工银瑞信薪金货币市场基金B类(000716)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.6059

 7 日年化：2.3210% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：王朔,郝瑞 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：76.914亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2014-07-03

业绩比较基准： 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210322 21进出22 3,200,000 328,225,638.00 2.46
2 112303011 23农业银行CD011 2,500,000 249,194,895.90 1.87
3 112391166 23西安银行CD002 2,000,000 198,330,413.51 1.49
4 112309028 23浦发银行CD028 2,000,000 199,500,734.93 1.49
5 112309026 23浦发银行CD026 2,000,000 199,517,151.06 1.49
6 112322015 23邮储银行CD015 2,000,000 199,375,470.40 1.49
7 112310247 23兴业银行CD247 2,000,000 197,353,669.60 1.48
8 220308 22进出08 1,900,000 193,181,410.72 1.45
9 112318039 23华夏银行CD039 1,500,000 149,618,689.13 1.12
10 112397163 23成都农商银行CD050 1,500,000 149,801,283.24 1.12
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210322 21进出22 3,200,000 326,473,187.37 2.40
2 112318139 23华夏银行CD139 2,500,000 249,196,278.56 1.83
3 112303106 23农业银行CD106 2,500,000 249,043,890.71 1.83
4 112303114 23农业银行CD114 2,500,000 248,985,318.84 1.83
5 112381657 23杭州银行CD160 2,000,000 198,960,279.57 1.46
6 112204040 22中国银行CD040 2,000,000 198,742,900.45 1.46
7 112303031 23农业银行CD031 2,000,000 197,982,414.55 1.45
8 112305137 23建设银行CD137 1,500,000 149,281,775.68 1.10
9 112381391 23北京农商银行CD150 1,500,000 149,296,884.23 1.10
10 112397163 23成都农商银行CD050 1,500,000 148,842,792.93 1.09
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112209145 22浦发银行CD145 2,800,000 277,654,310.67 2.12
2 200402 20农发02 2,400,000 245,280,000.00 1.88
3 220206 22国开06 2,300,000 233,553,133.66 1.79
4 112285319 22成都银行CD190 2,000,000 199,502,720.31 1.53
5 112303025 23农业银行CD025 2,000,000 199,076,072.12 1.52
6 112221351 22渤海银行CD351 1,500,000 149,274,393.92 1.14
7 112220136 22广发银行CD136 1,400,000 139,354,112.94 1.07
8 112303014 23农业银行CD014 1,300,000 129,461,140.19 0.99
9 112211059 22平安银行CD059 1,000,000 99,787,314.79 0.76
10 112210249 22兴业银行CD249 1,000,000 99,833,047.45 0.76
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 4,000,000 407,028,644.36 2.87
2 112203093 22农业银行CD093 4,000,000 398,076,012.91 2.81
3 112209145 22浦发银行CD145 2,800,000 276,335,282.26 1.95
4 112217221 22光大银行CD221 2,500,000 248,621,631.84 1.75
5 112285319 22成都银行CD190 2,000,000 198,533,355.07 1.40
6 112203110 22农业银行CD110 1,700,000 169,074,375.12 1.19
7 072210132 22申万宏源CP005 1,500,000 150,846,209.37 1.06
8 112203096 22农业银行CD096 1,500,000 149,215,080.87 1.05
9 112221351 22渤海银行CD351 1,500,000 148,527,460.26 1.05
10 112220136 22广发银行CD136 1,400,000 138,689,089.37 0.98
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112108191 21中信银行CD191 4,500,000 447,825,859.28 2.84
2 200402 20农发02 4,000,000 405,216,106.29 2.57
3 112298788 22徽商银行CD040 3,000,000 299,253,621.09 1.90
4 112115340 21民生银行CD340 3,000,000 299,338,851.07 1.90
5 112209145 22浦发银行CD145 2,800,000 274,993,418.49 1.74
6 112111271 21平安银行CD271 2,000,000 199,146,274.93 1.26
7 112111270 21平安银行CD270 2,000,000 199,038,419.55 1.26
8 112103149 21农业银行CD149 2,000,000 199,109,041.07 1.26
9 112281056 22长沙银行CD145 2,000,000 199,286,395.62 1.26
10 112285319 22成都银行CD190 2,000,000 197,547,316.46 1.25
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112108139 21中信银行CD139 3,000,000 299,268,954.84 2.97
2 112298788 22徽商银行CD040 3,000,000 297,585,570.94 2.95
3 112117147 21光大银行CD147 2,000,000 199,450,543.13 1.98
4 112110319 21兴业银行CD319 2,000,000 199,666,647.08 1.98
5 112103118 21农业银行CD118 2,000,000 199,425,477.39 1.98
6 112104046 21中国银行CD046 2,000,000 199,335,858.27 1.98
7 112187702 21徽商银行CD111 2,000,000 199,445,871.77 1.98
8 112109254 21浦发银行CD254 2,000,000 199,388,180.10 1.98
9 112216033 22上海银行CD033 2,000,000 199,512,600.79 1.98
10 112111191 21平安银行CD191 2,000,000 199,404,045.86 1.98
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112209060 22浦发银行CD060 3,000,000 298,424,427.51 2.88
2 012280295 22中电投SCP006 2,900,000 291,012,768.99 2.80
3 112294401 22杭州银行CD070 2,000,000 199,117,825.73 1.92
4 112292815 22杭州银行CD051 2,000,000 199,422,722.28 1.92
5 112211033 22平安银行CD033 2,000,000 199,099,557.93 1.92
6 112294376 22南京银行CD048 2,000,000 199,114,124.29 1.92
7 112212010 22北京银行CD010 2,000,000 199,320,577.63 1.92
8 112210092 22兴业银行CD092 2,000,000 199,141,194.41 1.92
9 112111144 21平安银行CD144 2,000,000 199,308,141.18 1.92
10 112108117 21中信银行CD117 2,000,000 198,967,368.45 1.92
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112170489 21徽商银行CD130 3,000,000 298,009,668.74 2.31
2 112108051 21中信银行CD051 2,500,000 248,795,873.97 1.93
3 200302 20进出02 2,400,000 239,788,819.36 1.86
4 112194049 21徽商银行CD009 2,000,000 199,010,450.40 1.54
5 112111077 21平安银行CD077 2,000,000 199,187,308.40 1.54
6 112174183 21宁波银行CD322 2,000,000 199,324,597.49 1.54
7 112173147 21宁波银行CD316 2,000,000 199,456,957.14 1.54
8 112110304 21兴业银行CD304 2,000,000 198,378,385.74 1.54
9 112119322 21恒丰银行CD322 1,900,000 188,744,812.03 1.46
10 112119325 21恒丰银行CD325 1,900,000 188,730,432.89 1.46
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112105008 21建设银行CD008 4,300,000 426,637,990.74 2.69
2 112115287 21民生银行CD287 4,000,000 397,549,542.81 2.51
3 112115285 21民生银行CD285 3,000,000 298,182,515.59 1.88
4 112170489 21徽商银行CD130 3,000,000 295,942,985.03 1.87
5 112180245 21长沙银行CD099 2,800,000 279,021,496.41 1.76
6 200302 20进出02 2,400,000 239,587,677.44 1.51
7 112111161 21平安银行CD161 2,000,000 199,724,854.26 1.26
8 112189563 21杭州银行CD181 2,000,000 198,984,653.81 1.26
9 112108051 21中信银行CD051 2,000,000 197,747,013.80 1.25
10 112110304 21兴业银行CD304 2,000,000 197,101,632.20 1.24
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200216 20国开16 3,000,000 300,461,490.44 1.81
2 112180245 21长沙银行CD099 2,800,000 277,155,579.12 1.67
3 112103020 21农业银行CD020 2,800,000 276,425,429.60 1.66
4 200406 20农发06 2,500,000 250,002,997.26 1.51
5 112103017 21农业银行CD017 2,500,000 244,891,006.67 1.47
6 180212 18国开12 2,200,000 220,675,376.11 1.33
7 112116012 21上海银行CD012 2,000,000 199,795,862.38 1.20
8 112011201 20平安银行CD201 2,000,000 199,364,752.15 1.20
9 112180508 21北京农商银行CD124 2,000,000 199,318,371.96 1.20
10 112119215 21恒丰银行CD215 2,000,000 198,810,697.40 1.20
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112115084 21民生银行CD084 6,000,000 596,686,834.52 3.05
2 112195221 21宁波银行CD045 4,600,000 457,514,431.31 2.34
3 112110077 21兴业银行CD077 4,200,000 418,843,986.31 2.14
4 112194123 21南京银行CD040 4,000,000 398,123,986.66 2.03
5 180208 18国开08 3,700,000 370,519,230.04 1.89
6 200206 20国开06 3,300,000 329,850,192.74 1.68
7 112118026 21华夏银行CD026 3,000,000 298,752,757.13 1.53
8 012100857 21国药控股SCP002 3,000,000 300,016,635.47 1.53
9 112071630 20上海农商银行CD144 3,000,000 299,088,045.95 1.53
10 112194051 21宁波银行CD036 3,000,000 298,592,990.02 1.52
11 112194109 21杭州银行CD040 3,000,000 298,592,990.02 1.52
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112020234 20广发银行CD234 5,000,000 497,337,766.11 2.88
2 112017326 20光大银行CD326 4,000,000 397,536,671.26 2.30
3 112017328 20光大银行CD328 3,000,000 298,131,334.13 1.73
4 112015530 20民生银行CD530 3,000,000 298,739,066.56 1.73
5 112015527 20民生银行CD527 3,000,000 298,764,746.84 1.73
6 112071630 20上海农商银行CD144 3,000,000 296,755,730.41 1.72
7 209947 20贴现国债47 2,900,000 288,312,443.79 1.67
8 160411 16农发11 2,500,000 250,108,644.15 1.45
9 112018316 20华夏银行CD316 2,500,000 248,670,168.77 1.44
10 112009105 20浦发银行CD105 2,500,000 248,603,653.71 1.44
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111918509 19华夏银行CD509 3,000,000 298,243,280.20 2.46
2 190307 19进出07 2,200,000 220,230,487.38 1.82
3 012000983 20赣高速SCP007 2,000,000 200,042,960.26 1.65
4 012000336 20国药控股SCP003 2,000,000 199,957,126.87 1.65
5 112018159 20华夏银行CD159 2,000,000 199,502,910.82 1.65
6 112099169 20北京农商银行CD090 2,000,000 199,572,603.14 1.65
7 112081190 20广州农村商业银行CD066 2,000,000 199,037,647.30 1.64
8 112093518 20北京农商银行CD042 2,000,000 199,119,844.40 1.64
9 112081601 20重庆农村商行CD132 2,000,000 198,796,739.93 1.64
10 112081812 20重庆农村商行CD138 2,000,000 198,971,606.87 1.64
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112093555 20汇丰银行CD014 4,700,000 468,066,259.16 2.34
2 112093365 20上海农商银行CD020 3,000,000 298,857,797.74 1.50
3 112017128 20光大银行CD128 3,000,000 298,519,590.04 1.50
4 012001328 20中车SCP003 3,000,000 300,005,047.46 1.50
5 012001259 20中油股SCP006 3,000,000 300,040,125.44 1.50
6 072000154 20中信证券CP012 3,000,000 300,001,015.99 1.50
7 072000113 20中信建投CP007 3,000,000 300,017,080.66 1.50
8 072000104 20银河证券CP004 3,000,000 299,982,818.97 1.50
9 112018183 20华夏银行CD183 3,000,000 298,400,235.29 1.49
10 112082289 20成都银行CD141 2,400,000 238,661,309.33 1.20
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112012019 20北京银行CD019 3,500,000 341,504,804.08 2.25
2 012000400 20中电投SCP003 3,000,000 299,654,539.75 1.97
3 011902512 19中电信SCP014 2,500,000 250,377,921.64 1.65
4 112014025 20江苏银行CD025 2,500,000 243,932,002.93 1.61
5 012000336 20国药控股 2,000,000 199,757,290.69 1.32
6 111909402 19浦发银行CD402 2,000,000 199,378,983.49 1.31
7 111985403 19郑州银行CD172 2,000,000 197,582,784.01 1.30
8 112093365 20上海农商银行CD020 2,000,000 197,963,273.97 1.30
9 111976458 19贵阳银行CD173 2,000,000 197,073,894.68 1.30
10 112093555 20汇丰银行CD014 2,000,000 197,777,263.61 1.30

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