大成添利宝货币市场基金B类(000725)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.6435

 7 日年化：2.3270% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：陈会荣 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：88.024亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2014-07-28

业绩比较基准： 银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112312125 23北京银行CD125 5,000,000 497,581,752.81 4.81
2 112315351 23民生银行CD351 4,000,000 398,489,553.43 3.85
3 112303070 23农业银行CD070 3,000,000 299,544,966.99 2.89
4 112309017 23浦发银行CD017 2,500,000 249,273,468.89 2.41
5 112321059 23渤海银行CD059 2,300,000 229,292,219.37 2.22
6 210202 21国开02 2,200,000 225,284,283.27 2.18
7 012382340 23东航股SCP006 2,000,000 200,919,362.50 1.94
8 112383297 23中原银行CD260 2,000,000 199,768,057.85 1.93
9 112302043 23工商银行CD043 2,000,000 199,701,164.37 1.93
10 112316041 23上海银行CD041 2,000,000 199,813,934.15 1.93
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112397239 23广州农村商业银行CD051 2,000,000 199,785,671.70 3.02
2 112205152 22建设银行CD152 2,000,000 199,033,677.35 3.01
3 112287763 22郑州银行CD213 1,900,000 189,075,184.94 2.86
4 112399538 23中原银行CD199 1,500,000 149,506,390.80 2.26
5 112217213 22光大银行CD213 1,200,000 119,607,278.08 1.81
6 112321016 23渤海银行CD016 1,000,000 99,932,254.42 1.51
7 112393742 23成都银行CD068 1,000,000 99,591,282.38 1.51
8 112393231 23广州农村商业银行CD001 1,000,000 99,698,759.78 1.51
9 112398247 23宁波银行CD086 1,000,000 99,774,525.58 1.51
10 112321079 23渤海银行CD079 1,000,000 99,661,708.96 1.51
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303016 23农业银行CD016 2,000,000 199,173,769.12 3.81
2 112221430 22渤海银行CD430 2,000,000 199,032,739.23 3.81
3 112280630 22徽商银行CD050 1,100,000 109,493,733.70 2.09
4 112206155 22交通银行CD155 1,000,000 99,509,108.63 1.90
5 112303028 23农业银行CD028 1,000,000 99,544,434.96 1.90
6 112221429 22渤海银行CD429 1,000,000 99,518,611.48 1.90
7 112218251 22华夏银行CD251 1,000,000 99,560,439.27 1.90
8 112217127 22光大银行CD127 1,000,000 99,538,498.02 1.90
9 112206255 22交通银行CD255 1,000,000 99,539,743.30 1.90
10 112313059 23浙商银行CD059 1,000,000 99,583,428.03 1.90
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112211139 22平安银行CD139 2,000,000 198,852,444.77 8.33
2 2204103 22农发贴现03 680,000 67,688,814.27 2.83
3 092118002 21农发清发02 500,000 51,331,975.31 2.15
4 112211004 22平安银行CD004 500,000 49,979,020.37 2.09
5 112273112 22珠海华润银行CD141 500,000 49,733,215.31 2.08
6 112208025 22中信银行CD025 300,000 29,864,617.71 1.25
7 112221322 22渤海银行CD322 300,000 29,909,073.37 1.25
8 112221325 22渤海银行CD325 300,000 29,862,265.51 1.25
9 112273295 22厦门农商行CD068 200,000 19,968,836.93 0.84
10 112206075 22交通银行CD075 200,000 19,919,985.15 0.83
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229936 22贴现国债36 1,500,000 149,859,356.77 6.22
2 112113251 21浙商银行CD251 1,000,000 99,677,342.34 4.14
3 112105245 21建设银行CD245 600,000 59,826,181.92 2.48
4 112288296 22深圳农商银行CD081 500,000 49,781,522.16 2.07
5 012281836 22中石化SCP011 450,000 45,358,384.31 1.88
6 2203686 22进出686 400,000 39,939,742.34 1.66
7 210308 21进出08 300,000 30,534,999.63 1.27
8 112221322 22渤海银行CD322 300,000 29,765,409.84 1.24
9 112121488 21渤海银行CD488 300,000 29,865,843.39 1.24
10 112108169 21中信银行CD169 300,000 29,910,261.92 1.24
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112115208 21民生银行CD208 2,000,000 199,750,308.71 8.10
2 170014 17附息国债14 1,000,000 103,424,285.48 4.20
3 072210099 22招商证券CP004 1,000,000 100,017,493.39 4.06
4 112111166 21平安银行CD166 1,000,000 99,870,847.62 4.05
5 112105166 21建设银行CD166 1,000,000 99,718,116.13 4.05
6 112109252 21浦发银行CD252 1,000,000 99,697,217.50 4.05
7 112282323 22重庆农村商行CD139 500,000 49,928,363.00 2.03
8 210211 21国开11 400,000 40,785,255.67 1.65
9 112216002 22上海银行CD002 400,000 39,987,782.79 1.62
10 112185579 21中原银行CD253 300,000 29,959,648.91 1.22
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 1,700,000 174,992,704.89 4.47
2 012280684 22电网SCP004 1,000,000 100,104,798.41 2.56
3 112103064 21农业银行CD064 1,000,000 99,653,091.94 2.55
4 112171408 21晋商银行CD228 1,000,000 99,875,210.09 2.55
5 112180829 21杭州银行CD093 1,000,000 99,639,234.72 2.55
6 112106307 21交通银行CD307 1,000,000 99,725,986.05 2.55
7 112109185 21浦发银行CD185 1,000,000 99,693,884.36 2.55
8 112113253 21浙商银行CD253 1,000,000 99,526,733.20 2.54
9 112295506 22宁波银行CD080 1,000,000 99,470,403.83 2.54
10 112213055 22浙商银行CD055 1,000,000 99,470,403.83 2.54
11 112176067 21江西银行CD181 1,000,000 99,503,744.34 2.54
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112194049 21徽商银行CD009 1,700,000 169,230,251.07 3.83
2 219955 21贴现国债55 1,000,000 99,735,912.50 2.26
3 112192730 21厦门国际银行CD027 1,000,000 99,631,467.67 2.26
4 219961 21贴现国债61 1,000,000 99,571,260.08 2.26
5 219960 21贴现国债60 1,000,000 99,616,843.92 2.26
6 112177875 21贵州银行CD110 1,000,000 99,341,837.50 2.25
7 112177572 21中原银行CD416 1,000,000 99,368,765.91 2.25
8 112177938 21昆仑银行CD126 1,000,000 99,345,924.80 2.25
9 112177600 21广州银行CD098 1,000,000 99,368,765.91 2.25
10 112177696 21重庆农村商行CD299 1,000,000 99,372,995.59 2.25
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104011 21中国银行CD011 2,000,000 199,257,767.01 3.43
2 112103012 21农业银行CD012 2,000,000 199,284,200.76 3.43
3 012101389 21华润SCP001 1,000,000 100,297,670.80 1.72
4 012103436 21浙能源SCP009 1,000,000 99,930,554.42 1.72
5 112119323 21恒丰银行CD323 1,000,000 99,788,582.29 1.72
6 112109081 21浦发银行CD081 1,000,000 99,626,199.95 1.71
7 112189206 21宁波银行CD256 1,000,000 99,516,392.21 1.71
8 112183024 21南京银行CD114 1,000,000 99,441,889.69 1.71
9 112104019 21中国银行CD019 1,000,000 99,491,354.82 1.71
10 219945 21贴现国债45 1,000,000 99,564,476.10 1.71
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112008153 20中信银行CD153 3,500,000 349,349,820.14 6.55
2 012100810 21中石化SCP002 2,000,000 200,011,545.12 3.75
3 112182835 21江西银行CD073 2,000,000 199,724,706.68 3.74
4 112009469 20浦发银行CD469 1,500,000 149,709,989.62 2.81
5 219926 21贴现国债26 1,300,000 129,578,670.02 2.43
6 112012079 20北京银行CD079 1,000,000 99,851,707.00 1.87
7 112011271 20平安银行CD271 1,000,000 99,860,710.73 1.87
8 112003126 20农业银行CD126 1,000,000 99,858,449.15 1.87
9 112182829 21厦门银行CD140 1,000,000 99,862,152.50 1.87
10 112182882 21郑州银行CD165 1,000,000 99,862,152.50 1.87
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112196245 21宁波银行CD060 4,925,000 491,702,717.95 7.09
2 180208 18国开08 4,900,000 490,696,882.10 7.08
3 112106082 21交通银行CD082 2,000,000 198,910,169.26 2.87
4 112106079 21交通银行CD079 2,000,000 198,920,150.22 2.87
5 112097791 20青岛银行CD053 1,000,000 99,831,489.56 1.44
6 112009160 20浦发银行CD160 1,000,000 99,806,850.87 1.44
7 112097438 20河北银行CD036 1,000,000 99,899,631.49 1.44
8 112015152 20民生银行CD152 1,000,000 99,966,662.07 1.44
9 112018104 20华夏银行CD104 1,000,000 99,961,104.29 1.44
10 112194737 21成都银行CD049 1,000,000 99,485,450.43 1.44
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200306 20进出06 5,900,000 588,496,241.10 7.15
2 160206 16国开06 3,700,000 370,079,989.02 4.49
3 112021512 20渤海银行CD512 2,000,000 198,862,730.95 2.42
4 112019486 20恒丰银行CD486 2,000,000 199,534,498.06 2.42
5 112019469 20恒丰银行CD469 2,000,000 199,636,485.05 2.42
6 072000294 20华西证券CP010 1,900,000 190,002,881.14 2.31
7 112074873 20宁波银行CD233 1,500,000 149,169,400.65 1.81
8 112074861 20杭州银行CD239 1,500,000 149,169,400.65 1.81
9 072000295 20国联证券CP007 1,000,000 100,001,832.22 1.21
10 072000286 20长城证券CP008 1,000,000 100,001,571.04 1.21
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190307 19进出07 4,100,000 410,108,458.74 4.66
2 112021253 20渤海银行CD253 2,600,000 258,496,648.88 2.94
3 112016129 20上海银行CD129 2,000,000 199,625,002.98 2.27
4 112097416 20洛阳银行CD043 2,000,000 199,803,796.46 2.27
5 112020155 20广发银行CD155 1,900,000 189,064,307.72 2.15
6 112021237 20渤海银行CD237 1,700,000 169,099,747.27 1.92
7 209942 20贴现国债42 1,600,000 159,325,025.97 1.81
8 012001707 20中粮SCP004 1,000,000 100,000,581.50 1.14
9 012001706 20中粮SCP003 1,000,000 100,000,581.50 1.14
10 112087720 20成都农商银行CD049 1,000,000 99,438,481.92 1.13
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209920 20贴现国债20 4,000,000 399,626,532.06 2.17
2 072000090 20中信证券CP007 3,600,000 360,000,270.11 1.95
3 072000100 20中信证券CP008 3,000,000 300,000,589.40 1.63
4 112096428 20广东华兴银行CD125 2,700,000 269,907,116.81 1.46
5 012001826 20沪电力SCP010 2,500,000 250,001,990.66 1.35
6 209917 20贴现国债17 2,400,000 239,925,553.02 1.30
7 190211 19国开11 2,100,000 210,306,517.29 1.14
8 072000102 20国泰君安CP004 2,000,000 200,000,406.80 1.08
9 112016129 20上海银行CD129 2,000,000 198,825,043.50 1.08
10 112097416 20洛阳银行CD043 2,000,000 198,903,736.23 1.08
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190405 19农发05 8,050,000 804,872,508.65 2.50
2 111980344 19广州农村商业银行CD067 8,000,000 797,282,127.30 2.47
3 112095307 20东莞银行CD072 5,000,000 499,506,152.42 1.55
4 011903017 19电网SCP014 4,000,000 400,171,119.20 1.24
5 072000081 20国泰君安CP003 4,000,000 400,012,445.26 1.24
6 111973855 19华融湘江银行CD170 3,000,000 298,688,521.10 0.93
7 112095840 20晋商银行 3,000,000 299,662,244.22 0.93
8 072000060 20财通证券CP003 3,000,000 300,003,695.19 0.93
9 072000075 20东兴证券CP002 2,700,000 270,003,506.84 0.84
10 112095506 20唐山银行CD036 2,500,000 249,714,686.54 0.77

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