汇添富添富通货币市场基金B类(000980)

管理费： 0.270% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.5933

 7 日年化：2.0680% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：许娅,徐寅喆 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：货币型
最新规模：32.138亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-01-16

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,540,862,379.20 40.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,107,336,167.01 18.23
5 银行存款和结算备付金合计 13,850,038,836.49 41.34
6 其他资产 5,026,042.08 5,026,042.08
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,553,943,878.86 50.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,800,533,674.47 15.19
5 银行存款和结算备付金合计 8,267,573,048.07 33.05
6 其他资产 395,699,275.05 395,699,275.05
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,123,634,133.30 54.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,022,118,107.30 9.84
5 银行存款和结算备付金合计 7,397,391,779.57 36.00
6 其他资产 2,868,331.54 2,868,331.54
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,278,135,797.23 31.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 826,415,057.90 11.38
5 银行存款和结算备付金合计 4,014,659,874.46 55.28
6 其他资产 143,333,529.78 143,333,529.78
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,794,405,125.47 60.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 464,135,537.46 15.70
5 银行存款和结算备付金合计 689,820,879.99 23.33
6 其他资产 8,065,107.24 8,065,107.24
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,698,321,776.33 39.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,680,239,634.28 39.53
5 银行存款和结算备付金合计 871,373,613.11 20.50
6 其他资产 730,707.58 730,707.58
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,510,809,619.57 37.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,310,201,340.90 32.49
5 银行存款和结算备付金合计 1,211,066,156.25 30.03
6 其他资产 268,136.04 268,136.04
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,042,319,963.56 26.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,099,965,524.95 27.73
5 银行存款和结算备付金合计 1,806,367,137.43 45.54
6 其他资产 18,280,612.31 18,280,612.31
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,484,190,850.07 33.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 800,000,000.00 18.22
5 银行存款和结算备付金合计 2,097,643,621.42 47.77
6 其他资产 9,237,317.87 9,237,317.87
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,352,378,005.59 54.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,260,000,000.00 29.33
5 银行存款和结算备付金合计 676,630,036.63 15.75
6 其他资产 6,706,498.59 6,706,498.59
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,976,383,445.13 31.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,400,000,000.00 38.07
5 银行存款和结算备付金合计 1,689,528,817.16 26.80
6 其他资产 237,807,316.45 237,807,316.45
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,001,683,462.78 41.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 700,000,000.00 14.64
5 银行存款和结算备付金合计 2,063,329,919.40 43.14
6 其他资产 17,636,815.21 17,636,815.21
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,828,683,413.10 56.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000,270.00 10.03
5 银行存款和结算备付金合计 1,628,170,100.41 32.67
6 其他资产 26,305,804.10 26,305,804.10
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,008,399,081.71 51.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000,000.00 6.88
5 银行存款和结算备付金合计 2,380,803,000.82 40.92
6 其他资产 28,513,938.70 28,513,938.70
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,925,767,251.65 52.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000,000.00 5.40
5 银行存款和结算备付金合计 2,287,098,683.16 41.19
6 其他资产 39,839,965.29 39,839,965.29

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