鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金C类(000579)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

0.9697

 累计净值：1.0497 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曹建华 管理人：鑫元基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.023亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2014-04-17

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×90%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220208 22国开08 200,000 20,253,284.15 16.41
2 101801142 18泉州台商MTN003 100,000 10,672,605.48 8.65
3 102001878 20海沧投资MTN001 100,000 10,460,638.36 8.48
4 012380240 23靖江城投SCP001 100,000 10,374,049.32 8.41
5 230205 23国开05 100,000 10,318,453.55 8.36
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019688 22国债23 144,000 14,561,173.48 14.66
2 230202 23国开02 100,000 10,180,339.73 10.25
3 210303 21进出03 100,000 10,153,213.11 10.22
4 220306 22进出06 100,000 10,152,646.58 10.22
5 019693 22国债28 65,000 6,594,217.95 6.64
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220211 22国开11 200,000 20,205,495.89 24.27
2 230202 23国开02 100,000 10,044,767.12 12.06
3 019690 22国债25 80,000 8,032,876.71 9.65
4 019691 22国债26 80,000 8,019,465.21 9.63
5 019547 16国债19 50,000 5,050,021.92 6.06
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 126,620 12,917,893.82 12.76
2 185599 22金茂02 20,000 1,999,665.75 1.98
3 112307 15投资01 15,000 1,498,713.70 1.48
4 175654 21张江一 12,000 1,241,874.08 1.23
5 112850 19珠控01 10,000 1,035,103.73 1.02
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 20,620 2,095,438.30 8.89
2 185599 22金茂02 20,000 2,024,950.69 8.59
3 112307 15投资01 15,000 1,549,307.67 6.57
4 175654 21张江一 12,000 1,243,675.66 5.28
5 143371 17沪中环 12,000 1,238,139.75 5.25
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 20,620 2,085,142.42 8.62
2 185599 22金茂02 20,000 2,020,435.62 8.36
3 019547 16国债19 17,500 1,742,749.73 7.21
4 112307 15投资01 15,000 1,536,601.64 6.35
5 143371 17沪中环 12,000 1,233,185.29 5.10
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 42,620 4,279,847.85 17.90
2 019547 16国债19 21,500 2,119,479.42 8.86
3 112307 15投资01 15,000 1,522,536.99 6.37
4 019658 21国债10 15,000 1,520,344.52 6.36
5 019641 20国债11 13,600 1,385,034.81 5.79
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019654 21国债06 56,600 5,661,698.00 22.77
2 019547 16国债19 23,500 2,353,055.00 9.46
3 019658 21国债10 15,000 1,497,750.00 6.02
4 019641 20国债11 13,000 1,303,250.00 5.24
5 175654 21张江一 12,000 1,216,320.00 4.89
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019649 21国债01 77,000 7,706,160.00 30.33
2 019654 21国债06 47,600 4,764,284.00 18.75
3 019645 20国债15 22,230 2,225,000.70 8.76
4 019547 16国债19 21,700 2,143,743.00 8.44
5 019658 21国债10 10,000 997,800.00 3.93
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 68,400 6,840,000.00 27.21
2 010107 21国债⑺ 42,970 4,305,594.00 17.13
3 019645 20国债15 33,730 3,383,456.30 13.46
4 019547 16国债19 18,700 1,761,353.00 7.01
5 019654 21国债06 6,600 660,198.00 2.63
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019547 16国债19 85,960 8,001,156.80 32.52
2 019640 20国债10 59,900 5,987,604.00 24.34
3 010107 21国债⑺ 32,070 3,232,014.60 13.14
4 019645 20国债15 29,700 2,981,583.00 12.12
5 128130 景兴转债 2,000 234,720.00 0.95
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019547 16国债19 22,990 2,136,690.60 8.30
2 010107 21国债⑺ 17,700 1,791,063.00 6.96
3 128112 歌尔转2 5,922 947,105.46 3.68
4 113583 益丰转债 6,740 910,371.80 3.54
5 110067 华安转债 7,000 826,140.00 3.21
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 010107 21国债⑺ 12,700 1,291,844.00 4.97
2 110069 瀚蓝转债 7,980 1,144,890.60 4.40
3 127005 长证转债 8,200 1,060,752.00 4.08
4 019627 20国债01 10,000 999,000.00 3.84
5 128098 康弘转债 7,490 960,892.10 3.69
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 46,330 4,752,531.40 27.01
2 010107 21国债⑺ 38,000 3,899,180.00 22.16
3 018061 进出1911 5,500 550,440.00 3.13
4 128092 唐人转债 3,500 406,140.00 2.31
5 019627 20国债01 4,000 400,200.00 2.27
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018061 进出1911 5,500 552,200.00 6.31
2 128057 博彦转债 2,780 331,376.00 3.79
3 127013 创维转债 2,500 301,975.00 3.45
4 128078 太极转债 2,200 299,552.00 3.42
5 128088 深南转债 1,900 282,416.00 3.23

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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