摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金C类(000416)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.4891

 累计净值：1.5891 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：陈言一 管理人：摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.481亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2014-09-02

业绩比较基准： 1/2 × [ 同期1年期银行定期存款利率（税后）+ 同期2年期银行定期存款利率（税后）]

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230205 23国开05 500,000 51,592,267.76 9.70
2 102280110 22广安控股MTN001 500,000 51,419,424.66 9.67
3 102002101 20科学广州MTN001 400,000 41,545,672.33 7.81
4 115424 23浦集01 400,000 40,362,459.18 7.59
5 155589 19京融G4 300,000 30,421,849.31 5.72
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102280110 22广安控股MTN001 500,000 50,986,712.33 9.66
2 102002101 20科学广州MTN001 400,000 41,252,523.84 7.81
3 115424 23浦集01 400,000 40,173,326.03 7.61
4 155589 19京融G4 300,000 31,196,286.58 5.91
5 102101631 21深航空MTN001 300,000 30,899,482.19 5.85
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 600,000 61,254,885.25 11.74
2 102280110 22广安控股MTN001 500,000 50,387,616.44 9.66
3 190204 19国开04 300,000 30,945,838.36 5.93
4 149898 22申宏03 300,000 30,720,098.63 5.89
5 102002101 20科学广州MTN001 300,000 30,632,280.00 5.87
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 600,000 62,867,095.89 12.26
2 190204 19国开04 500,000 53,092,698.63 10.35
3 102280110 22广安控股MTN001 500,000 50,897,136.99 9.93
4 102100279 21福清国资MTN001 300,000 31,255,597.81 6.10
5 220205 22国开05 300,000 30,737,547.95 5.99
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 1,200,000 125,480,054.79 24.27
2 190204 19国开04 500,000 53,028,917.81 10.26
3 102280110 22广安控股MTN001 400,000 41,363,539.73 8.00
4 102100279 21福清国资MTN001 300,000 31,578,613.15 6.11
5 102280932 22深业MTN001 300,000 30,732,507.95 5.94
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 1,200,000 123,581,917.81 24.19
2 190204 19国开04 500,000 52,190,136.99 10.21
3 220205 22国开05 500,000 50,183,082.19 9.82
4 102280110 22广安控股MTN001 400,000 40,781,369.86 7.98
5 101901684 19鄂交投MTN005 300,000 31,364,646.58 6.14
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210215 21国开15 500,000 50,864,794.52 14.42
2 101800883 18江岸国资MTN001 300,000 32,077,027.40 9.10
3 101754128 17建投新能MTN001 300,000 31,223,819.18 8.85
4 175444 20亦庄02 300,000 30,902,630.14 8.76
5 102100279 21福清国资MTN001 300,000 30,760,556.71 8.72
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800883 18江岸国资MTN001 300,000 31,305,000.00 8.92
2 102100279 21福清国资MTN001 300,000 30,864,000.00 8.79
3 101754128 17建投新能MTN001 300,000 30,798,000.00 8.77
4 175444 20亦庄02 300,000 30,633,000.00 8.73
5 188861 21港务03 300,000 30,282,000.00 8.63
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101754128 17建投新能MTN001 300,000 31,194,000.00 9.02
2 102100279 21福清国资MTN001 300,000 30,612,000.00 8.85
3 175444 20亦庄02 300,000 30,546,000.00 8.83
4 1880067 18秀湖债 300,000 25,443,000.00 7.36
5 127341 PR正棚改 400,000 22,492,000.00 6.50
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101754128 17建投新能MTN001 300,000 31,194,000.00 9.16
2 1680102 16鄂科投债 300,000 30,669,000.00 9.00
3 175444 20亦庄02 300,000 30,438,000.00 8.94
4 102100279 21福清国资MTN001 300,000 30,426,000.00 8.93
5 1880067 18秀湖债 300,000 25,314,000.00 7.43
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1880067 18秀湖债 300,000 31,404,000.00 9.36
2 101754128 17建投新能MTN001 300,000 31,011,000.00 9.25
3 1680102 16鄂科投债 300,000 30,264,000.00 9.02
4 127341 PR正棚改 400,000 22,052,000.00 6.58
5 101900688 19富阳城投MTN003 200,000 20,726,000.00 6.18
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1880067 18秀湖债 300,000 31,392,000.00 9.50
2 101754128 17建投新能MTN001 300,000 30,798,000.00 9.32
3 163449 20浦创03 300,000 29,187,000.00 8.83
4 127372 PR大理债 400,000 23,808,000.00 7.20
5 127341 PR正棚改 400,000 22,128,000.00 6.70
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 152489 G20广铁3 700,000 67,977,000.00 4.25
2 101801013 18滁州城投MTN001 600,000 63,012,000.00 3.94
3 101901570 19武侯产业MTN001 600,000 61,134,000.00 3.83
4 101900669 19顺义国资MTN001 500,000 51,490,000.00 3.22
5 112921 19蛇口01 500,000 50,445,000.00 3.16
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122416 15好民居 700,000 70,070,000.00 4.39
2 152489 G20广铁3 700,000 68,859,000.00 4.31
3 101801013 18滁州城投MTN001 600,000 64,314,000.00 4.03
4 101901570 19武侯产业MTN001 600,000 61,320,000.00 3.84
5 101464046 14豫铁投MTN001 500,000 52,155,000.00 3.27
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112470 16江控01 800,000 80,704,000.00 5.06
2 122416 15好民居 700,000 70,553,000.00 4.42
3 101801013 18滁州城投MTN001 600,000 64,788,000.00 4.06
4 122446 15万达01 600,000 60,864,000.00 3.81
5 101900669 19顺义国资MTN001 500,000 52,790,000.00 3.31

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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