广发活期宝货币市场基金A类(000748)

管理费： 0.150% 托管费： 0.040%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.4989

 7 日年化：2.0480% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：温秀娟,任爽 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：8.981亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2014-08-28

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303208 23农业银行CD208 20,000,000 1,989,251,153.00 1.56
2 112306226 23交通银行CD226 20,000,000 1,978,563,946.59 1.55
3 112308203 23中信银行CD203 18,500,000 1,830,208,186.32 1.44
4 2028054 20华夏银行 17,500,000 1,798,227,855.29 1.41
5 112306162 23交通银行CD162 17,000,000 1,691,788,281.37 1.33
6 112311098 23平安银行CD098 15,000,000 1,491,788,995.73 1.17
7 112308144 23中信银行CD144 15,000,000 1,492,399,501.10 1.17
8 112306222 23交通银行CD222 15,000,000 1,481,848,780.34 1.16
9 112381909 23宁波银行CD128 12,000,000 1,192,554,013.70 0.94
10 112308206 23中信银行CD206 12,000,000 1,187,084,681.37 0.93
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112306164 23交通银行CD164 31,000,000 3,084,428,333.76 1.99
2 112303114 23农业银行CD114 20,000,000 1,991,859,357.48 1.29
3 112306162 23交通银行CD162 17,000,000 1,682,509,492.57 1.09
4 112308144 23中信银行CD144 15,000,000 1,484,216,472.40 0.96
5 112311098 23平安银行CD098 15,000,000 1,483,348,458.58 0.96
6 112204050 22中国银行CD050 13,000,000 1,285,063,112.03 0.83
7 112381909 23宁波银行CD128 12,000,000 1,186,694,110.28 0.77
8 2028054 20华夏银行 10,500,000 1,075,582,859.52 0.69
9 112317153 23光大银行CD153 10,000,000 994,976,982.50 0.64
10 112380538 23河北银行CD075 10,000,000 994,799,518.21 0.64
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303029 23农业银行CD029 20,000,000 1,989,812,524.77 1.32
2 112317084 23光大银行CD084 19,500,000 1,939,934,995.18 1.29
3 229976 22贴现国债76 17,000,000 1,691,888,283.21 1.12
4 112211087 22平安银行CD087 16,000,000 1,597,316,914.87 1.06
5 112218168 22华夏银行CD168 14,500,000 1,447,282,064.14 0.96
6 112317086 23光大银行CD086 14,000,000 1,392,455,576.80 0.92
7 112218170 22华夏银行CD170 13,500,000 1,347,412,816.23 0.89
8 112218171 22华夏银行CD171 11,000,000 1,097,848,858.54 0.73
9 180211 18国开11 9,600,000 987,739,958.07 0.66
10 112395157 23宁波银行CD038 10,000,000 993,533,979.53 0.66
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203105 22农业银行CD105 25,000,000 2,491,058,650.96 1.82
2 112203093 22农业银行CD093 16,000,000 1,591,430,832.96 1.17
3 112211087 22平安银行CD087 16,000,000 1,588,015,921.22 1.16
4 229934 22贴现国债34 14,300,000 1,429,028,407.69 1.05
5 112218168 22华夏银行CD168 14,500,000 1,438,259,018.99 1.05
6 210312 21进出12 13,600,000 1,396,685,657.25 1.02
7 112218170 22华夏银行CD170 13,500,000 1,341,267,383.98 0.98
8 112283274 22徽商银行CD067 13,000,000 1,298,292,610.86 0.95
9 220201 22国开01 12,300,000 1,255,011,019.58 0.92
10 112218171 22华夏银行CD171 11,000,000 1,090,708,722.86 0.80
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112220128 22广发银行CD128 25,000,000 2,489,093,027.29 1.47
2 220201 22国开01 16,100,000 1,635,750,013.36 0.96
3 112203093 22农业银行CD093 15,000,000 1,487,108,496.74 0.88
4 1928037 19交通银行02 14,100,000 1,447,834,449.62 0.85
5 112218168 22华夏银行CD168 14,500,000 1,433,287,839.46 0.85
6 229934 22贴现国债34 14,300,000 1,423,083,732.11 0.84
7 210312 21进出12 13,600,000 1,391,083,209.33 0.82
8 112218170 22华夏银行CD170 13,500,000 1,334,440,402.23 0.79
9 190214 19国开14 12,800,000 1,316,568,003.46 0.78
10 112283274 22徽商银行CD067 13,000,000 1,291,531,522.48 0.76
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112220012 22广发银行CD012 42,000,000 4,188,616,790.24 2.30
2 112106235 21交通银行CD235 26,000,000 2,590,594,778.03 1.42
3 112220128 22广发银行CD128 25,000,000 2,476,762,565.93 1.36
4 112103115 21农业银行CD115 20,000,000 1,992,911,571.26 1.09
5 210211 21国开11 16,400,000 1,671,565,057.23 0.92
6 210306 21进出06 9,800,000 998,105,074.61 0.55
7 112219126 22恒丰银行CD126 10,000,000 992,812,873.05 0.54
8 112118286 21华夏银行CD286 9,000,000 893,297,658.56 0.49
9 112108181 21中信银行CD181 8,700,000 861,025,632.46 0.47
10 112206092 22交通银行CD092 8,000,000 795,582,505.17 0.44
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112217029 22光大银行CD029 45,000,000 4,483,839,735.96 2.75
2 112220012 22广发银行CD012 42,000,000 4,162,724,036.16 2.56
3 112120279 21广发银行CD279 29,000,000 2,889,122,737.78 1.77
4 112106235 21交通银行CD235 26,000,000 2,573,218,107.44 1.58
5 112211038 22平安银行CD038 25,000,000 2,485,951,144.81 1.53
6 112211037 22平安银行CD037 20,000,000 1,990,013,593.08 1.22
7 112293530 22宁波银行CD053 20,000,000 1,993,048,616.33 1.22
8 112103115 21农业银行CD115 20,000,000 1,979,813,931.31 1.22
9 112209067 22浦发银行CD067 15,000,000 1,491,961,997.97 0.92
10 112209068 22浦发银行CD068 15,000,000 1,491,961,997.97 0.92
11 210206 21国开06 11,100,000 1,136,294,223.39 0.70
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112120279 21广发银行CD279 25,000,000 2,474,442,463.06 1.98
2 112106235 21交通银行CD235 25,000,000 2,459,200,554.39 1.96
3 112103115 21农业银行CD115 20,000,000 1,966,944,888.96 1.57
4 112115019 21民生银行CD019 10,000,000 998,027,869.44 0.80
5 112120269 21广发银行CD269 10,000,000 990,025,431.94 0.79
6 112111275 21平安银行CD275 10,000,000 993,771,096.37 0.79
7 112116208 21上海银行CD208 10,000,000 990,455,043.08 0.79
8 112118317 21华夏银行CD317 10,000,000 988,530,361.76 0.79
9 112106002 21交通银行CD002 9,000,000 898,815,826.04 0.72
10 112111117 21平安银行CD117 8,100,000 808,688,884.23 0.65
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112118124 21华夏银行CD124 40,000,000 3,984,331,981.44 2.84
2 112106235 21交通银行CD235 25,000,000 2,442,346,147.33 1.74
3 112118122 21华夏银行CD122 24,000,000 2,390,747,655.20 1.70
4 112106002 21交通银行CD002 20,000,000 1,983,972,599.69 1.41
5 112103115 21农业银行CD115 20,000,000 1,953,876,323.19 1.39
6 112121321 21渤海银行CD321 15,000,000 1,494,111,549.38 1.06
7 112111164 21平安银行CD164 14,500,000 1,447,645,329.13 1.03
8 200409 20农发09 14,400,000 1,440,506,844.17 1.03
9 112116087 21上海银行CD087 14,000,000 1,393,222,026.60 0.99
10 112104045 21中国银行CD045 11,000,000 1,074,414,152.07 0.76
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112118124 21华夏银行CD124 40,000,000 3,958,917,784.16 3.13
2 112199175 21宁波银行CD105 30,000,000 2,992,244,045.88 2.37
3 112118122 21华夏银行CD122 24,000,000 2,375,350,670.51 1.88
4 112113093 21浙商银行CD093 20,000,000 1,996,104,084.55 1.58
5 112197824 21南京银行CD093 20,000,000 1,984,029,318.00 1.57
6 112116050 21上海银行CD050 20,000,000 1,984,066,260.49 1.57
7 112118054 21华夏银行CD054 20,000,000 1,987,305,224.02 1.57
8 112104021 21中国银行CD021 20,000,000 1,987,183,803.40 1.57
9 112116053 21上海银行CD053 20,000,000 1,983,915,122.44 1.57
10 112109164 21浦发银行CD164 17,000,000 1,697,606,177.86 1.34
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111048 21平安银行CD048 30,000,000 2,991,462,794.00 2.73
2 112195699 21汇丰银行CD013 30,000,000 2,996,160,741.56 2.73
3 112109032 21浦发银行CD032 22,900,000 2,284,971,440.36 2.08
4 112193019 21杭州银行CD034 20,000,000 1,991,510,136.81 1.82
5 112118054 21华夏银行CD054 20,000,000 1,973,479,439.12 1.80
6 112104021 21中国银行CD021 20,000,000 1,973,553,948.28 1.80
7 091918001 19农发清发01 19,400,000 1,943,089,695.57 1.77
8 112193460 21宁波银行CD032 15,000,000 1,493,819,030.91 1.36
9 180208 18国开08 14,500,000 1,451,407,520.60 1.32
10 112113030 21浙商银行CD030 12,000,000 1,185,790,507.12 1.08
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112004094 20中国银行CD094 20,000,000 1,994,591,574.62 2.34
2 112011284 20平安银行CD284 13,000,000 1,296,541,747.27 1.52
3 180208 18国开08 10,100,000 1,013,806,576.13 1.19
4 112073772 20宁波银行CD223 10,000,000 994,701,629.87 1.17
5 112003156 20农业银行CD156 10,000,000 995,134,696.66 1.17
6 112011299 20平安银行CD299 10,000,000 995,869,562.02 1.17
7 112003178 20农业银行CD178 10,000,000 986,531,568.19 1.16
8 112009521 20浦发银行CD521 10,000,000 972,054,072.43 1.14
9 112073859 20徽商银行CD137 8,000,000 789,075,998.06 0.93
10 112074404 20徽商银行CD142 8,000,000 788,745,271.39 0.93
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112003095 20农业银行CD095 20,000,000 1,992,939,529.44 6.65
2 112020132 20广发银行CD132 11,000,000 1,097,269,772.84 3.66
3 112004054 20中国银行CD054 8,000,000 797,288,587.64 2.66
4 112008081 20中信银行CD081 7,500,000 748,135,915.90 2.50
5 112099608 20宁波银行CD092 7,500,000 748,201,243.87 2.50
6 112015342 20民生银行CD342 6,600,000 658,121,879.73 2.20
7 112007169 20招商银行CD169 6,000,000 591,982,016.64 1.98
8 112018348 20华夏银行CD348 5,100,000 502,888,864.37 1.68
9 112011235 20平安银行CD235 5,100,000 502,888,864.37 1.68
10 112097924 20江西银行CD029 5,000,000 499,450,599.96 1.67
11 112006159 20交通银行CD159 5,000,000 498,587,406.66 1.66
12 112004050 20中国银行CD050 5,000,000 498,587,406.66 1.66
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112095184 20徽商银行CD021 9,000,000 895,647,936.09 2.19
2 112099847 20徽商银行CD041 8,000,000 798,069,491.01 1.96
3 112008081 20中信银行CD081 7,500,000 745,136,987.50 1.83
4 112099608 20宁波银行CD092 7,500,000 745,202,053.60 1.83
5 112097924 20江西银行CD029 7,000,000 696,515,976.76 1.71
6 112011132 20平安银行CD132 6,000,000 597,142,437.96 1.46
7 112005027 20建设银行CD027 6,000,000 597,142,437.96 1.46
8 112017127 20光大银行CD127 6,000,000 597,142,437.96 1.46
9 112006097 20交通银行CD097 6,000,000 597,142,437.96 1.46
10 112007069 20招商银行CD069 6,000,000 597,176,376.38 1.46
11 112097941 20郑州银行CD060 5,500,000 547,262,366.74 1.34
12 112019146 20恒丰银行CD146 5,000,000 499,450,139.68 1.22
13 112093378 20汇丰银行CD013 5,000,000 498,127,821.31 1.22
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112095585 20中原银行CD081 12,000,000 1,195,187,835.10 2.69
2 111903210 19农业银行CD210 10,000,000 994,050,402.32 2.24
3 112094413 20东莞农村商业银行CD067 10,000,000 995,362,909.90 2.24
4 112095184 20徽商银行CD021 10,000,000 989,692,269.04 2.23
5 111974774 19徽商银行CD123 8,000,000 796,834,437.63 1.80
6 111998020 19重庆农村商行CD101 8,000,000 796,968,713.20 1.80
7 112015105 20民生银行CD105 8,000,000 796,903,074.54 1.80
8 112094960 20重庆农村商行CD029 8,000,000 791,682,819.99 1.78
9 112016074 20上海银行CD074 8,000,000 792,046,395.85 1.78
10 112095174 20东莞银行CD071 7,000,000 696,908,687.33 1.57

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