汇添富安心中国债券型证券投资基金C类(000396)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.3720

 累计净值：1.3720 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：茹奕菡,何旻 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.149亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-11-22

业绩比较基准： 中债综合指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230304 23进出04 100,000 10,042,868.85 10.16
2 1922043 19工银投资债04 90,000 9,348,583.56 9.45
3 102101423 21诚通控股MTN002B 90,000 9,179,298.69 9.28
4 188173 21松建01 90,000 9,127,293.53 9.23
5 102381502 23赣投MTN001 90,000 9,116,365.57 9.22
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 068005 06大唐债 100,000 10,512,273.97 7.69
2 102101643 21杭金投MTN002 100,000 10,334,852.60 7.56
3 102101604 21华电股MTN002 100,000 10,326,956.16 7.55
4 102102025 21深圳地铁MTN005 100,000 10,328,649.86 7.55
5 102101781 21深圳资本MTN001 100,000 10,330,112.33 7.55
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 068005 06大唐债 100,000 10,356,504.11 7.52
2 102101172 21中银投资MTN001 100,000 10,363,184.11 7.52
3 188173 21松建01 100,000 10,287,654.80 7.47
4 2128024 21中国银行02 100,000 10,215,914.52 7.41
5 102101604 21华电股MTN002 100,000 10,214,724.38 7.41
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 068005 06大唐债 100,000 10,654,654.79 5.94
2 2080032 20吉利债02 100,000 10,287,035.07 5.74
3 102101172 21中银投资MTN001 100,000 10,290,381.37 5.74
4 2228020 22兴业银行02 100,000 10,265,088.77 5.73
5 188173 21松建01 100,000 10,172,810.96 5.68
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 068005 06大唐债 100,000 10,724,964.38 5.65
2 102002231 20申迪MTN003 100,000 10,533,189.04 5.55
3 1922043 19工银投资债04 100,000 10,481,315.07 5.53
4 102102025 21深圳地铁MTN005 100,000 10,487,595.62 5.53
5 2080032 20吉利债02 100,000 10,389,990.68 5.48
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 068005 06大唐债 100,000 10,537,273.97 4.88
2 102001593 20诚通控股MTN001A 100,000 10,459,835.07 4.85
3 102002231 20申迪MTN003 100,000 10,426,523.29 4.83
4 101801489 18沪电气MTN001 100,000 10,392,279.45 4.81
5 102102025 21深圳地铁MTN005 100,000 10,352,649.86 4.80
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101172 21中银投资MTN001 100,000 10,404,184.11 4.78
2 068005 06大唐债 100,000 10,374,504.11 4.77
3 102001593 20诚通控股MTN001A 100,000 10,347,242.74 4.75
4 102002231 20申迪MTN003 100,000 10,297,745.21 4.73
5 188173 21松建01 100,000 10,297,654.80 4.73
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 068005 06大唐债 100,000 10,482,000.00 4.72
2 2080032 20吉利债02 100,000 10,248,000.00 4.61
3 102002231 20申迪MTN003 100,000 10,204,000.00 4.59
4 102101172 21中银投资MTN001 100,000 10,198,000.00 4.59
5 2128012 21浦发银行01 100,000 10,201,000.00 4.59
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163146 20津投03 200,000 19,596,000.00 8.73
2 068005 06大唐债 100,000 10,361,000.00 4.61
3 102002231 20申迪MTN003 100,000 10,229,000.00 4.56
4 102002241 20青岛城投MTN004 100,000 10,240,000.00 4.56
5 102002212 20广州地铁MTN003 100,000 10,222,000.00 4.55
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163146 20津投03 200,000 19,380,000.00 8.79
2 102002231 20申迪MTN003 100,000 10,178,000.00 4.62
3 102002241 20青岛城投MTN004 100,000 10,190,000.00 4.62
4 102002212 20广州地铁MTN003 100,000 10,165,000.00 4.61
5 102001593 20诚通控股MTN001A 100,000 10,136,000.00 4.60
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163146 20津投03 200,000 19,236,000.00 8.76
2 101801067 18豫园商城MTN002 100,000 10,154,000.00 4.63
3 102002231 20申迪MTN003 100,000 10,111,000.00 4.61
4 102002241 20青岛城投MTN004 100,000 10,124,000.00 4.61
5 102002212 20广州地铁MTN003 100,000 10,107,000.00 4.60
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2080032 20吉利债02 200,000 19,574,000.00 8.78
2 163146 20津投03 200,000 19,508,000.00 8.75
3 163171 20美置01 110,000 10,963,700.00 4.92
4 101801067 18豫园商城MTN002 100,000 10,142,000.00 4.55
5 102002231 20申迪MTN003 100,000 10,083,000.00 4.52
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801067 18豫园商城MTN002 200,000 20,354,000.00 8.64
2 163146 20津投03 200,000 19,770,000.00 8.39
3 2080032 20吉利债02 200,000 19,534,000.00 8.29
4 163171 20美置01 110,000 11,012,100.00 4.67
5 101901441 19复星高科MTN004 100,000 10,157,000.00 4.31
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801067 18豫园商城MTN002 200,000 20,666,000.00 7.81
2 200203 20国开03 200,000 20,282,000.00 7.66
3 155510 19恒健01 200,000 20,160,000.00 7.62
4 2080003 20广铁绿色债01 200,000 20,152,000.00 7.61
5 163146 20津投03 200,000 19,884,000.00 7.51
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801067 18豫园商城MTN002 200,000 20,710,000.00 7.17
2 190215 19国开15 200,000 20,656,000.00 7.15
3 163146 20津投03 200,000 19,990,000.00 6.92
4 2080032 20吉利债02 200,000 19,918,000.00 6.89
5 163171 20美置01 110,000 11,038,500.00 3.82

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