北信瑞丰现金添利货币市场基金A类(000981)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.00元
状态： --  --

万份收益：

0.4360

 7 日年化：1.4690% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：陈皓,蒙麒羽 管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.047亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2015-01-20

业绩比较基准： 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220216 22国开16 100,000 10,151,596.14 19.73
2 112322010 23邮储银行CD010 100,000 9,982,402.68 19.40
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 239922 23贴现国债22 100,000 9,992,066.42 19.37
2 112205137 22建设银行CD137 100,000 9,973,386.24 19.33
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092203002 22进出清发02 100,000 10,157,831.64 19.67
2 2204104 22农发贴现04 100,000 9,994,876.02 19.35
3 010303 03国债(3) 30,000 3,048,403.49 5.90
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210302 21进出02 100,000 10,269,401.88 22.88
2 220201 22国开01 100,000 10,203,278.17 22.73
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 100,000 10,159,388.98 17.56
2 112282917 22南京银行CD130 100,000 9,995,063.79 17.28
3 112108161 21中信银行CD161 100,000 9,985,689.42 17.26
4 112111254 21平安银行CD254 100,000 9,976,984.16 17.25
5 112106282 21交通银行CD282 30,000 2,997,887.02 5.18
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112105200 21建设银行CD200 100,000 9,993,988.13 17.48
2 229920 22贴现国债20 100,000 9,994,145.30 17.48
3 2203670 22进出670 100,000 9,996,398.69 17.48
4 112113168 21浙商银行CD168 100,000 9,961,946.15 17.42
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 100,000 10,293,764.84 15.23
2 112117072 21光大银行CD072 100,000 9,996,248.54 14.79
3 229901 22贴现国债01 100,000 9,990,880.51 14.78
4 112121432 21渤海银行CD432 100,000 9,968,687.91 14.75
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 219949 21贴现国债49 200,000 19,980,814.69 33.33
2 190202 19国开02 100,000 10,003,691.11 16.69
3 112111117 21平安银行CD117 100,000 9,984,154.09 16.66
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112197805 21宁波银行CD083 400,000 39,957,289.28 9.44
2 112021400 20渤海银行CD400 300,000 29,972,952.78 7.08
3 112116051 21上海银行CD051 300,000 29,973,451.31 7.08
4 112106215 21交通银行CD215 300,000 29,943,912.65 7.08
5 112197748 21徽商银行CD026 200,000 19,980,973.41 4.72
6 219937 21贴现国债37 200,000 19,960,658.39 4.72
7 112114017 21江苏银行CD017 200,000 19,938,074.65 4.71
8 140373 14进出73 100,000 10,017,321.95 2.37
9 112184655 21广州银行CD057 100,000 9,991,040.13 2.36
10 112110029 21兴业银行CD029 100,000 9,987,807.97 2.36
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112017197 20光大银行CD197 400,000 39,858,010.87 9.76
2 190212 19国开12 200,000 20,021,453.09 4.90
3 112003133 20农业银行CD133 200,000 19,966,051.16 4.89
4 112011277 20平安银行CD277 200,000 19,958,584.02 4.89
5 112114017 21江苏银行CD017 200,000 19,792,752.83 4.85
6 019640 20国债10 110,960 11,096,764.60 2.72
7 108802 进出1902 109,000 10,901,436.22 2.67
8 012101616 21天成租赁SCP004 100,000 10,005,421.48 2.45
9 012100888 21象屿SCP004 100,000 10,014,786.97 2.45
10 012100193 21南新工SCP001 100,000 10,008,073.25 2.45
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180304 18进出04 200,000 20,001,317.37 4.05
2 012004422 20陕延油SCP017 200,000 19,971,890.63 4.05
3 112109062 21浦发银行CD062 200,000 19,924,924.12 4.04
4 112109032 21浦发银行CD032 200,000 19,954,957.12 4.04
5 112120054 21广发银行CD054 200,000 19,937,281.16 4.04
6 112120041 21广发银行CD041 200,000 19,954,957.12 4.04
7 112111062 21平安银行CD062 200,000 19,924,924.12 4.04
8 112106046 21交通银行CD046 200,000 19,917,693.23 4.04
9 112106012 21交通银行CD012 200,000 19,954,957.12 4.04
10 112011277 20平安银行CD277 200,000 19,808,552.87 4.01
11 012100493 21中联重科SCP001 100,000 10,000,085.10 2.03
12 012002748 20国新租赁SCP011 100,000 10,000,513.38 2.03
13 012100498 21远东租赁SCP003 100,000 10,000,082.66 2.03
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072000280 20渤海证券CP012 100,000 10,000,252.60 4.09
2 200401 20农发01 100,000 9,998,595.05 4.09
3 012004099 20广州资管SCP001 100,000 9,992,280.94 4.09
4 072000265 20渤海证券CP011 100,000 10,000,322.18 4.09
5 112008159 20中信银行CD159 100,000 9,973,540.88 4.08
6 112009464 20浦发银行CD464 100,000 9,976,719.43 4.08
7 112073948 20广西北部湾银行CD380 100,000 9,943,687.31 4.07
8 112003006 20农业银行CD006 100,000 9,937,181.46 4.07
9 112021070 20渤海银行CD070 100,000 9,955,261.84 4.07
10 112093256 20贵州银行CD017 100,000 9,949,876.14 4.07
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112087880 20广州农村商业银行CD101 200,000 19,977,131.24 8.29
2 100228 10国开28 100,000 9,997,358.90 4.15
3 112020127 20广发银行CD127 100,000 9,976,866.53 4.14
4 012003074 20北控集SCP004 100,000 9,979,673.39 4.14
5 012002749 20光明SCP006 100,000 9,990,030.08 4.14
6 112008140 20中信银行CD140 100,000 9,984,434.47 4.14
7 012003020 20东航股SCP029 100,000 9,987,079.43 4.14
8 012001945 20上海大众SCP001 100,000 9,984,700.72 4.14
9 111910439 19兴业银行CD439 100,000 9,989,023.30 4.14
10 209935 20贴现国债35 100,000 9,980,493.42 4.14
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209918 20贴现国债18 200,000 19,989,792.95 5.42
2 011902521 19鄂联投SCP003 100,000 10,000,147.81 2.71
3 012001739 20深业SCP002 100,000 10,000,265.84 2.71
4 012000078 20广州金融SCP001 100,000 10,017,895.10 2.71
5 112096257 20天津农村商业银行CD074 100,000 9,998,906.77 2.71
6 012000497 20京文投SCP001 100,000 10,002,708.38 2.71
7 012001452 20上海大唐SCP001 100,000 10,000,111.13 2.71
8 011902958 19陕西金控SCP001 100,000 10,004,609.03 2.71
9 041900255 19阳煤CP008 100,000 10,003,502.08 2.71
10 012000634 20锡交通(疫情防控债)SCP001 100,000 10,007,001.01 2.71
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112021060 20渤海银行CD060 300,000 29,692,636.38 3.08
2 011902958 19陕西金控SCP001 200,000 20,021,303.87 2.08
3 011901614 19天成租赁SCP007 200,000 20,002,587.70 2.08
4 011902294 19国联SCP008 200,000 19,997,921.24 2.08
5 011902546 19厦门航空SCP009 200,000 19,993,033.84 2.08
6 011902348 19华电江苏SCP007 200,000 19,999,917.04 2.08
7 111781322 17杭州银行CD144 200,000 20,045,911.11 2.08
8 170205 17国开05 200,000 20,019,669.47 2.08
9 111910194 19兴业银行CD194 200,000 19,967,891.19 2.07
10 012000497 20京文投SCP001 100,000 10,021,605.69 1.04

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