.71 6.61
4 179949 17贴现国债49 100,000 9,980,984.45 6.60
5 111721215 17渤海银行CD215 100,000 9,930,859.52 6.56
6 111716269 17上海银行CD269 100,000 9,921,351.74 6.56
7 111780862 17南京银行CD131 100,000 9,878,087.66 6.53
8 111711540 17平安银行CD540 100,000 9,881,789.91 6.53
9 111789016 17徽商银行CD203 100,000 9,823,234.64 6.49
10 111709484 17浦发银行CD484 100,000 9,791,314.69 6.47
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011771022 17京城建SCP002 100,000 9,995,995.67 8.16
2 011756035 17平安租赁SCP006 100,000 9,995,888.06 8.16
3 179935 17贴现国债35 100,000 9,981,864.98 8.15
4 111796041 17杭州银行CD099 100,000 9,978,319.18 8.14
5 111698590 16广州农村商业银行CD132 100,000 9,977,771.12 8.14
6 111711357 17平安银行CD357 100,000 9,946,196.12 8.12
7 111783944 17广州农村商业银行CD154 100,000 9,924,777.17 8.10
8 111710449 17兴业银行CD449 100,000 9,916,570.13 8.09
9 111780862 17南京银行CD131 100,000 9,766,127.90 7.97
10 111711175 17平安银行CD175 50,000 4,986,281.88 4.07
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 070214 07国开14 100,000 9,992,032.12 6.81
2 041672011 16宁技发CP001 100,000 9,995,999.39 6.81
3 041653060 16河钢CP005 100,000 9,997,721.67 6.81
4 111698590 16广州农村商业银行CD132 100,000 9,864,926.13 6.72
5 111796041 17杭州银行CD099 100,000 9,861,800.53 6.72
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011698582 16宝钢气体SCP001 100,000 9,997,733.99 6.13
2 041653060 16河钢CP005 100,000 9,995,760.31 6.13
3 041672011 16宁技发CP001 100,000 9,993,545.62 6.12
4 179904 17贴现国债04 100,000 9,982,535.27 6.12

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