汇添富货币市场基金C类(000642)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.5420

 7 日年化：1.9460% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：徐寅喆,温开强 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：货币型
最新规模：2.527亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2014-06-05

业绩比较基准： 活期存款利率×(1－利息税率)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 239944 23贴现国债44 7,600,000 759,071,101.59 1.88
2 112322040 23邮储银行CD040 5,000,000 499,661,672.63 1.24
3 112311107 23平安银行CD107 5,000,000 499,661,672.63 1.24
4 112385474 23重庆农村商行CD107 5,000,000 495,811,927.39 1.23
5 112380927 23江西银行CD129 5,000,000 497,801,016.72 1.23
6 112386703 23广州银行CD081 5,000,000 497,687,898.20 1.23
7 112380879 23广州银行CD035 5,000,000 497,852,646.57 1.23
8 112385754 23台州银行CD043 5,000,000 495,538,048.77 1.23
9 112303210 23农业银行CD210 5,000,000 497,258,197.72 1.23
10 112304026 23中国银行CD026 5,000,000 493,758,653.77 1.22
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112204036 22中国银行CD036 11,000,000 1,096,396,400.57 2.40
2 112315261 23民生银行CD261 10,000,000 995,854,712.31 2.18
3 112303088 23农业银行CD088 8,000,000 797,453,856.41 1.74
4 112308114 23中信银行CD114 7,000,000 697,772,124.37 1.53
5 220211 22国开11 6,700,000 680,762,571.31 1.49
6 200207 20国开07 5,100,000 524,342,835.87 1.15
7 112203091 22农业银行CD091 5,000,000 498,107,886.21 1.09
8 112204033 22中国银行CD033 5,000,000 498,580,948.97 1.09
9 112303101 23农业银行CD101 5,000,000 498,224,756.19 1.09
10 112315209 23民生银行CD209 5,000,000 498,775,367.44 1.09
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112204036 22中国银行CD036 11,000,000 1,091,661,872.51 2.04
2 220206 22国开06 10,700,000 1,086,454,124.99 2.03
3 112313064 23浙商银行CD064 6,000,000 597,185,197.69 1.11
4 229976 22贴现国债76 5,000,000 497,613,518.76 0.93
5 112289163 22重庆农村商行CD203 5,000,000 499,332,938.14 0.93
6 112210390 22兴业银行CD390 5,000,000 499,930,529.24 0.93
7 112395744 23北京农商银行CD074 5,000,000 497,016,522.14 0.93
8 112394045 23台州银行CD007 5,000,000 497,599,320.99 0.93
9 112394103 23宁波银行CD030 5,000,000 497,645,632.64 0.93
10 112317054 23光大银行CD054 5,000,000 498,228,698.06 0.93
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203092 22农业银行CD092 13,000,000 1,295,251,755.27 2.13
2 220201 22国开01 11,900,000 1,214,058,929.23 1.99
3 112204036 22中国银行CD036 11,000,000 1,086,999,481.71 1.79
4 112287121 22齐鲁银行CD031 5,000,000 498,162,250.92 0.82
5 112215565 22民生银行CD565 5,000,000 497,129,347.70 0.82
6 112295981 22徽商银行CD032 5,000,000 497,575,202.84 0.82
7 112203115 22农业银行CD115 5,000,000 497,130,543.47 0.82
8 112203108 22农业银行CD108 5,000,000 498,268,893.50 0.82
9 112217086 22光大银行CD086 5,000,000 496,582,403.62 0.82
10 112204033 22中国银行CD033 5,000,000 493,853,807.99 0.81
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112204036 22中国银行CD036 11,000,000 1,080,356,809.93 1.56
2 112216158 22上海银行CD158 10,000,000 999,441,766.34 1.44
3 112203092 22农业银行CD092 10,000,000 991,929,828.59 1.43
4 229936 22贴现国债36 9,500,000 949,083,799.46 1.37
5 112213086 22浙商银行CD086 8,000,000 796,665,119.16 1.15
6 112103142 21农业银行CD142 6,000,000 598,494,228.42 0.86
7 229938 22贴现国债38 5,500,000 549,359,503.44 0.79
8 112106286 21交通银行CD286 5,000,000 499,322,971.86 0.72
9 112280148 22成都农商银行CD096 5,000,000 498,318,828.96 0.72
10 112286496 22青岛银行CD056 5,000,000 498,558,454.13 0.72
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106246 21交通银行CD246 9,000,000 897,070,648.62 1.17
2 112281612 22广州农村商业银行CD076 8,000,000 796,694,976.12 1.04
3 112213086 22浙商银行CD086 8,000,000 792,482,048.52 1.03
4 112213023 22浙商银行CD023 7,000,000 698,589,983.09 0.91
5 112215239 22民生银行CD239 6,000,000 599,632,732.99 0.78
6 112189231 21重庆农村商行CD228 5,000,000 498,078,525.48 0.65
7 112280911 22东莞银行CD178 5,000,000 498,032,024.38 0.65
8 112280208 22广东顺德农商行CD067 5,000,000 498,485,406.39 0.65
9 112186433 21宁波银行CD217 5,000,000 499,005,641.43 0.65
10 112280539 22苏州银行CD159 5,000,000 498,247,711.28 0.65
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112213048 22浙商银行CD048 10,000,000 995,095,368.06 1.63
2 112213051 22浙商银行CD051 8,600,000 855,669,820.63 1.40
3 112208038 22中信银行CD038 8,000,000 795,391,060.99 1.30
4 112119384 21恒丰银行CD384 6,500,000 646,475,896.33 1.06
5 112215099 22民生银行CD099 6,000,000 596,978,944.63 0.98
6 229909 22贴现国债09 5,400,000 538,237,316.87 0.88
7 112215080 22民生银行CD080 5,000,000 497,836,044.64 0.82
8 112294542 22宁波银行CD068 5,000,000 497,752,815.08 0.82
9 112171732 21广州农村商业银行CD120 5,000,000 499,296,745.99 0.82
10 112170837 21东莞银行CD178 5,000,000 499,567,436.28 0.82
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112119384 21恒丰银行CD384 6,500,000 642,215,564.16 1.25
2 219949 21贴现国债49 6,200,000 619,401,822.22 1.20
3 112171339 21三井住友银行CD016 5,000,000 499,349,437.23 0.97
4 112176470 21厦门银行CD249 5,000,000 497,459,985.02 0.97
5 112176577 21台州银行CD037 5,000,000 493,996,437.93 0.96
6 112177877 21中原银行CD425 5,000,000 496,766,250.72 0.96
7 112175970 21广州农村商业银行CD145 5,000,000 494,313,148.61 0.96
8 112170837 21东莞银行CD178 5,000,000 496,335,113.87 0.96
9 112119395 21恒丰银行CD395 5,000,000 496,935,354.54 0.96
10 112171732 21广州农村商业银行CD120 5,000,000 496,293,986.35 0.96
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112186168 21成都农商银行CD171 7,000,000 698,362,572.81 1.61
2 219931 21贴现国债31 6,000,000 599,703,393.09 1.39
3 112187346 21宁波银行CD228 5,700,000 568,202,582.13 1.31
4 112115287 21民生银行CD287 5,200,000 516,814,405.65 1.19
5 112186269 21广州农村商业银行CD089 5,000,000 498,854,085.32 1.15
6 112111210 21平安银行CD210 5,000,000 496,972,099.94 1.15
7 112186217 21宁波银行CD213 5,000,000 498,877,950.66 1.15
8 112103054 21农业银行CD054 4,000,000 394,158,586.24 0.91
9 112104014 21中国银行CD014 4,000,000 395,605,914.09 0.91
10 112187126 21汉口银行CD115 3,200,000 311,947,701.45 0.72
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112008156 20中信银行CD156 7,500,000 748,575,562.12 2.01
2 200010 20附息国债10 7,300,000 730,053,194.09 1.96
3 112111116 21平安银行CD116 5,000,000 499,295,934.67 1.34
4 112111140 21平安银行CD140 5,000,000 498,329,993.82 1.34
5 112182879 21深圳农商银行CD012 5,000,000 499,316,099.41 1.34
6 219918 21贴现国债18 4,600,000 459,543,492.99 1.24
7 112104014 21中国银行CD014 4,000,000 391,726,362.72 1.05
8 112103054 21农业银行CD054 4,000,000 390,277,375.51 1.05
9 160309 16进出09 3,000,000 300,223,979.59 0.81
10 112190523 21齐鲁银行CD002 3,000,000 299,690,387.53 0.81
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 219904 21贴现国债04 5,800,000 579,232,701.05 1.72
2 180304 18进出04 5,500,000 550,035,585.62 1.63
3 112193083 21郑州银行CD049 5,000,000 497,848,866.64 1.48
4 112014069 20江苏银行CD069 5,000,000 498,289,417.10 1.48
5 112193148 21九江银行CD039 5,000,000 497,848,866.64 1.48
6 112104014 21中国银行CD014 4,000,000 388,709,341.07 1.15
7 209949 20贴现国债49 3,700,000 369,736,453.45 1.10
8 160416 16农发16 3,300,000 330,231,318.45 0.98
9 112118018 21华夏银行CD018 3,000,000 299,179,533.66 0.89
10 112006063 20交通银行CD063 3,000,000 299,045,901.40 0.89
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112091209 20青岛银行CD019 5,000,000 498,449,141.99 1.63
2 112091053 20徽商银行CD003 5,000,000 498,579,350.30 1.63
3 112012008 20北京银行CD008 5,000,000 498,487,224.56 1.63
4 112020234 20广发银行CD234 5,000,000 497,224,474.36 1.62
5 112010522 20兴业银行CD522 5,000,000 497,223,480.52 1.62
6 112015443 20民生银行CD443 5,000,000 496,671,709.99 1.62
7 200306 20进出06 4,100,000 409,225,391.15 1.34
8 112073963 20威海商行CD144 4,000,000 397,845,702.07 1.30
9 112071308 20青岛农商行CD167 3,000,000 299,093,056.84 0.98
10 112004086 20中国银行CD086 3,000,000 299,337,474.33 0.98
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112004050 20中国银行CD050 6,000,000 598,305,742.15 2.40
2 112008158 20中信银行CD158 5,000,000 498,843,786.20 2.00
3 111903152 19农业银行CD152 3,000,000 299,732,388.13 1.20
4 207701 20贴现国开01 3,000,000 299,942,644.26 1.20
5 112010378 20兴业银行CD378 3,000,000 298,455,652.20 1.20
6 112010309 20兴业银行CD309 3,000,000 299,237,091.75 1.20
7 112010300 20兴业银行CD300 3,000,000 299,305,996.11 1.20
8 112017170 20光大银行CD170 3,000,000 299,237,091.75 1.20
9 112008136 20中信银行CD136 3,000,000 299,574,283.45 1.20
10 207703 20贴现国开03 3,000,000 299,495,937.05 1.20
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111907164 19招商银行CD164 10,000,000 997,687,564.85 2.71
2 209918 20贴现国债18 7,000,000 699,688,673.76 1.90
3 111915340 19民生银行CD340 5,000,000 499,285,249.01 1.36
4 072000104 20银河证券CP004 4,000,000 399,977,077.26 1.09
5 112021236 20渤海银行CD236 4,000,000 398,234,628.57 1.08
6 112093378 20汇丰银行CD013 3,000,000 298,818,029.13 0.81
7 112020100 20广发银行CD100 3,000,000 298,646,045.40 0.81
8 209917 20贴现国债17 3,000,000 299,895,730.06 0.81
9 072000105 20国信证券CP006 3,000,000 300,000,748.40 0.81
10 207701 20贴现国开01 3,000,000 299,189,844.81 0.81
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111915367 19民生银行CD367 6,000,000 598,505,572.11 1.84
2 112010040 20兴业银行CD040 5,000,000 499,417,189.40 1.54
3 112093096 20汉口银行CD005 3,000,000 298,812,679.40 0.92
4 112095347 20江西银行CD023 3,000,000 299,703,691.44 0.92
5 112017078 20光大银行CD078 3,000,000 299,070,082.42 0.92
6 112091906 20东莞农村商业银行CD034 3,000,000 298,625,722.32 0.92
7 111903199 19农业银行CD199 3,000,000 298,550,524.76 0.92
8 112094281 20广州农村商业银行CD027 3,000,000 296,905,386.86 0.91
9 112093378 20汇丰银行CD013 3,000,000 297,118,954.49 0.91
10 111903152 19农业银行CD152 3,000,000 295,315,158.19 0.91

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