南方现金通货币市场基金A类(000493)

管理费： 0.270% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5934

 7 日年化：1.9420% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：夏晨曦,董浩 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-01-21

业绩比较基准： 同期七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 107,334,618,395.72 49.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 57,212,259,659.18 26.35
5 银行存款和结算备付金合计 52,615,636,948.02 24.23
6 其他资产 38,677.05 38,677.05
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 96,432,197,824.17 45.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 46,651,600,816.30 21.84
5 银行存款和结算备付金合计 70,358,933,901.38 32.93
6 其他资产 195,715,587.37 195,715,587.37
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 93,290,090,932.06 44.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 58,705,386,971.44 28.25
5 银行存款和结算备付金合计 55,789,915,684.44 26.85
6 其他资产 42,282.40 42,282.40
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 116,038,220,372.32 66.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 41,202,495,342.10 23.76
5 银行存款和结算备付金合计 15,797,048,176.13 9.11
6 其他资产 393,800,401.63 393,800,401.63
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 87,481,618,824.96 57.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 47,664,367,301.56 31.16
5 银行存款和结算备付金合计 17,843,331,308.78 11.66
6 其他资产 12,133.36 12,133.36
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 79,087,028,901.30 51.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 53,097,055,775.79 34.60
5 银行存款和结算备付金合计 20,386,254,634.22 13.28
6 其他资产 885,302,745.57 885,302,745.57
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 106,625,028,058.58 65.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,586,023,205.55 24.26
5 银行存款和结算备付金合计 16,546,965,806.34 10.14
6 其他资产 396,726,040.56 396,726,040.56
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 85,186,424,786.30 54.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,790,666,706.88 18.47
5 银行存款和结算备付金合计 40,492,934,724.27 25.98
6 其他资产 1,396,290,510.86 1,396,290,510.86
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 70,094,294,720.72 43.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,672,452,767.43 24.56
5 银行存款和结算备付金合计 51,060,263,743.92 31.62
6 其他资产 676,139,942.60 676,139,942.60
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 65,787,485,496.59 39.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 41,192,827,184.61 24.90
5 银行存款和结算备付金合计 57,880,297,832.78 34.99
6 其他资产 539,339,943.09 539,339,943.09
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 63,986,294,312.69 42.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 46,623,921,285.77 30.92
5 银行存款和结算备付金合计 39,675,511,471.36 26.31
6 其他资产 516,743,754.85 516,743,754.85
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 57,770,548,309.66 40.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,258,207,797.12 31.41
5 银行存款和结算备付金合计 40,675,455,815.42 28.23
6 其他资产 378,817,554.38 378,817,554.38
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 52,488,328,589.75 42.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,887,268,751.86 16.74
5 银行存款和结算备付金合计 51,091,279,020.25 40.94
6 其他资产 317,069,621.43 317,069,621.43
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 62,664,042,571.39 52.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,183,591,934.11 35.14
5 银行存款和结算备付金合计 14,724,731,370.86 12.27
6 其他资产 468,841,521.62 468,841,521.62
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 53,639,143,335.66 47.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,473,696,905.53 25.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,299,904,374.49 27.48
6 其他资产 492,036,506.36 492,036,506.36

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