嘉实新兴市场债券型证券投资基金(000340)
十大重仓股
- 2016年
- 2015年
- 2014年
2016年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XS1122780106 | BANK OF CHINA | 20,000,000 | 21,085,000.00 | 3.57 |
| 2 | HK0000207057 | ITNL INTL PTE LTD | 21,300,000 | 20,910,636.00 | 3.54 |
| 3 | HK0000251337 | CHINA GOVERNMENT BOND | 17,000,000 | 16,667,650.00 | 2.82 |
| 4 | XS1084926432 | TIMES PROPERTY HLDG LTD | 15,300,000 | 15,647,769.00 | 2.65 |
| 5 | XS1107316041 | WEST CHINA CEMENT LTD | 14,214,640 | 14,940,723.81 | 2.53 |
2015年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XS1086808570 | FUTURE LAND DEVELOPMENT | 34,351,020 | 35,600,710.11 | 2.63 |
| 2 | XS1221908897 | CHINA AOYUAN PROPERTY GP | 33,714,890 | 33,912,459.26 | 2.50 |
| 3 | 19423 | 14国债23 | 30,000,000 | 30,024,000.00 | 2.22 |
| 4 | XS1160444391 | CIFI HOLDINGS GROUP | 30,661,466 | 29,050,819.19 | 2.15 |
| 5 | XS1164776020 | COUNTRY GARDEN HLDG CO | 26,971,912 | 27,887,068.97 | 2.06 |
2015年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XS1241499919 | DAWN VICTOR LTD | 40,349,760 | 40,888,025.80 | 3.06 |
| 2 | XS1221908897 | CHINA AOYUAN PROPERTY GP | 32,402,080 | 32,192,762.56 | 2.41 |
| 3 | 019422 | 14国债22 | 30,000,000 | 30,120,000.00 | 2.25 |
| 4 | XS0836465608 | CITIC PACIFIC LIMITED | 24,454,400 | 28,353,164.99 | 2.12 |
| 5 | XS1086808570 | FUTURE LAND DEVELOPMENT | 25,371,440 | 26,145,015.21 | 1.96 |
2015年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019013 | 10国债13 | 30,000,000 | 29,937,000.00 | 2.69 |
| 2 | XS0836465608 | CITIC PACIFIC LIMITED | 24,568,800 | 29,228,518.61 | 2.63 |
| 3 | US404280AT69 | HSBC HOLDINGS PLC | 24,568,800 | 25,231,911.91 | 2.27 |
| 4 | HK0000182722 | UNIVERSAL NUMBER ONE | 25,400,000 | 25,241,504.00 | 2.27 |
| 5 | HK0000203254 | CHINA CITY CONSTRUCT INT | 25,000,000 | 24,612,250.00 | 2.21 |
2014年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019013 | 10国债13 | 30,000,000 | 29,676,000.00 | 2.71 |
| 2 | XS0836465608 | CITIC PACIFIC LIMITED | 24,476,000 | 28,378,942.96 | 2.59 |
| 3 | USY7145PCN60 | PTT EXPLOR PRODUCT PCL | 23,558,150 | 23,463,917.40 | 2.14 |
| 4 | 019414 | 14国债14 | 20,000,000 | 20,118,000.00 | 1.84 |
| 5 | HK0000203254 | CHINA CITY CONSTRUCT INT | 20,000,000 | 19,944,800.00 | 1.82 |
2014年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019322 | 13国债22 | 30,000,000 | 30,087,000.00 | 2.89 |
| 2 | XS0836465608 | CITIC PACIFIC LIMITED | 24,610,000 | 28,409,045.70 | 2.73 |
| 3 | USY7145PCN60 | PTT EXPLOR PRODUCT PCL | 23,687,125 | 23,980,134.74 | 2.30 |
| 4 | HK0000204716 | 21VIANET GROUP INC | 23,000,000 | 21,669,220.00 | 2.08 |
| 5 | XS0782027857 | SOUND GLOBAL LTD | 18,457,500 | 20,369,697.00 | 1.96 |
2014年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XS0836465608 | CITIC PACIFIC LIMITED | 36,916,800 | 42,053,034.38 | 4.11 |
| 2 | HK0000203254 | CHINA CITY CONSTRUCT INT | 31,000,000 | 31,038,750.00 | 3.03 |
| 3 | 019322 | 13国债22 | 30,000,000 | 30,090,000.00 | 2.94 |
| 4 | 019314 | 13国债14 | 30,000,000 | 30,009,000.00 | 2.93 |
| 5 | XS0622690575 | SINO-OCEAN LAND PER | 24,611,200 | 26,264,334.30 | 2.57 |
2014年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BE0002463389 | KBC GROEP NV | 52,033,305 | 51,162,267.47 | 4.38 |
| 2 | XS0622491701 | CHINA RESOURCES POWER | 36,912,600 | 38,315,278.80 | 3.28 |
| 3 | XS0836465608 | CITIC PACIFIC LIMITED | 30,760,500 | 32,580,291.18 | 2.79 |
| 4 | HK0000176187 | FAR EAST HORIZON LTD | 30,000,000 | 30,271,200.00 | 2.59 |
| 5 | 019322 | 13国债22 | 30,000,000 | 30,150,000.00 | 2.58 |
