北信瑞丰宜投宝货币市场基金B类(000872)

管理费： 0.270% 托管费： 0.060%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

1.2064

 7 日年化：2.1320% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：陈皓,蒙麒羽 管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：1.253亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2014-11-20

业绩比较基准： 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 70,019,867.93 45.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 53,009,937.76 34.11
5 银行存款和结算备付金合计 32,308,508.28 20.79
6 其他资产 50,680.00 50,680.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 301,171,078.19 73.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 96,022,077.94 23.56
5 银行存款和结算备付金合计 10,355,080.91 2.54
6 其他资产 20,753.00 20,753.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 360,450,850.36 54.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 196,157,548.16 29.40
5 银行存款和结算备付金合计 10,575,978.33 1.59
6 其他资产 100,004,586.63 100,004,586.63
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 582,701,984.46 39.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 392,535,102.09 26.36
5 银行存款和结算备付金合计 13,565,776.52 0.91
6 其他资产 500,059,145.79 500,059,145.79
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,146,353,612.75 68.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 479,472,608.84 15.33
5 银行存款和结算备付金合计 1,144,017.66 0.04
6 其他资产 500,032,511.92 500,032,511.92
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,557,971,740.68 63.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,526,793,506.59 27.28
5 银行存款和结算备付金合计 833,495.20 0.01
6 其他资产 510,152,452.20 510,152,452.20
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,549,602,103.95 79.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 202,001,203.98 6.30
5 银行存款和结算备付金合计 103,085,993.56 3.22
6 其他资产 350,402,389.00 350,402,389.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,357,137,513.03 61.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,019,618,469.80 36.84
5 银行存款和结算备付金合计 92,326,024.22 1.68
6 其他资产 12,749,768.87 12,749,768.87
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,834,004,593.01 67.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,451,170,736.77 25.39
5 银行存款和结算备付金合计 164,439,825.19 2.88
6 其他资产 266,840,461.28 266,840,461.28
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,076,647,966.23 61.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,786,812,888.72 35.64
5 银行存款和结算备付金合计 52,101,935.43 1.04
6 其他资产 97,309,951.73 97,309,951.73
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,455,191,733.52 86.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 257,618,648.81 6.42
5 银行存款和结算备付金合计 263,946,489.00 6.58
6 其他资产 37,202,058.31 37,202,058.31
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,040,529,174.03 54.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,954,795,027.20 35.25
5 银行存款和结算备付金合计 284,101,215.57 5.12
6 其他资产 266,726,341.58 266,726,341.58
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,826,190,228.78 56.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,782,818,914.23 35.58
5 银行存款和结算备付金合计 156,261,853.96 3.12
6 其他资产 245,624,845.97 245,624,845.97
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,378,998,865.16 88.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 870,301,333.74 10.38
6 其他资产 131,241,862.20 131,241,862.20
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,909,653,376.89 63.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,380,856,371.28 21.82
5 银行存款和结算备付金合计 551,950,724.18 5.06
6 其他资产 1,071,145,657.73 1,071,145,657.73

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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