国金鑫盈货币市场证券投资基金(000439)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.0000

 7 日年化：0.0000% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：国金基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.082亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2013-12-16

业绩比较基准： 人民币七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,897,783.64 35.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,151,843.00 38.07
5 银行存款和结算备付金合计 2,227,953.65 26.91
6 其他资产 426.31 426.31
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,199,313.33 37.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,101,221.48 36.61
5 银行存款和结算备付金合计 2,163,400.76 25.54
6 其他资产 5,982.50 5,982.50
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,331,754.55 47.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,403,866.51 37.37
5 银行存款和结算备付金合计 5,799,701.73 15.05
6 其他资产 5,133.37 5,133.37
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,153,064.72 20.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,301,467.11 31.75
5 银行存款和结算备付金合计 4,934,673.61 47.46
6 其他资产 8,046.70 8,046.70
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,003,152.27 18.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,081,633.54 37.75
5 银行存款和结算备付金合计 4,628,696.53 42.81
6 其他资产 99,846.91 99,846.91
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,388,403.12 43.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,340,501.38 18.78
5 银行存款和结算备付金合计 4,736,961.11 38.00
6 其他资产 130.48 130.48
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,057,779.43 42.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,100,518.15 21.51
5 银行存款和结算备付金合计 5,251,908.35 36.44
6 其他资产 784.56 784.56
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,983,097.51 21.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,600,000.00 25.27
5 银行存款和结算备付金合计 9,587,312.77 52.66
6 其他资产 34,999.65 34,999.65
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,000,355.64 23.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,300,000.00 29.75
5 银行存款和结算备付金合计 9,592,820.20 45.29
6 其他资产 286,184.00 286,184.00
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,481,869.37 37.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,500,000.00 30.48
5 银行存款和结算备付金合计 8,766,589.72 31.44
6 其他资产 135,415.57 135,415.57
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,936,116.45 46.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,500,000.00 15.31
5 银行存款和结算备付金合计 15,942,491.90 37.54
6 其他资产 90,161.52 90,161.52
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,888,661.56 29.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,960,157.44 29.35
5 银行存款和结算备付金合计 34,963,537.05 41.12
6 其他资产 225,470.92 225,470.92
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 159,788,224.31 72.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,000,154.50 10.43
5 银行存款和结算备付金合计 37,146,504.06 16.85
6 其他资产 561,473.53 561,473.53
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 268,913,755.18 57.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,000,145.50 3.64
5 银行存款和结算备付金合计 180,421,422.39 38.59
6 其他资产 1,228,027.59 1,228,027.59
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 198,985,340.66 46.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,700,134.55 2.27
5 银行存款和结算备付金合计 215,566,718.33 50.55
6 其他资产 2,192,801.88 2,192,801.88

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