南方现金通货币市场基金A类(000493)

管理费： 0.270% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5934

 7 日年化：1.9420% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：夏晨曦,董浩 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-01-21

业绩比较基准： 同期七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112322047 23邮储银行CD047 40,000,000 3,992,060,639.48 1.97
2 230206 23国开06 27,200,000 2,741,540,860.63 1.36
3 112322071 23邮储银行CD071 25,000,000 2,477,534,842.88 1.23
4 112322069 23邮储银行CD069 25,000,000 2,477,940,066.36 1.23
5 112311125 23平安银行CD125 25,000,000 2,486,605,292.47 1.23
6 112303200 23农业银行CD200 25,000,000 2,442,440,884.63 1.21
7 230211 23国开11 23,700,000 2,363,911,750.72 1.17
8 210207 21国开07 20,900,000 2,120,419,949.82 1.05
9 112308218 23中信银行CD218 20,000,000 1,989,573,100.11 0.98
10 112322045 23邮储银行CD045 17,500,000 1,748,143,254.59 0.86
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303134 23农业银行CD134 21,000,000 2,088,876,423.73 1.06
2 112322018 23邮储银行CD018 15,000,000 1,486,041,786.94 0.75
3 112322010 23邮储银行CD010 15,000,000 1,488,134,825.48 0.75
4 112320102 23广发银行CD102 15,000,000 1,488,739,724.90 0.75
5 112302043 23工商银行CD043 15,000,000 1,488,080,060.06 0.75
6 112395562 23宁波银行CD049 14,000,000 1,391,531,026.09 0.70
7 112303117 23农业银行CD117 14,000,000 1,369,521,329.02 0.69
8 220214 22国开14 13,400,000 1,334,115,198.42 0.67
9 112320127 23广发银行CD127 12,000,000 1,188,833,429.55 0.60
10 112393231 23广州农村商业银行CD001 12,000,000 1,195,369,749.18 0.60
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112206251 22交通银行CD251 39,500,000 3,930,948,470.14 2.10
2 112310071 23兴业银行CD071 25,000,000 2,491,138,596.89 1.33
3 112204048 22中国银行CD048 22,000,000 2,190,476,656.37 1.17
4 112306019 23交通银行CD019 20,000,000 1,998,427,185.91 1.07
5 112313064 23浙商银行CD064 16,000,000 1,592,491,305.67 0.85
6 112309041 23浦发银行CD041 16,000,000 1,594,331,353.94 0.85
7 112303028 23农业银行CD028 15,000,000 1,492,940,707.15 0.80
8 112395562 23宁波银行CD049 14,000,000 1,382,827,213.98 0.74
9 112271616 22齐鲁银行CD065 13,500,000 1,343,704,965.79 0.72
10 112311032 23平安银行CD032 13,000,000 1,293,881,946.23 0.69
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112206251 22交通银行CD251 39,500,000 3,910,015,615.83 2.37
2 112214227 22江苏银行CD227 27,000,000 2,685,114,862.87 1.63
3 112203093 22农业银行CD093 26,000,000 2,586,439,625.60 1.57
4 112203107 22农业银行CD107 25,000,000 2,491,299,348.40 1.51
5 112202007 22工商银行CD007 22,500,000 2,238,047,458.44 1.35
6 112215502 22民生银行CD502 22,000,000 2,192,657,787.19 1.33
7 112204048 22中国银行CD048 22,000,000 2,177,556,680.14 1.32
8 112212194 22北京银行CD194 20,000,000 1,988,975,387.54 1.20
9 112206244 22交通银行CD244 19,000,000 1,866,080,746.97 1.13
10 220014 22附息国债14 16,800,000 1,691,364,054.39 1.02
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203093 22农业银行CD093 26,000,000 2,577,547,753.73 1.69
2 220014 22附息国债14 16,800,000 1,681,838,329.95 1.10
3 112220173 22广发银行CD173 16,000,000 1,587,013,108.52 1.04
4 112208111 22中信银行CD111 16,000,000 1,587,013,108.52 1.04
5 012281965 22国家管网SCP001 15,000,000 1,509,520,930.02 0.99
6 112206055 22交通银行CD055 15,000,000 1,489,737,077.17 0.98
7 229935 22贴现国债35 15,000,000 1,498,917,943.93 0.98
8 112204036 22中国银行CD036 15,000,000 1,468,888,991.02 0.96
9 112219296 22恒丰银行CD296 13,000,000 1,288,533,232.15 0.85
10 112204031 22中国银行CD031 13,000,000 1,280,389,443.68 0.84
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229915 22贴现国债15 28,900,000 2,887,454,832.07 1.94
2 112216025 22上海银行CD025 25,000,000 2,492,162,905.10 1.67
3 229914 22贴现国债14 22,500,000 2,248,876,298.14 1.51
4 112220012 22广发银行CD012 18,000,000 1,794,069,399.13 1.20
5 112216012 22上海银行CD012 15,000,000 1,497,969,045.94 1.01
6 112221056 22渤海银行CD056 13,600,000 1,354,010,972.62 0.91
7 112297089 22甘肃银行CD092 12,500,000 1,236,941,952.29 0.83
8 112212046 22北京银行CD046 10,000,000 998,586,521.01 0.67
9 112297351 22昆仑银行CD014 10,000,000 990,004,005.04 0.66
10 112217127 22光大银行CD127 10,000,000 974,615,038.90 0.65
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112294542 22宁波银行CD068 30,000,000 2,983,662,133.20 1.94
2 210206 21国开06 28,400,000 2,907,134,575.90 1.89
3 112216025 22上海银行CD025 25,000,000 2,481,199,339.89 1.61
4 112120279 21广发银行CD279 24,000,000 2,389,247,669.91 1.55
5 112120299 21广发银行CD299 20,000,000 1,986,362,979.16 1.29
6 112215082 22民生银行CD082 20,000,000 1,990,368,507.19 1.29
7 112294814 22汇丰银行CD038 20,000,000 1,988,293,264.36 1.29
8 112220012 22广发银行CD012 18,000,000 1,782,063,014.86 1.16
9 112216012 22上海银行CD012 15,000,000 1,487,144,133.20 0.97
10 112221056 22渤海银行CD056 13,600,000 1,344,159,716.94 0.87
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112115341 21民生银行CD341 30,000,000 2,990,005,243.26 2.02
2 210206 21国开06 27,200,000 2,720,530,442.13 1.84
3 112120279 21广发银行CD279 24,000,000 2,371,099,235.64 1.60
4 112120299 21广发银行CD299 20,000,000 1,974,275,193.19 1.34
5 210201 21国开01 15,600,000 1,560,033,453.84 1.06
6 112115326 21民生银行CD326 15,000,000 1,495,852,061.89 1.01
7 112181375 21徽商银行CD065 15,000,000 1,493,434,809.49 1.01
8 112120300 21广发银行CD300 15,000,000 1,457,388,256.03 0.99
9 112113227 21浙商银行CD227 14,500,000 1,446,067,447.69 0.98
10 112113225 21浙商银行CD225 12,100,000 1,206,739,675.88 0.82
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112189793 21汇丰银行CD018 30,000,000 2,982,843,289.20 1.96
2 112106215 21交通银行CD215 22,000,000 2,195,965,584.62 1.44
3 210206 21国开06 17,200,000 1,720,377,465.83 1.13
4 210201 21国开01 16,900,000 1,690,164,185.18 1.11
5 112116141 21上海银行CD141 15,000,000 1,496,264,943.26 0.98
6 112111210 21平安银行CD210 15,000,000 1,490,912,577.99 0.98
7 112181375 21徽商银行CD065 15,000,000 1,483,079,946.91 0.97
8 112184609 21甘肃银行CD123 14,500,000 1,448,680,032.04 0.95
9 112180726 21河北银行CD077 12,000,000 1,195,126,433.46 0.78
10 112186924 21徽商银行CD109 11,000,000 1,081,531,630.74 0.71
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112182888 21杭州银行CD115 20,000,000 1,997,264,397.62 1.24
2 112116046 21上海银行CD046 15,000,000 1,499,240,311.22 0.93
3 112182883 21徽商银行CD082 15,000,000 1,497,948,298.23 0.93
4 112181375 21徽商银行CD065 15,000,000 1,478,737,945.52 0.92
5 210201 21国开01 13,800,000 1,379,966,401.24 0.86
6 112199102 21徽商银行CD039 12,000,000 1,197,579,051.11 0.74
7 112180726 21河北银行CD077 12,000,000 1,186,868,863.09 0.74
8 112109212 21浦发银行CD212 11,000,000 1,093,709,057.71 0.68
9 020414 21贴债17 11,000,000 1,099,315,693.31 0.68
10 112199176 21长沙银行CD090 10,000,000 997,486,436.04 0.62
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106079 21交通银行CD079 15,000,000 1,491,896,428.63 1.00
2 112104011 21中国银行CD011 15,000,000 1,470,387,840.96 0.98
3 200206 20国开06 12,600,000 1,259,721,558.09 0.84
4 020382 20贴债49 12,400,000 1,239,019,709.75 0.83
5 180007 18附息国债07 12,300,000 1,230,414,805.22 0.82
6 101652024 16铁道MTN002 11,200,000 1,124,733,762.15 0.75
7 012100810 21中石化SCP002 11,000,000 1,099,960,049.03 0.74
8 112018471 20华夏银行CD471 11,000,000 1,093,428,584.46 0.73
9 112070044 20广州农村商业银行CD113 10,000,000 998,289,051.05 0.67
10 112195354 21苏州银行CD082 10,000,000 998,953,771.07 0.67
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112011266 20平安银行CD266 17,400,000 1,737,199,957.31 1.25
2 112008214 20中信银行CD214 17,000,000 1,690,458,310.25 1.21
3 112009384 20浦发银行CD384 17,000,000 1,689,938,809.72 1.21
4 112004094 20中国银行CD094 15,000,000 1,496,009,708.36 1.07
5 112004088 20中国银行CD088 15,000,000 1,496,507,913.73 1.07
6 112009375 20浦发银行CD375 15,000,000 1,491,701,023.24 1.07
7 112011299 20平安银行CD299 13,000,000 1,294,648,022.22 0.93
8 019640 20国债10 12,485,100 1,244,548,835.27 0.89
9 200206 20国开06 12,300,000 1,228,301,859.28 0.88
10 112018471 20华夏银行CD471 11,000,000 1,085,037,273.69 0.78
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180203 18国开03 16,500,000 1,671,877,918.66 1.38
2 112009384 20浦发银行CD384 17,000,000 1,677,343,719.52 1.38
3 112008214 20中信银行CD214 17,000,000 1,677,819,313.28 1.38
4 200201 20国开01 16,500,000 1,654,345,871.92 1.36
5 112018307 20华夏银行CD307 16,000,000 1,592,115,601.06 1.31
6 112009375 20浦发银行CD375 15,000,000 1,480,546,031.86 1.22
7 112020132 20广发银行CD132 13,000,000 1,296,773,741.92 1.07
8 112004038 20中国银行CD038 12,500,000 1,248,049,040.62 1.03
9 200206 20国开06 12,300,000 1,226,834,330.21 1.01
10 112004035 20中国银行CD035 12,000,000 1,198,212,152.24 0.99
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209923 20贴现国债23 35,400,000 3,530,497,859.28 3.19
2 180203 18国开03 20,000,000 2,041,780,434.73 1.85
3 112018173 20华夏银行CD173 16,700,000 1,662,365,326.77 1.50
4 200201 20国开01 16,500,000 1,658,138,648.97 1.50
5 200001 20附息国债01 13,900,000 1,395,051,655.17 1.26
6 200206 20国开06 13,300,000 1,324,996,451.09 1.20
7 112011125 20平安银行CD125 12,500,000 1,244,431,624.95 1.13
8 112099020 20宁波银行CD083 10,000,000 993,981,909.53 0.90
9 209921 20贴现国债21 10,000,000 995,821,873.76 0.90
10 112011055 20平安银行CD055 10,000,000 996,195,756.60 0.90
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111903210 19农业银行CD210 15,000,000 1,491,076,431.93 1.39
2 112016076 20上海银行CD076 15,000,000 1,493,502,507.28 1.39
3 111908260 19中信银行CD260 13,000,000 1,293,245,006.55 1.20
4 018081 农发1901 11,500,190 1,149,877,267.97 1.07
5 112011055 20平安银行CD055 10,000,000 989,817,617.28 0.92
6 012000866 20中石化SCP002 9,000,000 899,142,851.39 0.84
7 112093806 20深圳农商银行CD001 9,000,000 896,173,133.92 0.83
8 019615 19国债05 8,000,000 800,037,703.52 0.74
9 042000104 20电网CP001 8,000,000 800,011,858.55 0.74
10 111988376 19乌鲁木齐银行 7,500,000 744,348,847.52 0.69

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