南方启元债券型证券投资基金C类(000562)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1510

 累计净值：1.3030 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄河 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.092亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-07-25

业绩比较基准： 中债-信用债总指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218005 22农发清发05 2,500,000 254,800,753.42 22.11
2 230202 23国开02 2,000,000 204,612,438.36 17.76
3 200305 20进出05 1,700,000 174,258,778.69 15.12
4 190208 19国开08 1,000,000 101,740,327.87 8.83
5 220202 22国开02 1,000,000 101,751,147.54 8.83
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 3,400,000 355,948,142.47 19.41
2 092218005 22农发清发05 3,000,000 304,127,835.62 16.59
3 230202 23国开02 2,400,000 244,328,153.42 13.33
4 200203 20国开03 2,000,000 205,984,164.38 11.23
5 220202 22国开02 2,000,000 202,580,218.58 11.05
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 600,000 61,079,539.73 13.37
2 200305 20进出05 600,000 60,528,098.36 13.25
3 210202 21国开02 500,000 50,568,821.92 11.07
4 190203 19国开03 400,000 40,517,369.86 8.87
5 190305 19进出05 400,000 40,436,131.51 8.85
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200305 20进出05 600,000 61,931,013.70 8.97
2 200202 20国开02 600,000 60,786,361.64 8.81
3 210202 21国开02 500,000 51,841,424.66 7.51
4 190203 19国开03 400,000 41,667,890.41 6.04
5 190305 19进出05 400,000 41,556,624.66 6.02
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 600,000 61,957,742.47 9.14
2 200305 20进出05 600,000 61,829,901.37 9.13
3 200202 20国开02 600,000 60,517,068.49 8.93
4 180413 18农发13 400,000 41,925,589.04 6.19
5 190203 19国开03 400,000 41,523,178.08 6.13
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210211 21国开11 700,000 71,372,306.85 9.07
2 200212 20国开12 600,000 63,108,624.66 8.02
3 200305 20进出05 600,000 61,092,789.04 7.76
4 180413 18农发13 400,000 41,583,671.23 5.28
5 190203 19国开03 400,000 41,158,465.75 5.23
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 400,000 41,695,331.51 8.10
2 180413 18农发13 400,000 41,189,643.84 8.00
3 190207 19国开07 400,000 41,167,693.15 8.00
4 190203 19国开03 400,000 40,781,369.86 7.92
5 190305 19进出05 400,000 40,684,131.51 7.90
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 1,000,000 99,350,000.00 16.75
2 200212 20国开12 600,000 61,272,000.00 10.33
3 190203 19国开03 600,000 60,930,000.00 10.27
4 190305 19进出05 600,000 60,852,000.00 10.26
5 190207 19国开07 500,000 50,160,000.00 8.46
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 1,700,000 168,130,000.00 14.89
2 200212 20国开12 1,300,000 131,781,000.00 11.67
3 190203 19国开03 1,000,000 101,250,000.00 8.97
4 190305 19进出05 1,000,000 101,170,000.00 8.96
5 190207 19国开07 600,000 60,288,000.00 5.34
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 1,000,000 100,780,000.00 12.41
2 210205 21国开05 600,000 60,750,000.00 7.48
3 190208 19国开08 600,000 60,678,000.00 7.47
4 190207 19国开07 600,000 60,360,000.00 7.43
5 180211 18国开11 500,000 50,880,000.00 6.27
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 2,000,000 200,780,000.00 21.02
2 180211 18国开11 1,000,000 101,390,000.00 10.61
3 190208 19国开08 1,000,000 100,490,000.00 10.52
4 092018001 20农发清发01 700,000 69,678,000.00 7.29
5 200202 20国开02 700,000 68,390,000.00 7.16
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018001 20农发清发01 3,200,000 317,920,000.00 20.17
2 190207 19国开07 2,000,000 201,180,000.00 12.76
3 180412 18农发12 1,700,000 170,969,000.00 10.85
4 180313 18进出13 1,200,000 120,972,000.00 7.68
5 180304 18进出04 1,000,000 100,520,000.00 6.38
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 4,200,000 420,126,000.00 12.48
2 092018001 20农发清发01 3,700,000 365,671,000.00 10.86
3 180313 18进出13 3,000,000 302,430,000.00 8.98
4 180412 18农发12 2,200,000 220,858,000.00 6.56
5 180304 18进出04 2,000,000 201,620,000.00 5.99
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 3,700,000 374,329,000.00 9.13
2 092018001 20农发清发01 3,700,000 368,113,000.00 8.98
3 180313 18进出13 3,000,000 304,980,000.00 7.44
4 180412 18农发12 2,200,000 222,662,000.00 5.43
5 180211 18国开11 2,000,000 205,660,000.00 5.02
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190205 19国开05 4,400,000 451,264,000.00 9.66
2 190203 19国开03 3,100,000 318,618,000.00 6.82
3 160206 16国开06 3,100,000 313,100,000.00 6.71
4 180409 18农发09 2,500,000 256,325,000.00 5.49
5 180313 18进出13 2,200,000 225,038,000.00 4.82

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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