汇添富和聚宝货币市场基金A类(000600)

管理费： 0.270% 托管费： 0.040%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.5263

 7 日年化：1.8330% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：徐寅喆,王骏杰 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：货币型
最新规模：190.213亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2014-05-28

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112310040 23兴业银行CD040 4,000,000 399,230,282.87 1.34
2 112312022 23北京银行CD022 4,000,000 399,077,506.33 1.33
3 230206 23国开06 3,800,000 383,186,804.63 1.28
4 190203 19国开03 3,500,000 358,836,873.14 1.20
5 230406 23农发06 3,000,000 302,408,010.61 1.01
6 112303167 23农业银行CD167 3,000,000 299,492,766.52 1.00
7 112304009 23中国银行CD009 3,000,000 299,022,707.08 1.00
8 112320152 23广发银行CD152 3,000,000 297,853,750.54 1.00
9 112313067 23浙商银行CD067 3,000,000 298,507,799.43 1.00
10 112385382 23苏州银行CD185 3,000,000 297,189,096.33 0.99
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112311078 23平安银行CD078 5,000,000 498,233,729.37 1.57
2 112310040 23兴业银行CD040 5,000,000 496,365,270.34 1.56
3 112303120 23农业银行CD120 5,000,000 492,335,244.34 1.55
4 112317134 23光大银行CD134 5,000,000 489,293,124.72 1.54
5 112312022 23北京银行CD022 4,000,000 396,792,949.46 1.25
6 220211 22国开11 3,000,000 304,817,583.90 0.96
7 220408 22农发08 3,000,000 303,830,234.66 0.95
8 230406 23农发06 3,000,000 300,818,467.09 0.95
9 112306097 23交通银行CD097 3,000,000 298,757,796.98 0.94
10 112204032 22中国银行CD032 3,000,000 298,899,935.69 0.94
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220408 22农发08 3,000,000 302,287,688.46 1.06
2 220211 22国开11 3,000,000 303,461,453.25 1.06
3 220206 22国开06 3,000,000 304,623,796.46 1.06
4 112316026 23上海银行CD026 3,000,000 299,808,499.01 1.05
5 112210245 22兴业银行CD245 3,000,000 299,557,757.66 1.05
6 112204031 22中国银行CD031 3,000,000 299,175,472.84 1.04
7 112203073 22农业银行CD073 3,000,000 299,298,859.98 1.04
8 112204032 22中国银行CD032 3,000,000 297,055,242.49 1.04
9 112206268 22交通银行CD268 3,000,000 294,361,403.46 1.03
10 112310077 23兴业银行CD077 3,000,000 293,410,363.68 1.02
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112202010 22工商银行CD010 5,000,000 497,243,729.40 1.96
2 112220149 22广发银行CD149 4,000,000 399,618,028.68 1.57
3 220211 22国开11 3,000,000 302,120,467.82 1.19
4 229945 22贴现国债45 3,000,000 299,029,943.50 1.18
5 012283798 22邮政SCP001 3,000,000 300,484,832.04 1.18
6 112203110 22农业银行CD110 3,000,000 298,365,575.92 1.17
7 112203073 22农业银行CD073 3,000,000 297,931,800.07 1.17
8 112210245 22兴业银行CD245 3,000,000 298,088,319.30 1.17
9 112210126 22兴业银行CD126 3,000,000 298,461,922.82 1.17
10 112204031 22中国银行CD031 3,000,000 297,635,587.51 1.17
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112208093 22中信银行CD093 5,000,000 493,586,430.65 1.87
2 112204031 22中国银行CD031 5,000,000 494,214,379.24 1.87
3 210308 21进出08 4,300,000 437,124,703.18 1.65
4 112282364 22上海农商银行CD050 4,000,000 397,972,697.77 1.50
5 112220149 22广发银行CD149 4,000,000 397,557,209.69 1.50
6 112211068 22平安银行CD068 4,000,000 394,309,090.64 1.49
7 112283106 22宁波银行CD184 4,000,000 393,011,448.20 1.49
8 220211 22国开11 3,000,000 300,749,931.06 1.14
9 012281734 22招商局SCP004 3,000,000 302,093,110.94 1.14
10 112216081 22上海银行CD081 3,000,000 299,283,915.27 1.13
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210308 21进出08 4,300,000 434,828,861.03 1.94
2 210306 21进出06 3,000,000 305,322,992.18 1.37
3 112110395 21兴业银行CD395 3,000,000 298,074,275.28 1.33
4 112220094 22广发银行CD094 3,000,000 297,640,022.84 1.33
5 112218057 22华夏银行CD057 3,000,000 298,343,439.45 1.33
6 112216081 22上海银行CD081 3,000,000 297,601,454.33 1.33
7 112103142 21农业银行CD142 3,000,000 296,611,761.17 1.33
8 112213052 22浙商银行CD052 3,000,000 298,330,246.32 1.33
9 112291050 22南京银行CD015 3,000,000 295,796,547.21 1.32
10 112205094 22建设银行CD094 3,000,000 295,355,445.14 1.32
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210308 21进出08 4,300,000 432,558,418.09 1.97
2 112212029 22北京银行CD029 3,500,000 348,131,969.33 1.59
3 112103052 21农业银行CD052 3,500,000 348,897,692.08 1.59
4 210306 21进出06 3,000,000 303,752,262.21 1.39
5 112110146 21兴业银行CD146 3,000,000 300,000,000.00 1.37
6 112181884 21重庆农村商行CD136 3,000,000 298,660,251.95 1.36
7 112110395 21兴业银行CD395 3,000,000 296,073,236.98 1.35
8 112218057 22华夏银行CD057 3,000,000 296,515,767.50 1.35
9 112213052 22浙商银行CD052 3,000,000 296,488,104.49 1.35
10 112103142 21农业银行CD142 3,000,000 294,588,350.05 1.34
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210401 21农发01 4,300,000 430,065,411.64 1.91
2 112103052 21农业银行CD052 3,500,000 346,367,136.04 1.54
3 210206 21国开06 3,280,000 328,133,305.02 1.46
4 210201 21国开01 3,000,000 299,988,759.29 1.34
5 112187018 21宁波银行CD221 3,000,000 298,926,694.67 1.33
6 112116151 21上海银行CD151 3,000,000 298,712,032.52 1.33
7 112116172 21上海银行CD172 3,000,000 298,026,718.31 1.33
8 112105035 21建设银行CD035 3,000,000 298,394,612.90 1.33
9 112110146 21兴业银行CD146 3,000,000 297,627,531.24 1.32
10 112110395 21兴业银行CD395 3,000,000 294,107,401.23 1.31
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210401 21农发01 4,300,000 430,227,311.79 1.75
2 112103052 21农业银行CD052 3,500,000 343,799,314.86 1.40
3 210206 21国开06 3,280,000 328,246,134.72 1.34
4 112006273 20交通银行CD273 3,000,000 298,632,616.16 1.22
5 112006277 20交通银行CD277 3,000,000 298,534,304.59 1.22
6 112014222 20江苏银行CD222 3,000,000 298,648,790.22 1.22
7 112105035 21建设银行CD035 3,000,000 296,028,243.86 1.21
8 112116172 21上海银行CD172 3,000,000 296,244,399.66 1.21
9 112110146 21兴业银行CD146 3,000,000 295,221,731.81 1.20
10 112108057 21中信银行CD057 2,900,000 285,941,286.35 1.16
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112012092 20北京银行CD092 4,000,000 398,590,926.69 1.45
2 112106123 21交通银行CD123 3,950,000 394,418,519.18 1.43
3 180212 18国开12 3,400,000 340,526,282.43 1.24
4 112103052 21农业银行CD052 3,500,000 341,250,530.49 1.24
5 160421 16农发21 3,400,000 340,026,377.60 1.23
6 210401 21农发01 3,300,000 330,129,128.46 1.20
7 112014116 20江苏银行CD116 3,000,000 299,125,009.79 1.09
8 112104021 21中国银行CD021 3,000,000 297,987,447.91 1.08
9 112196375 21宁波银行CD065 3,000,000 297,997,764.37 1.08
10 112105035 21建设银行CD035 3,000,000 293,680,640.92 1.07
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112010144 20兴业银行CD144 5,000,000 499,560,875.93 1.77
2 180007 18附息国债07 4,300,000 430,148,823.33 1.53
3 112012025 20北京银行CD025 4,000,000 399,932,393.12 1.42
4 112012092 20北京银行CD092 4,000,000 395,554,939.71 1.41
5 160421 16农发21 3,400,000 340,118,278.49 1.21
6 180212 18国开12 3,000,000 301,001,976.73 1.07
7 112106079 21交通银行CD079 3,000,000 298,380,095.90 1.06
8 112110077 21兴业银行CD077 3,000,000 299,059,217.22 1.06
9 112120054 21广发银行CD054 3,000,000 299,059,217.22 1.06
10 112115075 21民生银行CD075 3,000,000 298,395,232.43 1.06
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112010144 20兴业银行CD144 5,000,000 498,470,434.23 1.98
2 112005088 20建设银行CD088 5,000,000 497,721,091.53 1.97
3 112006029 20交通银行CD029 4,000,000 398,085,103.22 1.58
4 112012025 20北京银行CD025 4,000,000 396,901,881.96 1.57
5 160206 16国开06 3,800,000 379,978,413.29 1.51
6 180212 18国开12 3,000,000 301,563,532.41 1.20
7 112003075 20农业银行CD075 3,000,000 299,034,257.68 1.19
8 112004045 20中国银行CD045 3,000,000 299,204,227.34 1.19
9 112018451 20华夏银行CD451 3,000,000 298,563,642.81 1.18
10 112014116 20江苏银行CD116 3,000,000 294,499,631.49 1.17
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 4,850,000 485,387,012.55 1.91
2 112003109 20农业银行CD109 4,850,000 482,340,331.73 1.90
3 160403 16农发03 4,500,000 450,522,726.61 1.77
4 160206 16国开06 3,000,000 299,902,120.65 1.18
5 112005088 20建设银行CD088 3,000,000 296,518,116.24 1.17
6 112018052 20华夏银行CD052 3,000,000 296,591,799.72 1.17
7 112003075 20农业银行CD075 3,000,000 297,177,664.42 1.17
8 112004045 20中国银行CD045 3,000,000 297,122,534.21 1.17
9 112022023 20邮储银行CD023 3,000,000 298,344,610.10 1.17
10 112015450 20民生银行CD450 3,000,000 293,382,057.31 1.16
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170209 17国开09 4,200,000 421,988,035.33 1.58
2 200201 20国开01 3,200,000 321,478,553.44 1.21
3 190307 19进出07 3,100,000 310,633,279.40 1.17
4 112020100 20广发银行CD100 3,000,000 298,646,847.32 1.12
5 112010214 20兴业银行CD214 3,000,000 298,624,801.71 1.12
6 112017127 20光大银行CD127 3,000,000 298,571,218.98 1.12
7 112004022 20中国银行CD022 3,000,000 298,630,294.58 1.12
8 112020108 20广发银行CD108 3,000,000 298,418,995.92 1.12
9 112018052 20华夏银行CD052 3,000,000 294,404,366.90 1.11
10 111904121 19中国银行CD121 3,000,000 296,190,638.58 1.11
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111904121 19中国银行CD121 5,000,000 490,245,783.91 1.67
2 112094003 20成都银行CD037 4,000,000 398,273,222.26 1.35
3 111904117 19中国银行CD117 4,000,000 392,774,868.79 1.33
4 190206 19国开06 3,900,000 390,075,286.07 1.33
5 112003017 20农业银行CD017 3,900,000 383,623,315.22 1.30
6 170209 17国开09 3,100,000 313,064,561.76 1.06
7 190307 19进出07 3,100,000 311,114,878.04 1.06
8 072000077 20国信证券CP004 3,000,000 300,003,848.06 1.02
9 112010040 20兴业银行CD040 3,000,000 299,511,568.68 1.02
10 112095304 20重庆银行CD032 3,000,000 299,703,691.44 1.02

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