汇添富货币市场基金C类(000642)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.5420

 7 日年化：1.9460% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：徐寅喆,温开强 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：货币型
最新规模：2.527亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2014-06-05

业绩比较基准： 活期存款利率×(1－利息税率)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,660,834,414.31 28.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,663,144,319.20 18.77
5 银行存款和结算备付金合计 21,501,067,719.39 52.65
6 其他资产 10,781,425.98 10,781,425.98
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,436,031,908.78 30.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,844,519,961.59 17.60
5 银行存款和结算备付金合计 25,487,041,752.39 50.72
6 其他资产 479,172,288.30 479,172,288.30
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,848,553,503.22 36.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,551,919,021.54 18.33
5 银行存款和结算备付金合计 26,155,668,470.51 45.44
6 其他资产 2,121,133.31 2,121,133.31
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,783,552,752.49 33.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,198,387,294.54 25.72
5 银行存款和结算备付金合计 25,934,439,006.33 41.18
6 其他资产 59,683,902.72 59,683,902.72
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 31,113,743,505.46 40.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,283,409,523.70 34.60
5 银行存款和结算备付金合计 18,570,216,864.70 24.44
6 其他资产 1,256,363.36 1,256,363.36
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 34,059,206,459.42 39.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,915,945,426.07 29.18
5 银行存款和结算备付金合计 25,231,973,504.60 29.55
6 其他资产 1,184,318,417.84 1,184,318,417.84
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 28,825,312,407.06 45.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,639,538,180.98 24.72
5 银行存款和结算备付金合计 18,757,608,241.67 29.65
6 其他资产 35,041,500.21 35,041,500.21
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,506,785,904.86 39.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,860,000,000.00 22.03
5 银行存款和结算备付金合计 20,333,224,906.28 37.76
6 其他资产 144,789,893.21 144,789,893.21
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,734,121,342.75 34.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,913,000,000.00 26.39
5 银行存款和结算备付金合计 17,337,030,031.98 38.40
6 其他资产 165,390,244.06 165,390,244.06
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,219,580,139.49 35.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,565,800,000.00 21.52
5 银行存款和结算备付金合计 16,727,083,196.18 42.02
6 其他资产 295,928,180.33 295,928,180.33
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,866,548,773.11 34.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,560,000,000.00 21.94
5 银行存款和结算备付金合计 14,871,549,929.18 43.17
6 其他资产 153,943,809.30 153,943,809.30
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,803,816,010.55 49.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,689,300,000.00 13.79
5 银行存款和结算备付金合计 12,432,786,185.01 36.57
6 其他资产 72,526,905.47 72,526,905.47
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,303,395,213.57 35.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,900,000,000.00 10.96
5 银行存款和结算备付金合计 14,101,544,886.31 53.32
6 其他资产 143,634,668.54 143,634,668.54
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,986,640,314.34 35.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,339,200,000.00 16.26
5 银行存款和结算备付金合计 18,411,013,813.26 47.22
6 其他资产 249,539,704.61 249,539,704.61
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,234,345,192.38 31.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,880,000,000.00 19.07
5 银行存款和结算备付金合计 17,786,552,642.50 49.29
6 其他资产 181,433,022.43 181,433,022.43

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