北信瑞丰宜投宝货币市场基金B类(000872)

管理费： 0.270% 托管费： 0.060%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

1.2064

 7 日年化：2.1320% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：陈皓,蒙麒羽 管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：1.253亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2014-11-20

业绩比较基准： 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112322034 23邮储银行CD034 200,000 19,990,016.33 12.89
2 072310139 23一创证券CP003 100,000 10,044,498.36 6.48
3 072310162 23渤海证券CP008 100,000 10,028,904.92 6.47
4 112205163 22建设银行CD163 100,000 9,987,352.10 6.44
5 112306033 23交通银行CD033 100,000 9,988,082.03 6.44
6 239949 23贴现国债49 100,000 9,981,014.19 6.43
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220306 22进出06 500,000 50,771,501.93 12.47
2 112311057 23平安银行CD057 500,000 49,918,434.42 12.26
3 072310081 23渤海证券CP004 300,000 30,154,032.79 7.40
4 112216119 22上海银行CD119 300,000 29,981,652.09 7.36
5 112392122 23苏州银行CD026 300,000 29,931,303.85 7.35
6 012381817 23中化股SCP015 200,000 20,065,996.00 4.93
7 072310119 23西部证券CP006 200,000 20,043,798.91 4.92
8 112317109 23光大银行CD109 200,000 19,978,848.59 4.91
9 112306003 23交通银行CD003 200,000 19,993,809.84 4.91
10 163915 20远东六 100,000 10,209,313.41 2.51
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203026 22农业银行CD026 500,000 49,984,098.98 7.50
2 112393927 23宁波银行CD028 500,000 49,978,821.54 7.50
3 2204107 22农发贴现07 500,000 49,916,771.14 7.49
4 112221361 22渤海银行CD361 500,000 49,958,028.34 7.49
5 012283727 22中国保利SCP001 300,000 30,177,595.29 4.53
6 012380062 23恒健SCP001 300,000 30,113,865.52 4.52
7 012381098 23华能SCP007 300,000 30,010,634.12 4.50
8 012284378 22苏交通SCP032 200,000 20,117,503.32 3.02
9 072310019 23国元证券CP002 200,000 20,056,455.89 3.01
10 2303661 23进出661 200,000 19,989,308.58 3.00
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229945 22贴现国债45 1,200,000 119,691,076.52 8.04
2 2028001 20渤海银行01 700,000 71,951,803.50 4.84
3 220301 22进出01 500,000 50,798,335.10 3.41
4 012282929 22华侨城SCP003 500,000 50,220,747.99 3.38
5 112211001 22平安银行CD001 500,000 49,991,161.10 3.36
6 112293132 22江西银行CD034 500,000 49,867,525.71 3.35
7 112285240 22成都银行CD186 500,000 49,884,024.44 3.35
8 112270424 22三井住友银行CD021 400,000 39,914,932.64 2.68
9 229964 22贴现国债64 300,000 29,981,582.48 2.01
10 163915 20远东六 100,000 10,086,910.93 0.68
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091900026 19中国华融债01(品种一) 2,100,000 216,262,046.73 7.07
2 229945 22贴现国债45 1,200,000 119,194,140.05 3.90
3 112210033 22兴业银行CD033 1,000,000 99,900,397.75 3.27
4 112282960 22三井住友银行CD014 1,000,000 99,944,145.01 3.27
5 112107113 21招商银行CD113 1,000,000 99,946,731.20 3.27
6 112104048 21中国银行CD048 1,000,000 99,951,202.25 3.27
7 102002132 20远东租赁MTN006 700,000 72,210,604.07 2.36
8 012281859 22远东租赁SCP006 700,000 70,442,632.25 2.30
9 042100483 21海淀国资CP001 600,000 61,634,757.60 2.02
10 012280361 22吉利SCP001 500,000 50,750,230.81 1.66
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 1,500,000 151,569,125.64 2.71
2 112110408 21兴业银行CD408 1,000,000 99,450,916.65 1.78
3 112103120 21农业银行CD120 1,000,000 99,700,486.38 1.78
4 112218057 22华夏银行CD057 1,000,000 99,593,238.14 1.78
5 112105126 21建设银行CD126 900,000 89,981,538.61 1.61
6 227706 22贴现国开06 700,000 69,894,385.30 1.25
7 2203670 22进出670 700,000 69,977,305.01 1.25
8 112112142 21北京银行CD142 700,000 69,583,162.11 1.24
9 101901449 19汇金MTN017 600,000 61,447,709.24 1.10
10 172701 17汇金01 500,000 51,742,566.66 0.92
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112110146 21兴业银行CD146 1,000,000 100,000,000.00 3.22
2 190207 19国开07 800,000 82,366,956.45 2.65
3 229909 22贴现国债09 800,000 79,741,063.14 2.57
4 219950 21贴现国债50 800,000 79,902,446.95 2.57
5 012105413 21海淀国资SCP002 700,000 70,670,688.23 2.28
6 072210003 22银河证券CP001 700,000 70,314,935.68 2.27
7 112121432 21渤海银行CD432 700,000 69,766,829.42 2.25
8 112199876 21河北银行CD069 700,000 69,810,022.94 2.25
9 112121403 21渤海银行CD403 700,000 69,870,335.51 2.25
10 112103095 21农业银行CD095 700,000 69,475,329.45 2.24
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112188351 21晋商银行CD193 1,000,000 99,545,643.95 1.82
2 112121403 21渤海银行CD403 1,000,000 99,150,755.49 1.81
3 112117072 21光大银行CD072 1,000,000 99,314,599.22 1.81
4 112171141 21广州农村商业银行CD112 1,000,000 99,233,164.90 1.81
5 112119415 21恒丰银行CD415 1,000,000 98,671,630.33 1.80
6 112103095 21农业银行CD095 1,000,000 98,606,375.51 1.80
7 072110097 21渤海证券CP010 800,000 80,000,000.00 1.46
8 072110082 21渤海证券CP009 800,000 80,000,000.00 1.46
9 190202 19国开02 800,000 80,027,426.85 1.46
10 012101968 21中交租赁SCP001 800,000 80,015,532.72 1.46
11 219942 21贴现国债42 800,000 79,680,673.11 1.45
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106020 21交通银行CD020 2,000,000 199,544,258.66 3.49
2 112010452 20兴业银行CD452 1,000,000 99,809,879.60 1.75
3 072100121 21招商证券CP008BC 1,000,000 100,055,389.76 1.75
4 112198105 21徽商银行CD028 1,000,000 99,873,072.79 1.75
5 112189148 21广州农村商业银行CD103 1,000,000 99,920,232.27 1.75
6 112185599 21宁波银行CD203 1,000,000 99,815,481.18 1.75
7 112184251 21宁波银行CD182 1,000,000 99,953,172.51 1.75
8 112116051 21上海银行CD051 1,000,000 99,913,115.47 1.75
9 200015 20附息国债15 1,000,000 100,119,702.96 1.75
10 112115204 21民生银行CD204 1,000,000 99,837,773.67 1.75
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112196876 21宁波银行CD071 1,500,000 149,946,760.87 2.99
2 112010421 20兴业银行CD421 1,500,000 149,829,045.34 2.99
3 112010240 20兴业银行CD240 1,000,000 99,993,070.52 2.00
4 112011144 20平安银行CD144 1,000,000 99,967,904.21 1.99
5 112005060 20建设银行CD060 1,000,000 99,831,128.30 1.99
6 112003126 20农业银行CD126 1,000,000 99,853,400.59 1.99
7 112116096 21上海银行CD096 1,000,000 99,879,284.40 1.99
8 112106123 21交通银行CD123 1,000,000 99,860,162.91 1.99
9 112198432 21南京银行CD100 1,000,000 99,849,316.94 1.99
10 112013047 20浙商银行CD047 1,000,000 99,965,465.60 1.99
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1820014 18天津银行01 2,000,000 200,468,067.62 5.00
2 072100010 21渤海证券CP001 1,900,000 190,000,000.00 4.74
3 112019116 20恒丰银行CD116 1,500,000 149,979,595.87 3.74
4 112021501 20渤海银行CD501 1,500,000 149,075,427.32 3.72
5 112019443 20恒丰银行CD443 1,500,000 149,055,731.33 3.72
6 112119053 21恒丰银行CD053 1,500,000 149,350,359.78 3.72
7 112010421 20兴业银行CD421 1,500,000 148,796,088.43 3.71
8 072100024 21渤海证券CP002 1,400,000 140,016,213.82 3.49
9 012003982 20象屿SCP021 1,000,000 100,021,308.91 2.49
10 160007 16附息国债07 1,000,000 100,008,716.87 2.49
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1820014 18天津银行01 3,000,000 303,181,251.82 5.70
2 112021336 20渤海银行CD336 2,000,000 199,071,951.16 3.74
3 112003136 20农业银行CD136 1,500,000 149,650,791.38 2.82
4 112018391 20华夏银行CD391 1,500,000 149,680,993.09 2.82
5 112019116 20恒丰银行CD116 1,500,000 149,064,279.44 2.80
6 112094491 20徽商银行CD020 1,500,000 149,052,358.19 2.80
7 112019443 20恒丰银行CD443 1,500,000 147,850,400.82 2.78
8 112021501 20渤海银行CD501 1,500,000 147,895,059.89 2.78
9 012001817 20津渤海SCP004 1,400,000 140,000,041.23 2.63
10 160403 16农发03 1,000,000 100,022,845.98 1.88
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1820014 18天津银行01 3,000,000 305,723,424.24 6.10
2 112019239 20恒丰银行CD239 2,100,000 209,747,312.57 4.19
3 012000302 20阳煤SCP003 1,500,000 150,145,358.24 3.00
4 012000011 20陕高速SCP001 1,500,000 150,003,838.81 2.99
5 112084935 20大连银行CD143 1,500,000 149,476,313.29 2.98
6 112019116 20恒丰银行CD116 1,500,000 148,134,396.08 2.96
7 012001817 20津渤海SCP004 1,400,000 140,000,130.78 2.79
8 160403 16农发03 1,000,000 100,442,467.83 2.01
9 012001785 20津渤海SCP003 1,000,000 99,994,351.49 2.00
10 160206 16国开06 700,000 70,435,767.38 1.41
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1820014 18天津银行01 3,500,000 359,640,265.38 4.29
2 112019166 20恒丰银行CD166 3,000,000 299,423,042.62 3.57
3 112019104 20恒丰银行CD104 2,500,000 245,385,202.42 2.93
4 160206 16国开06 2,100,000 212,162,776.62 2.53
5 112093560 20甘肃银行CD026 2,000,000 199,079,105.74 2.38
6 012001052 20中兴通讯SCP001 1,900,000 190,026,043.56 2.27
7 012001817 20津渤海SCP004 1,600,000 160,000,251.33 1.91
8 112093564 20哈尔滨银行CD050 1,600,000 159,120,117.96 1.90
9 012000302 20阳煤SCP003 1,500,000 150,505,847.92 1.80
10 012000011 20陕高速SCP001 1,500,000 150,356,422.56 1.80
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112019096 20恒丰银行CD096 3,500,000 348,218,932.32 3.27
2 111921172 19渤海银行CD172 3,000,000 298,695,248.48 2.80
3 112019104 20恒丰银行CD104 3,000,000 292,605,228.19 2.75
4 112093560 20甘肃银行CD026 2,000,000 197,777,005.34 1.86
5 112019098 20恒丰银行CD098 2,000,000 196,281,981.45 1.84
6 072000003 20渤海证券CP001 1,900,000 190,000,000.00 1.78
7 011902002 19吉利SCP002 1,800,000 179,906,218.22 1.69
8 011901672 19比亚迪SCP009 1,700,000 170,000,044.87 1.60
9 112093564 20哈尔滨银行CD050 1,600,000 157,877,360.50 1.48
10 170205 17国开05 1,500,000 150,092,356.79 1.41

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