南方理财金交易型货币市场基金A类(000816)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

万份收益：

0.6353

 7 日年化：1.7630% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：蔡奕奕,董浩 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：货币型
最新规模：660.215亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2014-12-05

业绩比较基准： 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 32,600,927,369.44 40.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,569,457,558.57 30.64
5 银行存款和结算备付金合计 23,011,521,275.48 28.70
6 其他资产 2,171,063.24 2,171,063.24
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,784,549,064.69 43.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,187,361,850.59 12.98
5 银行存款和结算备付金合计 30,786,738,000.28 43.51
6 其他资产 1,873,271.16 1,873,271.16
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 27,619,230,378.65 42.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,673,457,995.34 28.80
5 银行存款和结算备付金合计 18,552,641,820.14 28.61
6 其他资产 3,283,735.12 3,283,735.12
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 35,256,233,894.76 63.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,756,541,767.46 24.60
5 银行存款和结算备付金合计 6,396,262,987.86 11.44
6 其他资产 505,337,686.65 505,337,686.65
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,341,225,273.18 43.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,039,223,011.73 34.15
5 银行存款和结算备付金合计 12,360,355,958.37 22.17
6 其他资产 3,688,475.30 3,688,475.30
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,646,149,096.15 45.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,829,369,053.48 32.05
5 银行存款和结算备付金合计 10,909,449,541.26 22.09
6 其他资产 1,204,503.56 1,204,503.56
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 26,174,462,592.92 47.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,227,576,484.63 22.30
5 银行存款和结算备付金合计 16,195,703,163.94 29.53
6 其他资产 245,614,771.12 245,614,771.12
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,021,102,383.73 48.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,617,724,890.63 14.83
5 银行存款和结算备付金合计 18,528,936,538.20 36.07
6 其他资产 208,318,666.79 208,318,666.79
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,960,798,910.36 48.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,572,181,770.94 16.57
5 银行存款和结算备付金合计 15,961,048,618.20 34.93
6 其他资产 205,465,529.30 205,465,529.30
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,980,485,630.55 45.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,572,243,346.26 32.23
5 银行存款和结算备付金合计 11,833,239,935.32 21.71
6 其他资产 131,877,130.58 131,877,130.58
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,294,666,718.92 53.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,134,879,960.06 27.93
5 银行存款和结算备付金合计 7,326,368,725.38 18.38
6 其他资产 110,810,680.34 110,810,680.34
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,362,388,616.88 63.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,947,991,978.02 19.60
5 银行存款和结算备付金合计 4,960,775,771.02 16.34
6 其他资产 81,117,954.74 81,117,954.74
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,312,703,653.30 46.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,050,572,006.42 21.05
5 银行存款和结算备付金合计 9,291,870,430.49 32.33
6 其他资产 89,966,707.99 89,966,707.99
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,291,387,582.22 49.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,084,406,943.86 34.26
5 银行存款和结算备付金合计 3,266,447,857.01 15.80
6 其他资产 37,967,494.23 37,967,494.23
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,487,803,130.54 59.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,769,497,564.10 21.53
5 银行存款和结算备付金合计 3,203,723,461.32 18.30
6 其他资产 46,676,808.33 46,676,808.33

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