汇添富添富通货币市场基金B类(000980)

管理费： 0.270% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.5933

 7 日年化：2.0680% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：许娅,徐寅喆 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：货币型
最新规模：32.138亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-01-16

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230301 23进出01 4,900,000 497,226,153.40 1.52
2 112397207 23广东顺德农商行CD037 3,000,000 299,738,899.14 0.92
3 220308 22进出08 2,600,000 264,275,643.70 0.81
4 112380680 23湖南银行CD089 2,000,000 199,439,253.24 0.61
5 112309177 23浦发银行CD177 2,000,000 199,000,528.90 0.61
6 112313150 23浙商银行CD150 2,000,000 199,361,758.03 0.61
7 112386542 23江苏江南农村商业银行CD101 2,000,000 199,434,432.55 0.61
8 112380450 23徽商银行CD078 2,000,000 199,447,457.88 0.61
9 112308218 23中信银行CD218 2,000,000 198,958,155.36 0.61
10 112383755 23青岛银行CD042 2,000,000 199,777,377.53 0.61
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220408 22农发08 4,100,000 415,169,815.49 1.81
2 112397768 23徽商银行CD056 3,000,000 297,722,097.24 1.30
3 112380750 23广州银行CD031 3,000,000 298,749,354.49 1.30
4 112394784 23广州农村商业银行CD020 2,000,000 198,970,969.18 0.87
5 112394652 23广州农村商业银行CD017 2,000,000 199,073,486.44 0.87
6 112397847 23南京银行CD048 2,000,000 199,639,924.62 0.87
7 112381902 23东莞农村商业银行CD116 2,000,000 198,912,447.41 0.87
8 112287923 22广州银行CD064 2,000,000 198,906,736.24 0.87
9 112397667 23重庆农村商行CD035 2,000,000 199,662,738.56 0.87
10 112380450 23徽商银行CD078 2,000,000 198,088,229.65 0.86
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203071 22农业银行CD071 3,000,000 299,173,406.86 1.60
2 112285319 22成都银行CD190 3,000,000 299,040,400.81 1.60
3 220408 22农发08 2,400,000 241,540,091.50 1.29
4 112393851 23广东顺德农商行CD021 2,000,000 199,176,400.56 1.07
5 112312011 23北京银行CD011 2,000,000 199,770,507.85 1.07
6 112303025 23农业银行CD025 2,000,000 199,076,072.12 1.07
7 112393765 23东莞农村商业银行CD020 2,000,000 199,176,400.56 1.07
8 112289844 22重庆农村商行CD214 2,000,000 199,670,666.66 1.07
9 112215337 22民生银行CD337 2,000,000 199,695,953.69 1.07
10 112309041 23浦发银行CD041 2,000,000 199,291,481.98 1.07
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 1,300,000 135,465,617.48 2.01
2 200303 20进出03 1,000,000 101,583,431.28 1.51
3 112215337 22民生银行CD337 1,000,000 99,491,220.82 1.48
4 112205080 22建设银行CD080 1,000,000 99,362,247.13 1.48
5 112203024 22农业银行CD024 1,000,000 99,617,201.10 1.48
6 112273264 22东莞农村商业银行CD152 1,000,000 99,447,698.33 1.48
7 112209076 22浦发银行CD076 1,000,000 99,625,908.03 1.48
8 112217088 22光大银行CD088 1,000,000 99,296,788.92 1.47
9 112220121 22广发银行CD121 1,000,000 99,116,649.83 1.47
10 112206133 22交通银行CD133 1,000,000 99,309,854.41 1.47
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229917 22贴现国债17 2,000,000 199,711,034.40 7.43
2 012282139 22中电投SCP017 1,100,000 110,559,389.68 4.11
3 112105214 21建设银行CD214 1,000,000 99,848,800.36 3.72
4 112114131 21江苏银行CD131 1,000,000 99,830,659.65 3.72
5 112204015 22中国银行CD015 1,000,000 98,791,031.12 3.68
6 112203024 22农业银行CD024 1,000,000 98,844,407.80 3.68
7 112203047 22农业银行CD047 1,000,000 98,524,554.24 3.67
8 112203055 22农业银行CD055 1,000,000 98,375,895.27 3.66
9 112286468 22宁波银行CD253 1,000,000 98,178,014.95 3.65
10 112209129 22浦发银行CD129 1,000,000 98,149,060.32 3.65
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229918 22贴现国债18 1,900,000 189,660,030.57 4.46
2 112110363 21兴业银行CD363 1,000,000 99,709,782.67 2.35
3 2203673 22进出673 1,000,000 99,858,602.88 2.35
4 112111177 21平安银行CD177 1,000,000 99,793,680.43 2.35
5 112105214 21建设银行CD214 1,000,000 99,156,221.56 2.33
6 112204015 22中国银行CD015 1,000,000 98,154,075.62 2.31
7 112203047 22农业银行CD047 1,000,000 97,937,946.50 2.31
8 112203024 22农业银行CD024 1,000,000 98,258,938.39 2.31
9 112203055 22农业银行CD055 1,000,000 97,771,035.34 2.30
10 112206151 22交通银行CD151 900,000 88,038,991.99 2.07
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229901 22贴现国债01 1,500,000 149,886,075.98 3.77
2 210206 21国开06 1,050,000 107,511,193.23 2.70
3 112109183 21浦发银行CD183 1,000,000 99,722,191.91 2.51
4 112113205 21浙商银行CD205 1,000,000 99,842,977.40 2.51
5 112104029 21中国银行CD029 1,000,000 99,725,980.44 2.51
6 112118317 21华夏银行CD317 1,000,000 99,484,692.85 2.50
7 112118118 21华夏银行CD118 1,000,000 99,658,990.96 2.50
8 112211038 22平安银行CD038 1,000,000 99,500,679.65 2.50
9 112105214 21建设银行CD214 1,000,000 98,475,896.77 2.47
10 112204015 22中国银行CD015 1,000,000 97,528,083.71 2.45
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 219960 21贴现国债60 1,000,000 99,592,670.96 2.60
2 112103018 21农业银行CD018 1,000,000 99,524,532.75 2.60
3 219955 21贴现国债55 1,000,000 99,723,942.35 2.60
4 112113205 21浙商银行CD205 1,000,000 99,172,811.14 2.59
5 112118317 21华夏银行CD317 1,000,000 98,853,036.18 2.58
6 112105214 21建设银行CD214 1,000,000 97,807,639.39 2.55
7 190202 19国开02 800,000 80,025,794.96 2.09
8 112109093 21浦发银行CD093 800,000 79,615,602.09 2.08
9 112176431 21成都银行CD319 700,000 69,644,397.91 1.82
10 112119384 21恒丰银行CD384 500,000 49,401,366.47 1.29
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 219934 21贴现国债34 2,000,000 199,773,984.40 4.69
2 219937 21贴现国债37 1,300,000 129,728,362.16 3.05
3 112197759 21长沙银行CD080 1,000,000 99,910,173.82 2.35
4 112197744 21广州银行CD026 1,000,000 99,910,173.82 2.35
5 112014208 20江苏银行CD208 1,000,000 99,702,753.85 2.34
6 112111161 21平安银行CD161 1,000,000 99,853,861.13 2.34
7 219941 21贴现国债41 1,000,000 99,663,862.01 2.34
8 112008330 20中信银行CD330 1,000,000 99,403,213.38 2.33
9 112103018 21农业银行CD018 1,000,000 98,811,707.19 2.32
10 112184507 21长沙银行CD125 800,000 79,943,533.88 1.88
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 219906 21贴现国债06 3,500,000 349,336,556.63 8.14
2 112017172 20光大银行CD172 2,000,000 199,498,968.25 4.65
3 219917 21贴现国债17 1,600,000 159,905,281.83 3.73
4 2103672 21进出672 1,500,000 149,918,875.95 3.49
5 112017276 20光大银行CD276 1,500,000 149,665,872.08 3.49
6 112018405 20华夏银行CD405 1,000,000 99,809,260.20 2.33
7 112008156 20中信银行CD156 1,000,000 99,809,262.10 2.33
8 112008255 20中信银行CD255 1,000,000 99,901,272.53 2.33
9 112008170 20中信银行CD170 1,000,000 99,740,316.85 2.32
10 112012084 20北京银行CD084 1,000,000 99,794,202.34 2.32
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180007 18附息国债07 3,000,000 300,127,664.52 4.76
2 180409 18农发09 2,400,000 240,860,173.91 3.82
3 2103668 21进出668 2,000,000 199,141,479.29 3.16
4 180304 18进出04 1,100,000 110,009,454.68 1.75
5 072100006 21中信建投CP001 1,100,000 110,008,610.44 1.75
6 012002915 20邮政SCP005 1,000,000 100,007,321.04 1.59
7 112010138 20兴业银行CD138 1,000,000 99,758,706.25 1.58
8 112116043 21上海银行CD043 1,000,000 99,377,321.49 1.58
9 112113005 21浙商银行CD005 1,000,000 99,820,492.64 1.58
10 112008282 20中信银行CD282 1,000,000 98,914,281.81 1.57
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180304 18进出04 1,100,000 110,858,963.68 2.34
2 112010448 20兴业银行CD448 1,000,000 99,787,328.74 2.11
3 112009072 20浦发银行CD072 1,000,000 99,568,735.91 2.10
4 112020215 20广发银行CD215 1,000,000 99,681,014.31 2.10
5 112011056 20平安银行CD056 1,000,000 99,539,629.68 2.10
6 112011036 20平安银行CD036 1,000,000 99,684,602.13 2.10
7 112003149 20农业银行CD149 1,000,000 99,588,248.93 2.10
8 112004045 20中国银行CD045 1,000,000 99,690,092.34 2.10
9 112008011 20中信银行CD011 1,000,000 99,650,001.20 2.10
10 112009341 20浦发银行CD341 1,000,000 99,542,533.80 2.10
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112004050 20中国银行CD050 4,000,000 398,870,472.67 8.01
2 112010378 20兴业银行CD378 2,000,000 198,970,434.85 4.00
3 112009130 20浦发银行CD130 2,000,000 198,673,623.83 3.99
4 112010300 20兴业银行CD300 1,500,000 149,639,504.63 3.00
5 180304 18进出04 1,100,000 111,724,491.83 2.24
6 112003055 20农业银行CD055 1,000,000 99,857,533.83 2.01
7 112010309 20兴业银行CD309 1,000,000 99,734,343.10 2.00
8 112003072 20农业银行CD072 1,000,000 99,786,337.36 2.00
9 112006135 20交通银行CD135 1,000,000 99,850,415.85 2.00
10 112009162 20浦发银行CD162 1,000,000 99,828,298.84 2.00
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111907159 19招商银行CD159 2,000,000 199,417,107.40 3.53
2 111913057 19浙商银行CD057 1,300,000 129,752,951.42 2.30
3 180304 18进出04 1,100,000 112,587,139.16 2.00
4 111910355 19兴业银行CD355 1,000,000 99,760,556.75 1.77
5 111904079 19中国银行CD079 1,000,000 99,810,854.81 1.77
6 111904052 19中国银行CD052 1,000,000 99,810,178.91 1.77
7 111922018 19邮储银行CD018 1,000,000 99,733,465.89 1.77
8 112008069 20中信银行CD069 1,000,000 99,713,982.32 1.77
9 112011057 20平安银行CD057 1,000,000 99,760,492.85 1.77
10 012000274 20电网SCP008 1,000,000 100,041,808.00 1.77
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111906140 19交通银行CD140 2,000,000 199,599,843.23 3.82
2 111910252 19兴业银行CD252 2,000,000 198,768,095.06 3.81
3 112016061 20上海银行CD061 2,000,000 199,175,697.90 3.81
4 111913057 19浙商银行CD057 1,300,000 128,953,281.26 2.47
5 012000068 20光大集团SCP002 1,000,000 99,998,464.28 1.92
6 170205 17国开05 1,000,000 100,051,411.81 1.92
7 190405 19农发05 1,000,000 100,166,141.66 1.92
8 012000274 20电网SCP008 1,000,000 100,090,385.78 1.92
9 111986491 19河北银行CD093 1,000,000 99,500,194.79 1.91
10 112009033 20浦发银行CD033 1,000,000 99,853,013.42 1.91

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