国金鑫盈货币市场证券投资基金(000439)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.0000

 7 日年化：0.0000% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：国金基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.082亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2013-12-16

业绩比较基准： 人民币七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112306031 23交通银行CD031 14,000 1,398,690.61 17.10
2 112217198 22光大银行CD198 13,000 1,295,985.26 15.84
3 019688 22国债23 2,000 203,107.77 2.48
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112287934 22宁波银行CD276 15,000 1,492,802.62 17.80
2 112212117 22北京银行CD117 14,000 1,395,393.20 16.64
3 018008 国开1802 3,000 311,117.51 3.71
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112205043 22建设银行CD043 73,000 7,297,343.26 19.69
2 112306008 23交通银行CD008 50,000 4,996,979.58 13.49
3 019674 22国债09 24,000 2,443,016.53 6.59
4 112213066 22浙商银行CD066 17,000 1,695,651.76 4.58
5 112281076 22宁波银行CD147 16,000 1,591,895.81 4.30
6 019656 21国债08 3,000 306,867.61 0.83
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112218048 22华夏银行CD048 16,000 1,592,682.30 15.41
2 019666 22国债01 5,000 510,228.18 4.94
3 019534 16国债06 490 50,154.24 0.49
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112103148 21农业银行CD148 15,000 1,495,009.29 13.89
2 019666 22国债01 5,000 508,142.98 4.72
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112105187 21建设银行CD187 20,000 1,991,568.64 16.03
2 112108132 21中信银行CD132 17,000 1,698,341.90 13.67
3 2203672 22进出672 17,000 1,698,492.58 13.67
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150310 15进出10 20,000 2,074,730.11 14.48
2 112180397 21杭州银行CD085 20,000 1,993,593.05 13.91
3 112108118 21中信银行CD118 20,000 1,989,456.27 13.88
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 219957 21贴现国债57 20,000 1,993,728.92 11.38
2 112117062 21光大银行CD062 20,000 1,989,368.59 11.36
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112185384 21宁波银行CD197 30,000 2,995,622.29 14.25
2 160316 16进出16 20,000 2,004,733.35 9.53
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009469 20浦发银行CD469 45,000 4,491,440.42 16.17
2 217707 21贴现国开07 30,000 2,996,204.26 10.79
3 112113092 21浙商银行CD092 30,000 2,994,224.69 10.78
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112011270 20平安银行CD270 50,000 4,993,059.94 12.32
2 200211 20国开11 50,000 4,990,024.28 12.31
3 112008080 20中信银行CD080 50,000 4,980,321.00 12.29
4 112017226 20光大银行CD226 50,000 4,972,711.23 12.27
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112021037 20渤海银行CD037 100,000 9,969,591.89 11.74
2 112008218 20中信银行CD218 100,000 9,947,650.42 11.72
3 200211 20国开11 50,000 4,971,419.25 5.86
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112083721 20南京银行CD084 300,000 29,952,336.86 13.84
2 112021037 20渤海银行CD037 300,000 29,683,147.86 13.72
3 112018099 20华夏银行CD099 200,000 19,896,450.10 9.20
4 112008136 20中信银行CD136 150,000 14,978,743.13 6.92
5 190307 19进出07 100,000 10,010,330.89 4.63
6 112083896 20台州银行CD034 100,000 9,980,991.13 4.61
7 112091521 20厦门国际银行CD028 100,000 9,982,571.00 4.61
8 112094021 20昆仑银行CD038 100,000 9,953,418.41 4.60
9 112085302 20广西北部湾银行CD243 70,000 6,977,516.18 3.23
10 209942 20贴现国债42 50,000 4,978,374.30 2.30
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112021037 20渤海银行CD037 300,000 29,459,222.04 6.51
2 111982604 19南京银行CD045 200,000 19,987,817.52 4.42
3 111908160 19中信银行CD160 200,000 19,982,893.81 4.41
4 111917059 19光大银行CD059 200,000 19,976,348.23 4.41
5 112018099 20华夏银行CD099 200,000 19,792,307.30 4.37
6 111983600 19中原银行CD225 150,000 14,982,510.16 3.31
7 112097039 20东莞银行CD108 150,000 14,991,112.04 3.31
8 111983314 19郑州银行CD151 150,000 14,984,349.29 3.31
9 112094021 20昆仑银行CD038 150,000 14,833,272.50 3.28
10 190307 19进出07 100,000 10,045,466.11 2.22
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112021037 20渤海银行CD037 300,000 29,239,392.19 7.47
2 112091321 20杭州银行CD022 200,000 19,941,698.26 5.10
3 111998682 19南京银行CD043 200,000 19,913,509.93 5.09
4 112009122 20浦发银行CD122 200,000 19,546,603.53 5.00
5 112093854 20华融湘江银行CD015 150,000 14,935,824.39 3.82
6 112094021 20昆仑银行CD038 150,000 14,738,088.27 3.77
7 041900206 19国电CP001 100,000 10,020,926.29 2.56
8 150208 15国开08 100,000 10,006,540.86 2.56
9 111981879 19德意志银行CD005 100,000 9,993,550.25 2.55
10 111905220 19建设银行CD220 100,000 9,939,940.32 2.54

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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