汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金A类(000368)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.6657

 累计净值：2.1737 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴振翔 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.174亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-11-06

业绩比较基准： 沪深300安中动态策略指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,472 17,035,865.60 6.19
2 600519 贵州茅台 9,472 17,035,865.60 6.19
3 600028 中国石化 1,456,533 8,841,155.31 3.21
4 600028 中国石化 1,456,533 8,841,155.31 3.21
5 601088 中国神华 248,011 7,737,943.20 2.81
6 601088 中国神华 248,011 7,737,943.20 2.81
7 000333 美的集团 137,410 7,623,506.80 2.77
8 000333 美的集团 137,410 7,623,506.80 2.77
9 600900 长江电力 325,037 7,228,822.88 2.63
10 600900 长江电力 325,037 7,228,822.88 2.63
11 601857 中国石油 864,470 6,898,470.60 2.51
12 601857 中国石油 864,470 6,898,470.60 2.51
13 002594 比亚迪 25,601 6,059,756.70 2.20
14 002594 比亚迪 25,601 6,059,756.70 2.20
15 600276 恒瑞医药 131,156 5,894,150.64 2.14
16 600276 恒瑞医药 131,156 5,894,150.64 2.14
17 601225 陕西煤业 292,966 5,408,152.36 1.97
18 601225 陕西煤业 292,966 5,408,152.36 1.97
19 603259 药明康德 59,661 5,141,584.98 1.87
20 603259 药明康德 59,661 5,141,584.98 1.87
21 688347 华虹公司 6,444 282,762.72 0.10
22 688347 华虹公司 6,444 282,762.72 0.10
23 688657 浩辰软件 672 69,484.80 0.03
24 301559 中集环科 3,117 75,493.74 0.03
25 301559 中集环科 3,117 75,493.74 0.03
26 688719 爱科赛博 1,099 71,816.13 0.03
27 688657 浩辰软件 672 69,484.80 0.03
28 688719 爱科赛博 1,099 71,816.13 0.03
29 688361 中科飞测 532 41,493.34 0.02
30 688361 中科飞测 532 41,493.34 0.02
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 539,037 11,891,156.22 4.63
2 600900 长江电力 539,037 11,891,156.22 4.63
3 000063 中兴通讯 166,928 7,601,901.12 2.96
4 000063 中兴通讯 166,928 7,601,901.12 2.96
5 600519 贵州茅台 4,172 7,054,852.00 2.75
6 600519 贵州茅台 4,172 7,054,852.00 2.75
7 000333 美的集团 115,910 6,829,417.20 2.66
8 000333 美的集团 115,910 6,829,417.20 2.66
9 002594 比亚迪 23,101 5,966,295.27 2.32
10 002594 比亚迪 23,101 5,966,295.27 2.32
11 600905 三峡能源 911,400 4,894,218.00 1.90
12 600050 中国联通 1,019,568 4,893,926.40 1.90
13 600050 中国联通 1,019,568 4,893,926.40 1.90
14 600905 三峡能源 911,400 4,894,218.00 1.90
15 601728 中国电信 855,111 4,814,274.93 1.87
16 601728 中国电信 855,111 4,814,274.93 1.87
17 600941 中国移动 46,800 4,366,440.00 1.70
18 000938 紫光股份 136,950 4,361,857.50 1.70
19 000938 紫光股份 136,950 4,361,857.50 1.70
20 600941 中国移动 46,800 4,366,440.00 1.70
21 000983 山西焦煤 81,600 742,560.00 0.29
22 000983 山西焦煤 81,600 742,560.00 0.29
23 601699 潞安环能 43,200 705,024.00 0.27
24 601699 潞安环能 43,200 705,024.00 0.27
25 600754 锦江酒店 12,000 508,080.00 0.20
26 600754 锦江酒店 12,000 508,080.00 0.20
27 601607 上海医药 14,400 322,704.00 0.13
28 601607 上海医药 14,400 322,704.00 0.13
29 688361 中科飞测 2,657 215,679.13 0.08
30 688361 中科飞测 2,657 215,679.13 0.08
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 634,937 13,492,411.25 4.82
2 600900 长江电力 634,937 13,492,411.25 4.82
3 601088 中国神华 353,111 9,947,136.87 3.55
4 601088 中国神华 353,111 9,947,136.87 3.55
5 601225 陕西煤业 392,966 7,992,928.44 2.86
6 601225 陕西煤业 392,966 7,992,928.44 2.86
7 600028 中国石化 1,393,533 7,831,655.46 2.80
8 600028 中国石化 1,393,533 7,831,655.46 2.80
9 600519 贵州茅台 4,172 7,593,040.00 2.71
10 600519 贵州茅台 4,172 7,593,040.00 2.71
11 600050 中国联通 1,200,268 6,505,452.56 2.32
12 600050 中国联通 1,200,268 6,505,452.56 2.32
13 000063 中兴通讯 198,728 6,470,583.68 2.31
14 000063 中兴通讯 198,728 6,470,583.68 2.31
15 601728 中国电信 996,311 6,306,648.63 2.25
16 601728 中国电信 996,311 6,306,648.63 2.25
17 601857 中国石油 997,370 5,904,430.40 2.11
18 601857 中国石油 997,370 5,904,430.40 2.11
19 601985 中国核电 778,800 4,976,532.00 1.78
20 601985 中国核电 778,800 4,976,532.00 1.78
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,072 13,940,344.00 5.63
2 600519 贵州茅台 8,072 13,940,344.00 5.63
3 600900 长江电力 369,437 7,758,177.00 3.13
4 600900 长江电力 369,437 7,758,177.00 3.13
5 600050 中国联通 1,381,768 6,190,320.64 2.50
6 600050 中国联通 1,381,768 6,190,320.64 2.50
7 000063 中兴通讯 231,428 5,984,728.08 2.42
8 000063 中兴通讯 231,428 5,984,728.08 2.42
9 000333 美的集团 112,810 5,843,558.00 2.36
10 000333 美的集团 112,810 5,843,558.00 2.36
11 002594 比亚迪 21,147 5,434,144.59 2.20
12 002594 比亚迪 21,147 5,434,144.59 2.20
13 002027 分众传媒 731,312 4,885,164.16 1.97
14 601888 中国中免 22,624 4,887,462.72 1.97
15 601888 中国中免 22,624 4,887,462.72 1.97
16 002027 分众传媒 731,312 4,885,164.16 1.97
17 601728 中国电信 1,111,711 4,658,069.09 1.88
18 601728 中国电信 1,111,711 4,658,069.09 1.88
19 000858 五粮液 24,269 4,385,165.61 1.77
20 000858 五粮液 24,269 4,385,165.61 1.77
21 000723 美锦能源 119,500 1,077,890.00 0.44
22 000723 美锦能源 119,500 1,077,890.00 0.44
23 600674 川投能源 55,800 682,434.00 0.28
24 600674 川投能源 55,800 682,434.00 0.28
25 605117 德业股份 2,100 695,520.00 0.28
26 605117 德业股份 2,100 695,520.00 0.28
27 601689 拓普集团 10,400 609,232.00 0.25
28 601689 拓普集团 10,400 609,232.00 0.25
29 600803 新奥股份 30,100 484,610.00 0.20
30 600803 新奥股份 30,100 484,610.00 0.20
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,972 13,055,070.00 5.85
2 600519 贵州茅台 6,972 13,055,070.00 5.85
3 600900 长江电力 470,437 10,697,737.38 4.79
4 600900 长江电力 470,437 10,697,737.38 4.79
5 601088 中国神华 269,511 8,527,328.04 3.82
6 601088 中国神华 269,511 8,527,328.04 3.82
7 601225 陕西煤业 320,266 7,292,456.82 3.27
8 601225 陕西煤业 320,266 7,292,456.82 3.27
9 600028 中国石化 1,129,933 4,847,412.57 2.17
10 600028 中国石化 1,129,933 4,847,412.57 2.17
11 601857 中国石油 838,470 4,301,351.10 1.93
12 601857 中国石油 838,470 4,301,351.10 1.93
13 601985 中国核电 674,800 3,947,580.00 1.77
14 601985 中国核电 674,800 3,947,580.00 1.77
15 600188 兖矿能源 75,400 3,782,818.00 1.69
16 600188 兖矿能源 75,400 3,782,818.00 1.69
17 000858 五粮液 20,669 3,497,814.87 1.57
18 000858 五粮液 20,669 3,497,814.87 1.57
19 600905 三峡能源 619,400 3,487,222.00 1.56
20 600905 三峡能源 619,400 3,487,222.00 1.56
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,472 15,280,240.00 5.83
2 600519 贵州茅台 7,472 15,280,240.00 5.83
3 600900 长江电力 377,437 8,726,343.44 3.33
4 600900 长江电力 377,437 8,726,343.44 3.33
5 002594 比亚迪 19,847 6,618,776.03 2.53
6 002594 比亚迪 19,847 6,618,776.03 2.53
7 000333 美的集团 101,310 6,118,110.90 2.34
8 000333 美的集团 101,310 6,118,110.90 2.34
9 300750 宁德时代 11,000 5,874,000.00 2.24
10 300750 宁德时代 11,000 5,874,000.00 2.24
11 601088 中国神华 158,611 5,281,746.30 2.02
12 601088 中国神华 158,611 5,281,746.30 2.02
13 601888 中国中免 19,124 4,454,553.32 1.70
14 000858 五粮液 22,069 4,456,393.17 1.70
15 603259 药明康德 42,909 4,462,106.91 1.70
16 601888 中国中免 19,124 4,454,553.32 1.70
17 603259 药明康德 42,909 4,462,106.91 1.70
18 000858 五粮液 22,069 4,456,393.17 1.70
19 601225 陕西煤业 182,566 3,866,747.88 1.48
20 601225 陕西煤业 182,566 3,866,747.88 1.48
21 600188 兖矿能源 42,000 1,658,160.00 0.63
22 600188 兖矿能源 42,000 1,658,160.00 0.63
23 000792 盐湖股份 42,500 1,273,300.00 0.49
24 000792 盐湖股份 42,500 1,273,300.00 0.49
25 600941 中国移动 20,500 1,240,250.00 0.47
26 600941 中国移动 20,500 1,240,250.00 0.47
27 002920 德赛西威 5,800 858,400.00 0.33
28 002920 德赛西威 5,800 858,400.00 0.33
29 600089 特变电工 28,700 786,093.00 0.30
30 600089 特变电工 28,700 786,093.00 0.30
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 481,037 10,582,814.00 4.70
2 600900 长江电力 481,037 10,582,814.00 4.70
3 601088 中国神华 322,311 9,595,198.47 4.26
4 601088 中国神华 322,311 9,595,198.47 4.26
5 601225 陕西煤业 387,266 6,370,525.70 2.83
6 601225 陕西煤业 387,266 6,370,525.70 2.83
7 600519 贵州茅台 3,632 6,243,408.00 2.77
8 600519 贵州茅台 3,632 6,243,408.00 2.77
9 600028 中国石化 1,412,133 6,100,414.56 2.71
10 600028 中国石化 1,412,133 6,100,414.56 2.71
11 300750 宁德时代 11,300 5,788,990.00 2.57
12 300750 宁德时代 11,300 5,788,990.00 2.57
13 601857 中国石油 1,015,970 5,608,154.40 2.49
14 601857 中国石油 1,015,970 5,608,154.40 2.49
15 601985 中国核电 638,300 5,176,613.00 2.30
16 601985 中国核电 638,300 5,176,613.00 2.30
17 600905 三峡能源 632,000 3,880,480.00 1.72
18 600905 三峡能源 632,000 3,880,480.00 1.72
19 603259 药明康德 34,109 3,833,169.42 1.70
20 603259 药明康德 34,109 3,833,169.42 1.70
21 001227 兰州银行 7,868 47,601.40 0.02
22 001227 兰州银行 7,868 47,601.40 0.02
23 301078 孩子王 756 12,216.96 0.01
24 301069 凯盛新材 539 18,784.15 0.01
25 301069 凯盛新材 539 18,784.15 0.01
26 301078 孩子王 756 12,216.96 0.01
27 301098 金埔园林 307 7,110.12 0.00
28 301082 久盛电气 465 8,816.40 0.00
29 301082 久盛电气 465 8,816.40 0.00
30 301098 金埔园林 307 7,110.12 0.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 722,637 16,403,859.90 6.54
2 600900 长江电力 722,637 16,403,859.90 6.54
3 600519 贵州茅台 6,832 14,005,600.00 5.58
4 600519 贵州茅台 6,832 14,005,600.00 5.58
5 601088 中国神华 445,311 10,028,403.72 4.00
6 601088 中国神华 445,311 10,028,403.72 4.00
7 600028 中国石化 1,777,433 7,518,541.59 3.00
8 600028 中国石化 1,777,433 7,518,541.59 3.00
9 601225 陕西煤业 544,366 6,641,265.20 2.65
10 601225 陕西煤业 544,366 6,641,265.20 2.65
11 601857 中国石油 1,318,970 6,476,142.70 2.58
12 601857 中国石油 1,318,970 6,476,142.70 2.58
13 000858 五粮液 21,269 4,735,755.54 1.89
14 000858 五粮液 21,269 4,735,755.54 1.89
15 600905 三峡能源 564,200 4,237,142.00 1.69
16 600905 三峡能源 564,200 4,237,142.00 1.69
17 600036 招商银行 86,489 4,212,879.19 1.68
18 600036 招商银行 86,489 4,212,879.19 1.68
19 601985 中国核电 447,700 3,715,910.00 1.48
20 601985 中国核电 447,700 3,715,910.00 1.48
21 000063 中兴通讯 108,028 3,618,938.00 1.44
22 000063 中兴通讯 108,028 3,618,938.00 1.44
23 300750 宁德时代 5,300 3,116,400.00 1.24
24 300750 宁德时代 5,300 3,116,400.00 1.24
25 601898 中煤能源 268,000 1,685,720.00 0.67
26 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.67
27 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.67
28 601898 中煤能源 268,000 1,685,720.00 0.67
29 300760 迈瑞医疗 3,700 1,408,960.00 0.56
30 300760 迈瑞医疗 3,700 1,408,960.00 0.56
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 575,137 12,653,014.00 4.83
2 600900 长江电力 575,137 12,653,014.00 4.83
3 601088 中国神华 453,411 10,274,293.26 3.92
4 601088 中国神华 453,411 10,274,293.26 3.92
5 601225 陕西煤业 570,366 8,441,416.80 3.22
6 601225 陕西煤业 570,366 8,441,416.80 3.22
7 600028 中国石化 1,751,633 7,812,283.18 2.98
8 600028 中国石化 1,751,633 7,812,283.18 2.98
9 601857 中国石油 1,201,870 7,223,238.70 2.75
10 601857 中国石油 1,201,870 7,223,238.70 2.75
11 600519 贵州茅台 3,832 7,012,560.00 2.67
12 600519 贵州茅台 3,832 7,012,560.00 2.67
13 000063 中兴通讯 142,028 4,705,387.64 1.79
14 000063 中兴通讯 142,028 4,705,387.64 1.79
15 003816 中国广核 1,300,100 4,381,337.00 1.67
16 601985 中国核电 608,100 4,384,401.00 1.67
17 601985 中国核电 608,100 4,384,401.00 1.67
18 003816 中国广核 1,300,100 4,381,337.00 1.67
19 600011 华能国际 511,500 4,230,105.00 1.61
20 600011 华能国际 511,500 4,230,105.00 1.61
21 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.59
22 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.59
23 688779 长远锂科 10,956 205,096.32 0.08
24 688779 长远锂科 10,956 205,096.32 0.08
25 688575 亚辉龙 3,435 96,248.70 0.04
26 688575 亚辉龙 3,435 96,248.70 0.04
27 300973 立高食品 309 44,749.38 0.02
28 688685 迈信林 2,612 62,896.96 0.02
29 688685 迈信林 2,612 62,896.96 0.02
30 300973 立高食品 309 44,749.38 0.02
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 765,937 15,808,939.68 4.04
2 600900 长江电力 765,937 15,808,939.68 4.04
3 601088 中国神华 764,611 14,925,206.72 3.81
4 601088 中国神华 764,611 14,925,206.72 3.81
5 600028 中国石化 3,111,733 13,567,155.88 3.47
6 600028 中国石化 3,111,733 13,567,155.88 3.47
7 000063 中兴通讯 400,228 13,299,576.44 3.40
8 000063 中兴通讯 400,228 13,299,576.44 3.40
9 601857 中国石油 2,278,670 12,054,164.30 3.08
10 601857 中国石油 2,278,670 12,054,164.30 3.08
11 601225 陕西煤业 924,066 10,950,182.10 2.80
12 601225 陕西煤业 924,066 10,950,182.10 2.80
13 600050 中国联通 2,398,868 10,363,109.76 2.65
14 600050 中国联通 2,398,868 10,363,109.76 2.65
15 600519 贵州茅台 4,832 9,937,974.40 2.54
16 600519 贵州茅台 4,832 9,937,974.40 2.54
17 600745 闻泰科技 83,800 8,120,220.00 2.07
18 600745 闻泰科技 83,800 8,120,220.00 2.07
19 601012 隆基股份 77,127 6,851,962.68 1.75
20 601012 隆基股份 77,127 6,851,962.68 1.75
21 300274 阳光电源 18,000 2,071,080.00 0.53
22 300274 阳光电源 18,000 2,071,080.00 0.53
23 688111 金山办公 3,500 1,381,800.00 0.35
24 688111 金山办公 3,500 1,381,800.00 0.35
25 300450 先导智能 19,500 1,172,730.00 0.30
26 300450 先导智能 19,500 1,172,730.00 0.30
27 603806 福斯特 7,000 735,910.00 0.19
28 600426 华鲁恒升 24,500 758,275.00 0.19
29 603806 福斯特 7,000 735,910.00 0.19
30 600426 华鲁恒升 24,500 758,275.00 0.19
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 1,002,537 21,494,393.28 4.74
2 600900 长江电力 1,002,537 21,494,393.28 4.74
3 601088 中国神华 819,711 16,476,191.10 3.63
4 601088 中国神华 819,711 16,476,191.10 3.63
5 600028 中国石化 3,665,033 15,869,592.89 3.50
6 600028 中国石化 3,665,033 15,869,592.89 3.50
7 601857 中国石油 2,682,070 11,532,901.00 2.54
8 601857 中国石油 2,682,070 11,532,901.00 2.54
9 601225 陕西煤业 1,034,466 11,441,193.96 2.52
10 601225 陕西煤业 1,034,466 11,441,193.96 2.52
11 600519 贵州茅台 5,032 10,109,288.00 2.23
12 600519 贵州茅台 5,032 10,109,288.00 2.23
13 601318 中国平安 117,188 9,222,695.60 2.03
14 601318 中国平安 117,188 9,222,695.60 2.03
15 600745 闻泰科技 93,500 9,163,000.00 2.02
16 600745 闻泰科技 93,500 9,163,000.00 2.02
17 003816 中国广核 2,746,000 7,798,640.00 1.72
18 003816 中国广核 2,746,000 7,798,640.00 1.72
19 600050 中国联通 1,748,968 7,468,093.36 1.65
20 600050 中国联通 1,748,968 7,468,093.36 1.65
21 688619 罗普特 5,856 145,345.92 0.03
22 300958 建工修复 2,993 131,559.48 0.03
23 300903 科翔股份 4,775 157,766.00 0.03
24 300862 蓝盾光电 3,506 146,620.92 0.03
25 300862 蓝盾光电 3,506 146,620.92 0.03
26 300903 科翔股份 4,775 157,766.00 0.03
27 300958 建工修复 2,993 131,559.48 0.03
28 688619 罗普特 5,856 145,345.92 0.03
29 688677 海泰新光 1,768 133,095.04 0.03
30 688677 海泰新光 1,768 133,095.04 0.03
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,932 19,844,136.00 4.30
2 600519 贵州茅台 9,932 19,844,136.00 4.30
3 600900 长江电力 828,537 15,874,768.92 3.44
4 600900 长江电力 828,537 15,874,768.92 3.44
5 000333 美的集团 143,410 14,117,280.40 3.06
6 000333 美的集团 143,410 14,117,280.40 3.06
7 600276 恒瑞医药 125,647 14,004,614.62 3.04
8 600276 恒瑞医药 125,647 14,004,614.62 3.04
9 000858 五粮液 38,469 11,227,177.65 2.43
10 000858 五粮液 38,469 11,227,177.65 2.43
11 000651 格力电器 141,715 8,777,827.10 1.90
12 000651 格力电器 141,715 8,777,827.10 1.90
13 601088 中国神华 459,611 8,277,594.11 1.79
14 601088 中国神华 459,611 8,277,594.11 1.79
15 601888 中国中免 28,924 8,169,583.80 1.77
16 601888 中国中免 28,924 8,169,583.80 1.77
17 600028 中国石化 1,854,533 7,473,767.99 1.62
18 600028 中国石化 1,854,533 7,473,767.99 1.62
19 000063 中兴通讯 219,028 7,370,292.20 1.60
20 000063 中兴通讯 219,028 7,370,292.20 1.60
21 688981 中芯国际 83,962 4,749,730.34 1.03
22 688981 中芯国际 83,962 4,749,730.34 1.03
23 600763 通策医疗 7,300 2,018,596.00 0.44
24 600763 通策医疗 7,300 2,018,596.00 0.44
25 688036 传音控股 13,000 1,977,820.00 0.43
26 688036 传音控股 13,000 1,977,820.00 0.43
27 002812 恩捷股份 10,802 1,531,507.56 0.33
28 002812 恩捷股份 10,802 1,531,507.56 0.33
29 002821 凯莱英 4,800 1,435,872.00 0.31
30 002821 凯莱英 4,800 1,435,872.00 0.31
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 971,237 18,579,763.81 4.71
2 600900 长江电力 971,237 18,579,763.81 4.71
3 601088 中国神华 766,711 12,627,730.17 3.20
4 601088 中国神华 766,711 12,627,730.17 3.20
5 600028 中国石化 3,197,933 12,503,918.03 3.17
6 600028 中国石化 3,197,933 12,503,918.03 3.17
7 000333 美的集团 156,910 11,391,666.00 2.89
8 000333 美的集团 156,910 11,391,666.00 2.89
9 601857 中国石油 2,323,370 9,549,050.70 2.42
10 601857 中国石油 2,323,370 9,549,050.70 2.42
11 600519 贵州茅台 5,332 8,896,442.00 2.26
12 600519 贵州茅台 5,332 8,896,442.00 2.26
13 000651 格力电器 159,015 8,475,499.50 2.15
14 000651 格力电器 159,015 8,475,499.50 2.15
15 601225 陕西煤业 935,066 7,845,203.74 1.99
16 601225 陕西煤业 935,066 7,845,203.74 1.99
17 000063 中兴通讯 212,928 7,047,916.80 1.79
18 000063 中兴通讯 212,928 7,047,916.80 1.79
19 601888 中国中免 29,824 6,648,962.56 1.69
20 601888 中国中免 29,824 6,648,962.56 1.69
21 688981 中芯国际 83,962 3,223,301.18 0.82
22 688981 中芯国际 83,962 3,223,301.18 0.82
23 688027 国盾量子 2,830 444,196.80 0.11
24 300896 爱美客 1,324 427,652.45 0.11
25 688027 国盾量子 2,830 444,196.80 0.11
26 300896 爱美客 1,324 427,652.45 0.11
27 300999 金龙鱼 13,324 342,426.80 0.09
28 300999 金龙鱼 13,324 342,426.80 0.09
29 688180 君实生物 4,497 299,500.20 0.08
30 688180 君实生物 4,497 299,500.20 0.08
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,832 15,845,916.16 4.71
2 600519 贵州茅台 10,832 15,845,916.16 4.71
3 600900 长江电力 634,535 12,018,092.90 3.57
4 600900 长江电力 634,535 12,018,092.90 3.57
5 600276 恒瑞医药 121,805 11,242,601.50 3.34
6 600276 恒瑞医药 121,805 11,242,601.50 3.34
7 000333 美的集团 157,610 9,423,501.90 2.80
8 000333 美的集团 157,610 9,423,501.90 2.80
9 000651 格力电器 153,915 8,706,971.55 2.59
10 000651 格力电器 153,915 8,706,971.55 2.59
11 000858 五粮液 42,969 7,352,855.28 2.19
12 000858 五粮液 42,969 7,352,855.28 2.19
13 000063 中兴通讯 159,928 6,417,910.64 1.91
14 000063 中兴通讯 159,928 6,417,910.64 1.91
15 002475 立讯精密 119,425 6,132,473.75 1.82
16 002475 立讯精密 119,425 6,132,473.75 1.82
17 600028 中国石化 1,355,833 5,301,307.03 1.58
18 600028 中国石化 1,355,833 5,301,307.03 1.58
19 601088 中国神华 333,311 4,786,345.96 1.42
20 601088 中国神华 333,311 4,786,345.96 1.42
21 688026 洁特生物 4,433 369,357.56 0.11
22 688026 洁特生物 4,433 369,357.56 0.11
23 688558 国盛智科 8,488 299,286.88 0.09
24 688520 神州细胞 5,077 298,629.14 0.09
25 688558 国盛智科 8,488 299,286.88 0.09
26 688520 神州细胞 5,077 298,629.14 0.09
27 688228 开普云 2,718 198,957.60 0.06
28 688228 开普云 2,718 198,957.60 0.06
29 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.05
30 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.05
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,032 16,700,552.00 4.94
2 600519 贵州茅台 15,032 16,700,552.00 4.94
3 600900 长江电力 941,835 16,284,327.15 4.82
4 600900 长江电力 941,835 16,284,327.15 4.82
5 600276 恒瑞医药 138,421 12,738,884.63 3.77
6 600276 恒瑞医药 138,421 12,738,884.63 3.77
7 000063 中兴通讯 178,328 7,632,438.40 2.26
8 000063 中兴通讯 178,328 7,632,438.40 2.26
9 000858 五粮液 54,769 6,309,388.80 1.87
10 000858 五粮液 54,769 6,309,388.80 1.87
11 600028 中国石化 1,273,833 5,643,080.19 1.67
12 600028 中国石化 1,273,833 5,643,080.19 1.67
13 600887 伊利股份 179,532 5,360,825.52 1.59
14 600887 伊利股份 179,532 5,360,825.52 1.59
15 600886 国投电力 652,983 5,184,685.02 1.54
16 600886 国投电力 652,983 5,184,685.02 1.54
17 601088 中国神华 301,411 4,894,914.64 1.45
18 601088 中国神华 301,411 4,894,914.64 1.45
19 600795 国电电力 2,315,048 4,699,547.44 1.39
20 600795 国电电力 2,315,048 4,699,547.44 1.39
21 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 0.92
22 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 0.92
23 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 0.35
24 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 0.35
25 601077 渝农商行 147,778 768,445.60 0.23
26 601077 渝农商行 147,778 768,445.60 0.23
27 688026 洁特生物 4,433 195,672.62 0.06
28 688228 开普云 2,718 187,378.92 0.06
29 688026 洁特生物 4,433 195,672.62 0.06
30 688228 开普云 2,718 187,378.92 0.06

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