北信瑞丰现金添利货币市场基金A类(000981)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.00元
状态： --  --

万份收益：

0.4360

 7 日年化：1.4690% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：陈皓,蒙麒羽 管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.047亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2015-01-20

业绩比较基准： 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,133,998.82 39.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,002,182.67 38.82
5 银行存款和结算备付金合计 11,388,926.48 22.10
6 其他资产 30.00 30.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,965,452.66 38.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,806,530.69 38.35
5 银行存款和结算备付金合计 11,867,367.55 22.98
6 其他资产 3,347.57 3,347.57
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,201,111.15 44.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,077,617.36 38.81
5 银行存款和结算备付金合计 8,442,907.94 16.32
6 其他资产 5,391.47 5,391.47
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,472,680.05 45.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,019,468.95 33.35
5 银行存款和结算备付金合计 9,546,712.16 21.20
6 其他资产 13.41 13.41
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 43,115,013.37 74.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,801,303.87 25.53
5 银行存款和结算备付金合计 58,335.78 0.10
6 其他资产 1,013.00 1,013.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 39,946,478.27 69.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,302,843.84 30.21
5 银行存款和结算备付金合计 26,845.31 0.05
6 其他资产 230.00 230.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 40,249,581.80 59.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,003,795.07 35.44
5 银行存款和结算备付金合计 3,470,306.66 5.12
6 其他资产 5,572.78 5,572.78
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 40,918,159.89 68.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,800,129.40 31.24
5 银行存款和结算备付金合计 107,010.99 0.18
6 其他资产 349,759.91 349,759.91
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 262,568,470.24 62.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 159,759,959.64 37.72
5 银行存款和结算备付金合计 749,043.89 0.18
6 其他资产 453,023.65 453,023.65
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 318,893,592.32 71.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 97,808,889.79 21.83
5 银行存款和结算备付金合计 29,432,864.42 6.57
6 其他资产 1,924,637.09 1,924,637.09
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 363,535,505.76 73.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 98,134,626.91 19.88
5 银行存款和结算备付金合计 30,250,915.04 6.13
6 其他资产 1,816,324.28 1,816,324.28
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 134,260,597.90 54.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 79,697,831.90 32.57
5 银行存款和结算备付金合计 30,177,782.75 12.33
6 其他资产 548,382.27 548,382.27
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 222,999,832.82 91.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,800,134.70 4.01
5 银行存款和结算备付金合计 11,039,796.98 4.52
6 其他资产 543,297.05 543,297.05
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 200,417,815.77 54.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 145,824,978.74 39.46
5 银行存款和结算备付金合计 22,048,010.91 5.97
6 其他资产 1,296,045.24 1,296,045.24
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 596,188,927.38 59.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 358,976,814.72 35.53
5 银行存款和结算备付金合计 50,187,493.53 4.97
6 其他资产 4,994,554.17 4,994,554.17

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