广发活期宝货币市场基金A类(000748)

管理费： 0.150% 托管费： 0.040%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.4989

 7 日年化：2.0480% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：温秀娟,任爽 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：8.981亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2014-08-28

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 63,781,140,530.11 48.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,174,533,383.47 3.18
5 银行存款和结算备付金合计 63,357,423,620.37 48.23
6 其他资产 38,862,498.23 38,862,498.23
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 72,184,020,544.23 42.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,296,943,142.22 6.65
5 银行存款和结算备付金合计 85,043,039,688.15 50.07
6 其他资产 1,318,197,051.36 1,318,197,051.36
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 58,581,217,022.83 36.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,992,600,537.71 6.91
5 银行存款和结算备付金合计 89,561,924,476.25 56.28
6 其他资产 10,829,047.58 10,829,047.58
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 52,825,584,878.08 36.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,464,704,381.21 19.78
5 银行存款和结算备付金合计 62,610,396,154.00 43.51
6 其他资产 13,673,161.36 13,673,161.36
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 98,184,536,287.45 57.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,774,244,553.57 12.84
5 银行存款和结算备付金合计 49,621,939,810.07 29.26
6 其他资产 28,329,667.65 28,329,667.65
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 109,834,692,842.49 50.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 57,569,584,617.56 26.44
5 银行存款和结算备付金合计 48,957,113,517.81 22.48
6 其他资产 1,402,761,742.18 1,402,761,742.18
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 108,127,930,271.50 59.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,112,860,903.22 17.09
5 银行存款和结算备付金合计 42,804,925,229.57 23.51
6 其他资产 35,021,864.12 35,021,864.12
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 55,683,101,421.87 38.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,826,875,046.66 25.13
5 银行存款和结算备付金合计 50,014,293,244.25 34.13
6 其他资产 4,014,342,146.23 4,014,342,146.23
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 80,572,907,247.91 50.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,168,264,886.88 12.72
5 银行存款和结算备付金合计 57,236,221,075.28 36.09
6 其他资产 601,502,137.12 601,502,137.12
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 95,781,927,568.05 65.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,868,616,711.97 14.32
5 银行存款和结算备付金合计 27,545,453,148.32 18.91
6 其他资产 1,495,589,904.20 1,495,589,904.20
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 81,351,987,917.02 67.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,308,785,424.40 15.13
5 银行存款和结算备付金合计 20,986,306,595.18 17.35
6 其他资产 341,273,906.98 341,273,906.98
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 45,199,603,742.14 50.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,431,185,776.89 26.22
5 银行存款和结算备付金合计 20,551,219,222.46 23.00
6 其他资产 187,568,067.17 187,568,067.17
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,729,457,080.44 53.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,750,518,115.80 21.57
5 银行存款和结算备付金合计 7,705,925,683.35 24.62
6 其他资产 113,716,265.35 113,716,265.35
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,931,022,403.62 49.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,199,098,900.42 33.35
5 银行存款和结算备付金合计 7,390,599,211.09 17.36
6 其他资产 57,884,605.29 57,884,605.29
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 38,124,531,134.62 72.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,922,633,969.35 20.63
5 银行存款和结算备付金合计 3,801,165,162.41 7.18
6 其他资产 90,300,070.43 90,300,070.43

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