南方理财金交易型货币市场基金A类(000816)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

万份收益：

0.6353

 7 日年化：1.7630% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：蔡奕奕,董浩 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：货币型
最新规模：660.215亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2014-12-05

业绩比较基准： 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 15,500,000 1,572,393,741.30 2.34
2 112309160 23浦发银行CD160 14,500,000 1,444,263,593.49 2.15
3 112322047 23邮储银行CD047 10,000,000 998,015,159.89 1.49
4 230016 23附息国债16 9,000,000 898,740,847.77 1.34
5 230206 23国开06 8,400,000 846,662,475.71 1.26
6 190208 19国开08 7,900,000 804,110,921.75 1.20
7 112322045 23邮储银行CD045 8,000,000 799,151,202.14 1.19
8 112316062 23上海银行CD062 6,000,000 595,204,551.25 0.89
9 112320127 23广发银行CD127 5,000,000 498,017,270.26 0.74
10 112322018 23邮储银行CD018 5,000,000 497,754,184.64 0.74
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 11,900,000 1,222,929,949.07 2.03
2 112303134 23农业银行CD134 10,000,000 994,703,058.91 1.65
3 112303135 23农业银行CD135 10,000,000 976,847,095.61 1.62
4 112322016 23邮储银行CD016 7,000,000 697,748,654.60 1.16
5 210207 21国开07 6,100,000 615,354,768.92 1.02
6 112316062 23上海银行CD062 6,000,000 590,677,543.56 0.98
7 112204033 22中国银行CD033 5,000,000 498,157,730.97 0.83
8 112395332 23宁波银行CD044 5,000,000 497,147,249.60 0.83
9 112320102 23广发银行CD102 5,000,000 496,246,574.97 0.82
10 112320127 23广发银行CD127 5,000,000 495,347,262.35 0.82
11 112322018 23邮储银行CD018 5,000,000 495,347,262.35 0.82
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112206251 22交通银行CD251 12,500,000 1,244,288,670.48 2.20
2 112302003 23工商银行CD003 10,000,000 999,213,592.95 1.77
3 200207 20国开07 7,500,000 766,249,174.01 1.35
4 112310071 23兴业银行CD071 7,000,000 697,519,376.56 1.23
5 112204048 22中国银行CD048 6,000,000 597,417,616.94 1.06
6 112303028 23农业银行CD028 5,000,000 497,646,902.40 0.88
7 112309041 23浦发银行CD041 5,000,000 498,228,128.60 0.88
8 112395332 23宁波银行CD044 5,000,000 494,038,237.09 0.87
9 112204033 22中国银行CD033 5,000,000 495,068,511.42 0.87
10 042280312 22中石油CP002 4,600,000 464,857,529.38 0.82
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112206251 22交通银行CD251 12,500,000 1,237,399,414.41 2.38
2 229934 22贴现国债34 10,000,000 999,243,674.64 1.92
3 112215502 22民生银行CD502 8,000,000 797,331,246.14 1.53
4 112203093 22农业银行CD093 8,000,000 796,795,721.07 1.53
5 112202007 22工商银行CD007 7,500,000 746,015,819.48 1.44
6 112218262 22华夏银行CD262 6,000,000 596,731,151.84 1.15
7 112204033 22中国银行CD033 6,000,000 590,438,498.72 1.14
8 112204048 22中国银行CD048 6,000,000 593,914,087.84 1.14
9 229959 22贴现国债59 5,600,000 559,532,073.43 1.08
10 112204045 22中国银行CD045 5,500,000 548,364,062.81 1.05
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203093 22农业银行CD093 8,000,000 793,126,663.55 1.58
2 112208111 22中信银行CD111 5,000,000 495,941,596.44 0.99
3 229934 22贴现国债34 5,000,000 497,096,058.78 0.99
4 112221307 22渤海银行CD307 5,000,000 496,419,519.74 0.99
5 112291078 22汇丰银行CD019 5,000,000 499,107,933.53 0.99
6 112287452 22广州农村商业银行CD110 5,000,000 498,221,150.73 0.99
7 112204036 22中国银行CD036 5,000,000 491,080,040.37 0.98
8 112204033 22中国银行CD033 5,000,000 491,467,909.09 0.98
9 112296968 22郑州银行CD107 4,000,000 399,593,913.32 0.80
10 112220173 22广发银行CD173 4,000,000 396,753,277.12 0.79
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229915 22贴现国债15 12,000,000 1,198,931,661.02 2.51
2 229914 22贴现国债14 10,200,000 1,019,460,699.82 2.13
3 112117133 21光大银行CD133 5,000,000 498,849,517.32 1.04
4 112184716 21长沙银行CD130 5,000,000 499,517,412.05 1.04
5 112212046 22北京银行CD046 5,000,000 499,304,044.33 1.04
6 112291078 22汇丰银行CD019 5,000,000 495,024,882.93 1.03
7 112205093 22建设银行CD093 5,000,000 488,853,286.94 1.02
8 112296968 22郑州银行CD107 4,000,000 396,213,655.11 0.83
9 112280851 22浙江泰隆商行CD041 3,000,000 298,789,022.27 0.62
10 112282346 22威海商行CD059 3,000,000 298,548,610.27 0.62
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 20,000,000 2,047,265,771.65 4.33
2 112177878 21中原银行CD426 8,500,000 844,335,680.83 1.78
3 112171732 21广州农村商业银行CD120 5,000,000 499,200,754.51 1.06
4 112293547 22厦门银行CD026 5,000,000 498,247,559.24 1.05
5 112184716 21长沙银行CD130 5,000,000 496,152,313.56 1.05
6 112117133 21光大银行CD133 5,000,000 495,592,279.56 1.05
7 112291078 22汇丰银行CD019 5,000,000 492,716,698.77 1.04
8 112292249 22宁波银行CD039 3,700,000 369,063,154.16 0.78
9 112172777 21广州农村商业银行CD121 3,000,000 299,379,911.53 0.63
10 112292070 22深圳农商银行CD002 3,000,000 299,249,734.57 0.63
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 10,600,000 1,059,967,045.66 2.08
2 112177878 21中原银行CD426 8,500,000 838,709,108.15 1.64
3 210401 21农发01 5,500,000 550,100,884.80 1.08
4 112112006 21北京银行CD006 5,000,000 499,344,333.37 0.98
5 112175299 21厦门银行CD232 5,000,000 497,945,113.31 0.98
6 112171732 21广州农村商业银行CD120 5,000,000 495,789,862.24 0.97
7 112184716 21长沙银行CD130 5,000,000 492,927,469.24 0.97
8 112117133 21光大银行CD133 5,000,000 492,391,755.01 0.96
9 112175035 21常熟农村商行CD091 4,200,000 418,238,737.83 0.82
10 012103933 21电网SCP024 4,000,000 399,907,888.07 0.78
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 10,600,000 1,059,939,164.18 2.39
2 210401 21农发01 5,500,000 550,350,597.35 1.24
3 112186837 21重庆农村商行CD184 5,000,000 498,636,668.09 1.13
4 112198128 21广州银行CD029 5,000,000 499,324,184.41 1.13
5 112110292 21兴业银行CD292 5,000,000 499,312,135.70 1.13
6 112112006 21北京银行CD006 5,000,000 495,810,908.31 1.12
7 112117133 21光大银行CD133 5,000,000 488,037,833.20 1.10
8 072100130 21招商证券CP009BC 4,000,000 400,000,030.12 0.90
9 112181458 21贵阳银行CD048 4,000,000 398,182,417.04 0.90
10 112190965 21重庆农村商行CD012 4,000,000 399,382,400.25 0.90
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 9,100,000 909,715,042.47 1.68
2 112116088 21上海银行CD088 7,600,000 759,706,717.79 1.40
3 112182888 21杭州银行CD115 6,000,000 599,179,319.30 1.10
4 210401 21农发01 5,500,000 550,598,698.28 1.01
5 112182491 21厦门银行CD136 5,000,000 499,486,986.81 0.92
6 112110227 21兴业银行CD227 5,000,000 497,516,896.18 0.92
7 112193530 21天津银行CD058 5,000,000 497,608,700.93 0.92
8 112199681 21成都农商银行CD094 5,000,000 498,511,740.58 0.92
9 112010278 20兴业银行CD278 5,000,000 499,208,286.38 0.92
10 112198128 21广州银行CD029 5,000,000 496,064,712.21 0.91
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112109056 21浦发银行CD056 10,000,000 996,864,057.42 2.62
2 112113028 21浙商银行CD028 10,000,000 995,836,379.21 2.62
3 112193239 21徽商银行CD005 10,000,000 995,733,558.76 2.62
4 112104002 21中国银行CD002 10,000,000 996,864,057.42 2.62
5 112116029 21上海银行CD029 6,000,000 599,658,611.14 1.58
6 180208 18国开08 5,550,000 555,469,867.46 1.46
7 200206 20国开06 5,150,000 514,713,268.13 1.35
8 112118020 21华夏银行CD020 5,000,000 498,432,028.74 1.31
9 112193530 21天津银行CD058 5,000,000 493,747,207.77 1.30
10 112009454 20浦发银行CD454 4,700,000 465,624,394.16 1.22
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200206 20国开06 6,150,000 612,738,191.48 2.04
2 180208 18国开08 5,550,000 557,088,908.04 1.85
3 112004081 20中国银行CD081 5,000,000 498,994,798.10 1.66
4 112071698 20台州银行CD043 5,000,000 498,300,210.99 1.66
5 112011299 20平安银行CD299 5,000,000 497,941,244.69 1.66
6 112009454 20浦发银行CD454 4,700,000 462,257,610.56 1.54
7 200010 20附息国债10 4,000,000 398,632,331.15 1.33
8 112073349 20重庆农村商行CD271 4,000,000 397,939,682.46 1.32
9 112021479 20渤海银行CD479 4,000,000 394,565,494.87 1.31
10 112015571 20民生银行CD571 4,000,000 394,640,911.41 1.31
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112003110 20农业银行CD110 10,000,000 994,549,241.26 3.61
2 200206 20国开06 6,150,000 610,787,748.79 2.22
3 180208 18国开08 5,550,000 558,732,086.09 2.03
4 112015438 20民生银行CD438 5,000,000 496,936,796.69 1.81
5 112008009 20中信银行CD009 4,000,000 398,629,525.77 1.45
6 112011217 20平安银行CD217 4,000,000 398,131,044.26 1.45
7 112006135 20交通银行CD135 3,000,000 299,553,013.49 1.09
8 019640 20国债10 3,000,000 298,916,134.35 1.09
9 200309 20进出09 3,000,000 299,223,771.86 1.09
10 200001 20附息国债01 3,000,000 299,863,675.80 1.09
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 5,630,000 565,987,012.21 2.91
2 112008009 20中信银行CD009 4,000,000 395,960,471.51 2.04
3 112099765 20徽商银行CD039 4,000,000 397,343,825.11 2.04
4 112092531 20天津银行CD005 3,200,000 318,749,380.40 1.64
5 072000142 20平安证券CP006 3,000,000 300,000,105.47 1.54
6 112081366 20郑州银行CD098 3,000,000 299,691,381.12 1.54
7 112014070 20江苏银行CD070 3,000,000 295,315,418.97 1.52
8 112008006 20中信银行CD006 3,000,000 294,948,144.57 1.52
9 112093507 20大连银行CD039 2,100,000 208,924,538.15 1.08
10 200206 20国开06 2,100,000 209,322,559.07 1.08
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072000030 20中信证券CP002 4,000,000 400,000,078.47 2.37
2 072000035 20国信证券CP002 4,000,000 400,000,079.99 2.37
3 111903203 19农业银行CD203 4,000,000 397,854,661.20 2.35
4 112008009 20中信银行CD009 4,000,000 393,338,009.64 2.33
5 209907 20贴现国债07 3,700,000 369,164,774.24 2.18
6 072000037 20广发证券CP002 3,200,000 320,000,083.41 1.89
7 112092531 20天津银行CD005 3,200,000 316,530,011.36 1.87
8 112009033 20浦发银行CD033 3,000,000 299,206,908.22 1.77
9 112008006 20中信银行CD006 3,000,000 292,883,467.70 1.73
10 072000033 20招商CP004BC 2,500,000 250,000,081.67 1.48

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