鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金C类(000579)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

0.9697

 累计净值：1.0497 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曹建华 管理人：鑫元基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.023亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2014-04-17

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×90%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,505,641.00 7.14
2 固定收益类投资 122,059,513.31 91.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 634,906.43 0.48
6 其他资产 944,718.37 944,718.37
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 82,434,259.12 82.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,002,948.96 13.07
5 银行存款和结算备付金合计 1,034,565.95 1.04
6 其他资产 3,052,820.13 3,052,820.13
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,137,787.50 6.16
2 固定收益类投资 77,486,791.97 92.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 762,089.08 0.91
6 其他资产 6,356.39 6,356.39
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 27,304,917.25 26.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,248,266.33 27.67
5 银行存款和结算备付金合计 46,525,409.44 45.58
6 其他资产 2,288.16 2,288.16
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,879,934.00 7.91
2 固定收益类投资 20,289,900.95 85.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,608,504.29 6.76
6 其他资产 2,557.64 2,557.64
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,304,975.96 9.46
2 固定收益类投资 20,925,267.30 85.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,122,036.34 4.61
6 其他资产 4,007.00 4,007.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,832,327.04 11.81
2 固定收益类投资 20,794,155.94 86.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 359,628.36 1.50
6 其他资产 2,964.52 2,964.52
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,726,273.14 14.95
2 固定收益类投资 20,157,225.88 80.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 449,897.40 1.80
6 其他资产 597,836.73 597,836.73
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,450,562.90 13.55
2 固定收益类投资 20,686,301.01 81.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,067,637.54 4.19
6 其他资产 262,498.51 262,498.51
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,131,769.26 16.31
2 固定收益类投资 20,518,626.62 81.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 352,436.71 1.39
6 其他资产 325,832.05 325,832.05
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,024,150.00 4.15
2 固定收益类投资 21,860,241.60 88.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,564,554.45 6.33
6 其他资产 250,481.85 250,481.85
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,155,787.00 19.59
2 固定收益类投资 20,865,644.78 79.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 195,770.43 0.74
6 其他资产 97,721.63 97,721.63
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,225,518.00 16.20
2 固定收益类投资 21,144,632.60 81.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 637,703.22 2.45
6 其他资产 69,935.99 69,935.99
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,701,875.00 15.21
2 固定收益类投资 14,666,981.10 82.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 243,483.82 1.37
6 其他资产 148,621.55 148,621.55
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,745,983.00 19.51
2 固定收益类投资 7,080,208.50 79.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,208.68 1.07
6 其他资产 27,614.43 27,614.43

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