汇添富沪深300A (000368) 资产配置

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.6657	累计净值：2.1737	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：吴振翔	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：股票型
最新规模：1.174亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2013-11-06
业绩比较基准：沪深300安中动态策略指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

单位净值：

1.6657

累计净值：2.1737

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：吴振翔

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：股票型

最新规模：1.174亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2013-11-06

业绩比较基准：沪深300安中动态策略指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	260,644,449.51	90.69
2	固定收益类投资	1,724,708.00	0.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,270,988.86	6.01
6	其他资产	7,760,843.37	7,760,843.37

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	243,823,418.34	89.16
2	固定收益类投资	4,069,201.09	1.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,821,681.61	3.96
6	其他资产	14,763,256.61	14,763,256.61

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	265,252,196.14	91.47
2	固定收益类投资	814,499.51	0.28
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,274,689.36	5.27
6	其他资产	8,661,596.84	8,661,596.84

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	233,963,749.39	92.89
2	固定收益类投资	810,272.66	0.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,839,149.55	6.29
6	其他资产	1,268,217.92	1,268,217.92

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	211,207,583.40	91.04
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,570,976.16	6.71
6	其他资产	5,222,540.17	5,222,540.17

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	247,888,068.06	92.88
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,479,543.15	6.92
6	其他资产	512,730.95	512,730.95

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	212,590,301.00	88.98
2	固定收益类投资	4,852,118.24	2.03
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,127,761.41	4.24
6	其他资产	11,344,611.63	11,344,611.63

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	235,482,990.79	89.20
2	固定收益类投资	3,265,979.50	1.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,975,684.17	6.05
6	其他资产	9,272,701.94	9,272,701.94

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	247,596,612.02	92.69
2	固定收益类投资	3,267,938.50	1.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,306,574.17	4.23
6	其他资产	4,962,154.29	4,962,154.29

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	370,913,021.30	94.13
2	固定收益类投资	2,673,730.00	0.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,729,372.45	4.75
6	其他资产	1,731,019.25	1,731,019.25

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	420,941,489.21	91.94
2	固定收益类投资	2,681,702.00	0.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,665,409.13	5.61
6	其他资产	8,578,441.39	8,578,441.39

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	438,034,370.43	91.46
2	固定收益类投资	2,588,142.60	0.54
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,499,470.68	4.70
6	其他资产	15,803,465.99	15,803,465.99

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	374,281,401.90	94.16
2	固定收益类投资	1,773,402.80	0.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,234,256.34	5.34
6	其他资产	218,157.16	218,157.16

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	317,053,879.29	93.54
2	固定收益类投资	1,987,993.50	0.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,035,870.75	4.73
6	其他资产	3,886,908.01	3,886,908.01

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	320,573,289.04	88.95
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,994,791.11	6.38
6	其他资产	16,838,000.90	16,838,000.90