汇添富安心中国债券型证券投资基金C类(000396)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.3720

 累计净值：1.3720 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：茹奕菡,何旻 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.149亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-11-22

业绩比较基准： 中债综合指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 87,284,107.68 87.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,994,858.60 11.08
5 银行存款和结算备付金合计 415,104.79 0.42
6 其他资产 515,285.30 515,285.30
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 134,513,913.66 98.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,215.06 0.73
5 银行存款和结算备付金合计 1,590,581.30 1.16
6 其他资产 36,787.74 36,787.74
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 134,377,699.31 89.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -3,818.08 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,305,834.86 2.19
6 其他资产 13,017,924.49 13,017,924.49
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 178,899,507.38 99.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 679,501.42 0.38
6 其他资产 1,112.34 1,112.34
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 181,035,663.02 88.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,992,479.46 2.45
5 银行存款和结算备付金合计 12,573,058.59 6.17
6 其他资产 5,079,941.21 5,079,941.21
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 211,704,225.19 97.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,591,040.63 2.12
6 其他资产 36,692.87 36,692.87
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 210,559,489.88 96.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,511,277.65 3.44
6 其他资产 5,951.90 5,951.90
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 208,415,800.00 93.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 4.48
5 银行存款和结算备付金合计 1,956,408.06 0.88
6 其他资产 2,643,572.35 2,643,572.35
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 217,613,400.00 96.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 0.89
5 银行存款和结算备付金合计 1,374,452.58 0.61
6 其他资产 3,938,208.25 3,938,208.25
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 211,511,900.00 95.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 1.81
5 银行存款和结算备付金合计 1,292,161.25 0.58
6 其他资产 4,210,483.21 4,210,483.21
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 209,019,900.00 94.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 3.18
5 银行存款和结算备付金合计 1,599,772.94 0.73
6 其他资产 2,453,712.10 2,453,712.10
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 209,008,900.00 93.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,500,000.00 3.80
5 银行存款和结算备付金合计 1,073,816.98 0.48
6 其他资产 4,977,835.49 4,977,835.49
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 217,048,900.00 91.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,610,789.57 6.60
6 其他资产 3,739,831.26 3,739,831.26
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 309,938,496.70 96.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,521,264.97 0.79
6 其他资产 7,981,403.55 7,981,403.55
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 261,522,690.50 89.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,000,000.00 7.57
5 银行存款和结算备付金合计 3,020,722.26 1.04
6 其他资产 4,238,711.44 4,238,711.44

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