平安财富宝货币市场基金A类(000759)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

万份收益：

0.6699

 7 日年化：2.3270% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：罗薇 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：365.077亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2014-08-21

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112381997 23宁波银行CD129 25,000,000 2,486,256,456.37 3.51
2 220411 22农发11 10,600,000 1,078,587,649.96 1.52
3 112392963 23杭州银行CD039 10,000,000 996,411,884.53 1.41
4 112396819 23成都银行CD092 10,000,000 998,879,945.81 1.41
5 112306110 23交通银行CD110 10,000,000 994,657,511.12 1.40
6 112312089 23北京银行CD089 10,000,000 983,816,959.06 1.39
7 112384045 23宁波银行CD158 10,000,000 980,971,193.76 1.38
8 112303135 23农业银行CD135 8,000,000 786,131,070.87 1.11
9 112314115 23江苏银行CD115 8,000,000 785,777,375.70 1.11
10 112309109 23浦发银行CD109 8,000,000 787,477,319.56 1.11
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112381997 23宁波银行CD129 25,000,000 2,472,129,059.32 3.46
2 220411 22农发11 11,000,000 1,113,427,860.61 1.56
3 112396819 23成都银行CD092 10,000,000 992,463,937.37 1.39
4 112392963 23杭州银行CD039 10,000,000 989,843,356.75 1.39
5 112306110 23交通银行CD110 10,000,000 988,143,022.13 1.38
6 112312089 23北京银行CD089 10,000,000 978,065,371.49 1.37
7 112391787 23宁波银行CD015 8,000,000 797,971,656.77 1.12
8 112303135 23农业银行CD135 8,000,000 781,452,459.67 1.10
9 112391898 23东莞银行CD014 7,000,000 698,141,375.82 0.98
10 112394743 23厦门银行CD034 6,000,000 596,729,171.08 0.84
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112218267 22华夏银行CD267 12,000,000 1,192,830,379.39 2.13
2 112218266 22华夏银行CD266 10,000,000 994,047,646.94 1.78
3 112313005 23浙商银行CD005 10,000,000 999,350,241.86 1.78
4 112391858 23杭州银行CD024 10,000,000 997,601,158.97 1.78
5 112391756 23长沙银行CD025 10,000,000 997,596,287.80 1.78
6 112392963 23杭州银行CD039 10,000,000 983,388,824.53 1.76
7 112306110 23交通银行CD110 10,000,000 981,741,317.20 1.75
8 112312050 23北京银行CD050 10,000,000 974,064,454.50 1.74
9 112391787 23宁波银行CD015 8,000,000 793,004,879.95 1.42
10 112391898 23东莞银行CD014 7,000,000 693,710,494.66 1.24
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112218267 22华夏银行CD267 15,000,000 1,481,823,255.80 4.40
2 112218266 22华夏银行CD266 10,000,000 987,856,377.58 2.94
3 112286735 22成都银行CD213 6,000,000 595,019,362.61 1.77
4 112272247 22北京农商银行CD279 6,000,000 593,712,493.29 1.76
5 220201 22国开01 5,300,000 540,774,150.15 1.61
6 112214208 22江苏银行CD208 5,000,000 497,808,566.49 1.48
7 112218265 22华夏银行CD265 5,000,000 493,928,188.76 1.47
8 112218241 22华夏银行CD241 5,000,000 495,309,903.61 1.47
9 112206253 22交通银行CD253 5,000,000 494,761,209.46 1.47
10 102000363 20汇金MTN003 4,200,000 428,581,803.96 1.27
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112212084 22北京银行CD084 9,000,000 896,268,573.63 2.17
2 112286735 22成都银行CD213 6,000,000 592,138,312.59 1.44
3 112297951 22贵阳银行CD067 5,000,000 499,261,517.38 1.21
4 112281319 22北京农商银行CD179 5,000,000 497,860,575.98 1.21
5 112292474 22南京银行CD029 5,000,000 498,566,074.02 1.21
6 112281683 22广州银行CD039 5,000,000 491,771,029.27 1.19
7 102000363 20汇金MTN003 4,200,000 427,726,281.05 1.04
8 220201 22国开01 4,000,000 406,370,592.28 0.99
9 112109301 21浦发银行CD301 4,000,000 398,281,627.76 0.97
10 112281154 22重庆银行CD066 4,000,000 398,302,851.45 0.97
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112212084 22北京银行CD084 9,000,000 891,651,068.64 1.91
2 112212094 22北京银行CD094 6,000,000 599,149,876.96 1.28
3 112299384 22广东华兴银行CD155 6,000,000 598,384,079.56 1.28
4 210407 21农发07 5,500,000 560,259,433.65 1.20
5 112203042 22农业银行CD042 5,500,000 539,210,750.19 1.16
6 112213052 22浙商银行CD052 5,000,000 497,217,077.28 1.07
7 112295513 22长沙银行CD063 5,000,000 497,206,082.62 1.07
8 112114157 21江苏银行CD157 5,000,000 497,960,964.74 1.07
9 112297951 22贵阳银行CD067 5,000,000 496,318,477.82 1.06
10 112292474 22南京银行CD029 5,000,000 495,581,139.81 1.06
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 5,500,000 565,854,908.54 1.22
2 112113081 21浙商银行CD081 5,000,000 499,624,328.31 1.08
3 112213020 22浙商银行CD020 5,000,000 498,734,648.90 1.07
4 112216056 22上海银行CD056 5,000,000 499,186,129.30 1.07
5 112172995 21郑州银行CD308 5,000,000 498,729,499.26 1.07
6 112114157 21江苏银行CD157 5,000,000 494,605,532.66 1.07
7 210407 21农发07 4,900,000 496,536,894.04 1.07
8 112213052 22浙商银行CD052 5,000,000 494,146,840.83 1.06
9 112295513 22长沙银行CD063 5,000,000 494,123,788.21 1.06
10 210206 21国开06 4,100,000 419,726,655.47 0.90
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111275 21平安银行CD275 6,000,000 596,262,657.82 1.24
2 112113225 21浙商银行CD225 6,000,000 598,383,849.81 1.24
3 112173382 21杭州银行CD214 6,000,000 598,359,972.38 1.24
4 112173147 21宁波银行CD316 6,000,000 598,370,871.29 1.24
5 112108165 21中信银行CD165 6,000,000 593,765,261.69 1.23
6 190202 19国开02 5,000,000 500,179,376.16 1.04
7 112185735 21南京银行CD139 5,000,000 495,766,517.14 1.03
8 112116211 21上海银行CD211 5,000,000 495,119,854.12 1.03
9 112172995 21郑州银行CD308 5,000,000 495,381,970.52 1.03
10 112114157 21江苏银行CD157 5,000,000 491,309,212.66 1.02
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112011324 20平安银行CD324 8,000,000 800,000,000.00 1.49
2 112009513 20浦发银行CD513 8,000,000 795,104,898.04 1.48
3 112011323 20平安银行CD323 7,000,000 700,000,000.00 1.30
4 190202 19国开02 5,000,000 501,146,849.77 0.93
5 112185735 21南京银行CD139 5,000,000 492,462,814.19 0.91
6 112120083 21广发银行CD083 4,100,000 407,853,496.49 0.76
7 210201 21国开01 4,100,000 410,206,638.51 0.76
8 112197715 21南京银行CD089 4,000,000 399,604,066.29 0.74
9 112116072 21上海银行CD072 4,000,000 398,646,379.53 0.74
10 160218 16国开18 4,000,000 400,870,401.22 0.74
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200216 20国开16 8,000,000 800,053,991.46 1.63
2 112011324 20平安银行CD324 8,000,000 800,000,000.00 1.63
3 112009513 20浦发银行CD513 8,000,000 788,624,656.66 1.60
4 112011323 20平安银行CD323 7,000,000 700,000,000.00 1.42
5 112104021 21中国银行CD021 6,000,000 596,169,491.69 1.21
6 112116113 21上海银行CD113 5,000,000 498,988,831.39 1.01
7 112111146 21平安银行CD146 5,000,000 497,106,537.57 1.01
8 112183022 21南京银行CD113 5,000,000 497,174,426.31 1.01
9 180412 18农发12 4,100,000 411,717,875.97 0.84
10 112120083 21广发银行CD083 4,100,000 404,967,279.49 0.82
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200216 20国开16 8,000,000 800,112,811.34 1.68
2 112011324 20平安银行CD324 8,000,000 800,000,000.00 1.68
3 112009513 20浦发银行CD513 8,000,000 782,266,811.30 1.64
4 112011323 20平安银行CD323 7,000,000 700,000,000.00 1.47
5 091918001 19农发清发01 6,500,000 651,028,619.41 1.37
6 112104021 21中国银行CD021 6,000,000 592,095,695.29 1.24
7 112071928 20北京农商银行CD244 5,000,000 498,306,665.52 1.05
8 112116034 21上海银行CD034 5,000,000 499,476,885.56 1.05
9 112195742 21宁波银行CD052 5,000,000 499,385,335.80 1.05
10 112195716 21苏州银行CD089 5,000,000 499,384,532.87 1.05
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112003151 20农业银行CD151 10,000,000 995,796,888.45 1.94
2 112009513 20浦发银行CD513 10,000,000 970,036,560.78 1.89
3 112011324 20平安银行CD324 8,000,000 800,000,000.00 1.56
4 112011323 20平安银行CD323 7,000,000 700,000,000.00 1.36
5 112011299 20平安银行CD299 6,000,000 597,530,552.83 1.16
6 112020235 20广发银行CD235 6,000,000 591,837,218.36 1.15
7 112004109 20中国银行CD109 6,000,000 591,837,218.36 1.15
8 112013121 20浙商银行CD121 6,000,000 582,406,428.01 1.13
9 112013113 20浙商银行CD113 5,000,000 497,485,367.28 0.97
10 112071928 20北京农商银行CD244 5,000,000 494,420,825.20 0.96
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111906282 19交通银行CD282 13,500,000 1,341,532,488.78 3.01
2 111914220 19江苏银行CD220 6,000,000 597,115,252.75 1.34
3 112009375 20浦发银行CD375 6,000,000 592,218,412.73 1.33
4 112099763 20宁波银行CD095 5,000,000 497,901,640.28 1.12
5 112008136 20中信银行CD136 5,000,000 499,290,472.48 1.12
6 112016203 20上海银行CD203 5,000,000 497,628,922.74 1.11
7 112010380 20兴业银行CD380 5,000,000 497,390,564.19 1.11
8 111904121 19中国银行CD121 5,000,000 496,810,456.50 1.11
9 111908284 19中信银行CD284 5,000,000 496,810,316.81 1.11
10 112009043 20浦发银行CD043 4,000,000 398,824,846.58 0.89
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111906282 19交通银行CD282 13,500,000 1,331,353,371.38 2.91
2 112080843 20南京银行CD070 6,000,000 597,526,321.27 1.31
3 111909330 19浦发银行CD330 6,000,000 597,617,248.71 1.31
4 111914220 19江苏银行CD220 6,000,000 592,406,103.82 1.29
5 190211 19国开11 5,900,000 590,105,547.82 1.29
6 111983722 19杭州银行CD053 5,000,000 499,313,457.12 1.09
7 111908284 19中信银行CD284 5,000,000 492,976,333.86 1.08
8 111904121 19中国银行CD121 5,000,000 492,976,640.22 1.08
9 112080909 20徽商银行CD044 5,000,000 494,919,774.64 1.08
10 112016068 20上海银行CD068 4,000,000 398,302,930.31 0.87
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111906282 19交通银行CD282 13,000,000 1,271,956,176.52 2.46
2 012000146 20中油股SCP001 8,000,000 800,360,839.00 1.55
3 111903202 19农业银行CD202 7,000,000 696,303,685.69 1.35
4 111975836 19广州农村商业银行CD131 7,000,000 695,828,075.72 1.35
5 111914220 19江苏银行CD220 6,000,000 587,784,677.69 1.14
6 190405 19农发05 5,300,000 529,930,970.15 1.02
7 190211 19国开11 5,300,000 530,025,209.20 1.02
8 111913122 19浙商银行CD122 5,000,000 497,232,317.11 0.96
9 111905220 19建设银行CD220 5,000,000 496,993,545.55 0.96
10 112021079 20渤海银行CD079 5,000,000 498,106,278.78 0.96

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