平安财富宝货币市场基金A类(000759)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

万份收益：

0.6699

 7 日年化：2.3270% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：罗薇 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：365.077亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2014-08-21

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 26,605,636,852.19 36.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,964,807,597.89 30.53
5 银行存款和结算备付金合计 23,217,604,904.29 32.27
6 其他资产 151,653,198.72 151,653,198.72
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 26,261,316,607.50 33.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,666,295,042.23 33.69
5 银行存款和结算备付金合计 24,432,205,195.30 30.87
6 其他资产 1,798,183,632.17 1,798,183,632.17
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 27,370,907,010.81 42.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,561,273,784.94 24.18
5 银行存款和结算备付金合计 21,323,094,348.07 33.13
6 其他资产 101,697,082.74 101,697,082.74
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,327,641,226.41 46.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,488,679,923.39 31.13
5 银行存款和结算备付金合计 8,031,774,564.85 21.76
6 其他资产 60,812,084.62 60,812,084.62
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,605,012,720.90 39.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,342,116,217.27 26.20
5 银行存款和结算备付金合计 16,156,736,282.60 34.30
6 其他资产 3,523,858.91 3,523,858.91
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,688,545,273.19 51.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,130,114,146.67 14.20
5 银行存款和结算备付金合计 17,307,638,312.37 34.48
6 其他资产 75,153,748.92 75,153,748.92
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,579,264,987.71 38.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,852,291,128.09 20.56
5 银行存款和结算备付金合计 21,330,952,045.66 40.41
6 其他资产 26,185,664.01 26,185,664.01
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 38,058,403,637.21 69.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,681,664,947.48 4.91
5 银行存款和结算备付金合计 13,455,637,895.80 24.66
6 其他资产 369,496,049.70 369,496,049.70
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 43,136,268,958.68 75.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,955,100,292.63 3.40
5 银行存款和结算备付金合计 12,020,935,362.90 20.92
6 其他资产 350,327,982.09 350,327,982.09
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 39,529,037,924.41 73.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,249,730,234.59 2.31
5 银行存款和结算备付金合计 13,014,747,916.26 24.06
6 其他资产 308,962,797.80 308,962,797.80
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 39,661,682,837.07 78.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,086,136,989.21 6.08
5 银行存款和结算备付金合计 7,690,338,886.95 15.16
6 其他资产 303,547,177.70 303,547,177.70
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,216,513,018.54 55.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,397,883,036.51 19.19
5 银行存款和结算备付金合计 13,324,818,600.37 24.59
6 其他资产 252,921,031.25 252,921,031.25
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,143,598,795.15 59.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,309,416,824.11 8.73
5 银行存款和结算备付金合计 15,675,108,934.19 31.77
6 其他资产 209,905,073.66 209,905,073.66
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,585,570,980.79 64.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,688,997,573.52 7.72
5 银行存款和结算备付金合计 13,200,665,654.70 27.63
6 其他资产 299,968,081.28 299,968,081.28
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 39,363,176,848.26 73.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,335,320,563.01 13.62
5 银行存款和结算备付金合计 6,892,778,613.07 12.80
6 其他资产 260,507,603.42 260,507,603.42

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